基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.46 -5.41 -18.77 3.42 -6.39 -- --
基准收益率②% 2.87 -3.67 -2.06 -2.31 -4.87 -- --
① — ② -6.33 -1.74 -16.71 5.73 -1.52 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟森 2021/09/15 2年7月12天 -29.98 翟森，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学计算机应用技术硕士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限公司研究员。2016年6月加入平安基金管理有限公司，担任研究中心行业研究员。2020年12月29日至2023年4月10日任平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月15日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任平安科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任平安新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
康子冉 2024/01/26 3月1天 4.26 康子冉先生，中国国籍，中国人民大学经济学博士研究生，具有基金从业资格。曾先后担任万科企业股份有限公司董事会办公室总裁文字助理、中国五矿集团有限公司办公厅研究室副总裁秘书、行业调研员、中国人寿养老保险有限公司行业研究员、北京国际信托有限公司权益投资经理、泰康养老保险股份有限公司股票投资总监。2023年12月加入平安基金管理有限公司。2024年1月26日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C基金总份额

平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7158494726
户均持有份额(万)1.421.1830.0354.29
机构持有比例(%)94.7996.2399.5499.52
个人持有比例(%)5.213.770.460.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,079.39 22.88 -- 16.34
制造业 1,373.90 29.12 -- -17.07
建筑业 141.18 2.99 -- 1.34
批发和零售业 266.83 5.66 -- 3.74
交通运输、仓储和邮政业 96.89 2.05 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 286.72 6.08 -- 1.23
金融业 183.48 3.89 -- -0.91
科学研究和技术服务业 201.57 4.27 -- 3.03
文化、体育和娱乐业 54.76 1.16 -- -1.16
合计 3,684.72 78.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 14.70 240.35 5.09% 新晋 31.38
000603 盛达资源 17.21 222.01 4.71% 新晋 12.68
300308 中际旭创 1.28 200.40 4.25% 0.19 10.89
688066 航天宏图 7.06 197.19 4.18% 新晋 -3.84
600547 山东黄金 6.92 195.35 4.14% 新晋 17.20
603993 洛阳钼业 21.97 182.79 3.87% 新晋 18.52
600580 卧龙电驱 10.67 180.32 3.82% 新晋 -6.16
601390 中国中铁 20.14 141.18 2.99% 新晋 2.38
601288 农业银行 32.68 138.24 2.93% 新晋 5.59
688009 中国通号 24.45 137.64 2.92% 新晋 6.60
合计 -- 157.08 1,835.47 38.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 63.96 1.36 0.31
合计 63.96 1.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123182 广联转债 0.54 63.96 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -61.44
本期利润(万元) -43.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0428
期末基金资产净值(万元) 1,147.82
期末基金份额净值(元) 1.1533