近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.58 | 12.88 | -2.68 | 7.81 | -1.90 | -6.39 | -- |
| 基准收益率②% | 0.15 | 9.96 | 1.64 | -0.98 | 12.91 | -4.87 | -- |
| ① — ② | 1.43 | 2.92 | -4.32 | 8.79 | -14.81 | -1.52 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 莫艽 | 2024/11/20 | 1年2月12天 | 24.35 | 莫艽，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学机械制造与自动化专业硕士，曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司，任研究中心高级研究员。自2024年3月1日起，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C基金总份额
平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 513 | 558 | 636 | 715 | |
| 户均持有份额(万) | 1.93 | 1.77 | 1.56 | 1.42 | |
| 机构持有比例(%) | 97.22 | 97.34 | 96.68 | 94.79 | |
| 个人持有比例(%) | 2.78 | 2.66 | 3.32 | 5.21 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,815.79 | 67.33 | -- | 20.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 57.05 | 1.01 | -- | -0.65 |
| 合计 | 3,872.84 | 68.34 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601799 | 星宇股份 | 4.16 | 513.22 | 9.06% | -0.10 | 11.24 |
| 603997 | 继峰股份 | 31.45 | 437.16 | 7.71% | -0.39 | 5.52 |
| 605333 | 沪光股份 | 14.36 | 428.36 | 7.56% | -0.03 | -4.51 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 25.91 | 419.22 | 7.40% | -1.51 | -1.35 |
| 601702 | 华峰铝业 | 18.79 | 384.63 | 6.79% | -0.91 | 28.10 |
| 603596 | 伯特利 | 7.03 | 360.43 | 6.36% | -1.05 | 0.77 |
| 603279 | 景津装备 | 20.52 | 346.17 | 6.11% | -2.36 | 22.11 |
| 000333 | 美的集团 | 3.43 | 268.05 | 4.73% | -0.49 | -1.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.19 | 261.66 | 4.62% | 0.76 | -0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.49 | 179.96 | 3.18% | -0.62 | -5.32 |
| 合计 | -- | 126.33 | 3,598.86 | 63.52% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,321.31 | 23.32 | 4.85 |
| 合计 | 1,321.31 | 23.32 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 10.30 | 1040.40 | 18.36 |
| 019792 | 25国债19 | 2.80 | 280.91 | 4.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.61 |
| 本期利润(万元) | 22.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,449.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4099 |
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- 平安季季享3个月持有债C
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- 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y
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- 平安鑫瑞混合C
- 平安鑫瑞混合E
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- 平安研究精选混合A
- 平安研究精选混合C
- 平安中证新材料主题ETF指数
- 平安合进1年定开债
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- 平安优质企业混合A
- 平安优质企业混合C
- 平安中证新能源汽车ETF联接A
- 平安中证新能源汽车ETF联接C
- 平安中证新能源汽车ETF联接E
- 平安中证光伏产业指数A
- 平安中证光伏产业指数C
- 平安中证光伏产业指数E
- 平安睿享成长混合A
- 平安睿享成长混合C
- 平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)A
- 平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)C
- 平安惠信3个月定开债A
- 平安惠信3个月定开债C
- 平安优势领航1年持有混合A
- 平安优势领航1年持有混合C
- 平安优势回报1年持有混合A
- 平安优势回报1年持有混合C
- 平安中证消费电子主题ETF
- 平安均衡优选1年持有混合A
- 平安均衡优选1年持有混合C
- 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A
- 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C
- 平安元鑫120天滚动持有中短债A
- 平安元鑫120天滚动持有中短债C
- 平安双季盈6个月持有债A
- 平安双季盈6个月持有债C
- 平安富时中国国企共赢ETF指数
- 平安中证港股通医药卫生ETF指数
- 平安成长龙头1年持有混合A
- 平安成长龙头1年持有混合C
- 平安中证沪港深线上消费ETF指数
- 平安元泓30天滚动持有短债A
- 平安元泓30天滚动持有短债C
- 平安元泓30天滚动持有短债E
- 平安中债1-3年国开债指数A
- 平安中债1-3年国开债指数C
- 平安品质优选混合A
- 平安品质优选混合C
- 平安恒泰1年持有混合A
- 平安恒泰1年持有混合C
- 平安盈悦稳进回报1年持有混合A
- 平安盈悦稳进回报1年持有混合C
- 平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)A
- 平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)C
- 平安兴奕成长1年持有混合A
- 平安兴奕成长1年持有混合C
- 平安价值回报混合A
- 平安价值回报混合C
- 平安盈瑞六个月持有债(FOF)A
- 平安盈瑞六个月持有债(FOF)C
- 平安元和90天滚动持有短债A
- 平安元和90天滚动持有短债C
- 平安养老2030一年持有混合(FOF)A
- 平安养老2030一年持有混合(FOF)Y
- 平安中证同业存单AAA指数
- 平安均衡成长2年持有混合A
- 平安均衡成长2年持有混合C
- 平安元悦60天滚动持有短债A
- 平安元悦60天滚动持有短债C
- 平安惠韵纯债债券A
- 平安惠韵纯债债券C
- 平安盈泽1年持有债(FOF)A
- 平安盈泽1年持有债(FOF)C
- 平安中证消费电子ETF联接A
- 平安中证消费电子ETF联接C
- 平安中证消费电子ETF联接E
- 平安添悦债券A
- 平安添悦债券C
- 平安添悦债券E
- 平安盈福6个月持有债(FOF)A
- 平安盈福6个月持有债(FOF)C
- 平安合禧1年定开债
- 平安惠复纯债债券A
- 平安惠复纯债债券C
- 平安中债-0-3年国开债ETF指数
- 平安双盈添益债券A
- 平安双盈添益债券C
- 平安双盈添益债券E
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- 平安价值领航混合C
- 平安添润债券A
- 平安添润债券C
- 平安添润债券E
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- 平安盈诚积极配置6个月持有混合C
- 平安元福短债债券A
- 平安元福短债债券C
- 平安策略优选1年持有混合A
- 平安策略优选1年持有混合C
- 平安合顺1年定开债
- 平安研究优选混合A
- 平安研究优选混合C
- 平安利率债债券A
- 平安利率债债券C
- 平安利率债债券E
- 平安新兴产业混合（LOF）
- 平安惠禧纯债债券A
- 平安惠禧纯债债券C
- 平安策略回报混合A
- 平安策略回报混合C
- 平安养老2040三年持有混合(FOF)A
- 平安养老2040三年持有混合(FOF)Y
- 平安新鑫优选混合A
- 平安新鑫优选混合C
- 平安合轩1年定开债
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- 平安惠旭纯债债券A
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- 平安先进制造主题股票C
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- 平安中证港股通医药卫生ETF联接E
- 平安中证2000增强策略ETF指数
- 平安价值远见混合A
- 平安价值远见混合C
- 平安养老2050三年持有混合(FOF)
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- 平安鑫惠90天持有债券C
- 平安中证A50ETF指数
- 平安富时国企开放共赢ETF联接A
- 平安富时国企开放共赢ETF联接C
- 平安富时国企开放共赢ETF联接E
- 平安上证红利低波动指数A
- 平安上证红利低波动指数C
- 平安上证红利低波动指数E
- 平安港股通红利精选混合A
- 平安港股通红利精选混合C
- 平安中证A50ETF联接A
- 平安中证A50ETF联接C
- 平安中证A50ETF联接E
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- 平安医药精选股票A
- 平安医药精选股票C
- 平安元利90天持有债券A
- 平安元利90天持有债券C
- 平安中证沪深港黄金产业股票ETF
- 平安惠嘉纯债债券A
- 平安惠嘉纯债债券C
- 平安CFETS0-3年期政金债指数A
- 平安CFETS0-3年期政金债指数C
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- 平安研究智选混合C
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- 平安中证人工智能ETF联接C
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- 平安中证A500ETF联接A
- 平安中证A500ETF联接C
- 平安中证全指自由现金流ETF
- 平安价值精选混合A
- 平安价值精选混合C
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- 平安鑫盛混合C
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- 平安港股通科技精选混合C
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- 平安恒生港股通科技指数C
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- 平安盈享多元6个月持有混合C
- 平安恒生指数增强A
- 平安恒生指数增强C
- 平安恒生指数增强E
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- 平安元亨120天持有债(FOF)C
- 平安资源精选混合A
- 平安资源精选混合C
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- 平安高端装备混合C
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- 平安港股通成长精选混合C
- 平安新能源精选混合A
- 平安新能源精选混合C
- 平安产业竞争力混合A
- 平安产业竞争力混合C
- 平安盈顺3个月持有混合A
- 平安盈顺3个月持有混合C
- 平安添元6个月持有债券A
- 平安添元6个月持有债券C
- 平安发现价值混合A
- 平安发现价值混合C
- 平安上证科创板50成份ETF
- 平安盈安3月持有混合(ETF-FOF)A
- 平安盈安3月持有混合(ETF-FOF)C
- 平安科技精选混合A
- 平安科技精选混合C
- 平安天添利货币
- 平安添享6个月持有债券A
- 平安添享6个月持有债券C
- 平安港股通均衡配置混合A
- 平安港股通均衡配置混合C
- 平安恒生港股通中国央企红利ETF
- 平安数字经济精选混合A
- 平安数字经济精选混合C
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