近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.88 | -2.68 | 7.81 | 0.95 | -1.90 | -6.39 | -- |
| 基准收益率②% | 9.96 | 1.64 | -0.98 | 0.17 | 12.91 | -4.87 | -- |
| ① — ② | 2.92 | -4.32 | 8.79 | 0.78 | -14.81 | -1.52 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 莫艽 | 2024/11/20 | 1年14天 | 17.19 | 莫艽，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学机械制造与自动化专业硕士，曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司，任研究中心高级研究员。自2024年3月1日起，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C基金总份额
平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 513 | 558 | 636 | 715 | |
| 户均持有份额(万) | 1.93 | 1.77 | 1.56 | 1.42 | |
| 机构持有比例(%) | 97.22 | 97.34 | 96.68 | 94.79 | |
| 个人持有比例(%) | 2.78 | 2.66 | 3.32 | 5.21 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,212.18 | 75.04 | -- | 28.52 |
| 合计 | 4,212.18 | 75.04 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601799 | 星宇股份 | 3.81 | 513.89 | 9.16% | 0.48 | -5.17 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 34.78 | 500.14 | 8.91% | -0.66 | 8.82 |
| 603279 | 景津装备 | 29.63 | 475.27 | 8.47% | -0.18 | 10.56 |
| 603997 | 继峰股份 | 34.26 | 454.63 | 8.10% | 0.80 | -2.36 |
| 601702 | 华峰铝业 | 25.45 | 432.14 | 7.70% | 1.66 | 6.92 |
| 605333 | 沪光股份 | 11.33 | 426.23 | 7.59% | -0.89 | -3.89 |
| 603596 | 伯特利 | 7.72 | 416.03 | 7.41% | 0.50 | -9.24 |
| 000333 | 美的集团 | 4.03 | 292.82 | 5.22% | 0.52 | 8.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 216.60 | 3.86% | 新晋 | -0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.53 | 213.06 | 3.80% | -0.33 | -3.39 |
| 合计 | -- | 151.69 | 3,940.81 | 70.22% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,036.64 | 18.47 | -1.52 |
| 合计 | 1,036.64 | 18.47 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 10.30 | 1036.64 | 18.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 67.09 |
| 本期利润(万元) | 157.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1586 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,383.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.388 |
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- 平安中证新能源汽车ETF联接C
- 平安中证新能源汽车ETF联接E
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- 平安中证光伏产业指数E
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- 平安睿享成长混合C
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- 平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)C
- 平安惠信3个月定开债A
- 平安惠信3个月定开债C
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- 平安优势领航1年持有混合C
- 平安优势回报1年持有混合A
- 平安优势回报1年持有混合C
- 平安中证消费电子主题ETF
- 平安均衡优选1年持有混合A
- 平安均衡优选1年持有混合C
- 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A
- 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C
- 平安元鑫120天滚动持有中短债A
- 平安元鑫120天滚动持有中短债C
- 平安双季盈6个月持有债A
- 平安双季盈6个月持有债C
- 平安富时中国国企共赢ETF指数
- 平安中证港股通医药卫生ETF指数
- 平安成长龙头1年持有混合A
- 平安成长龙头1年持有混合C
- 平安中证沪港深线上消费ETF指数
- 平安元泓30天滚动持有短债A
- 平安元泓30天滚动持有短债C
- 平安元泓30天滚动持有短债E
- 平安中债1-3年国开债指数A
- 平安中债1-3年国开债指数C
- 平安品质优选混合A
- 平安品质优选混合C
- 平安恒泰1年持有混合A
- 平安恒泰1年持有混合C
- 平安盈悦稳进回报1年持有混合A
- 平安盈悦稳进回报1年持有混合C
- 平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)A
- 平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)C
- 平安兴奕成长1年持有混合A
- 平安兴奕成长1年持有混合C
- 平安价值回报混合A
- 平安价值回报混合C
- 平安盈瑞六个月持有债(FOF)A
- 平安盈瑞六个月持有债(FOF)C
- 平安元和90天滚动持有短债A
- 平安元和90天滚动持有短债C
- 平安养老2030一年持有混合(FOF)A
- 平安养老2030一年持有混合(FOF)Y
- 平安中证同业存单AAA指数
- 平安均衡成长2年持有混合A
- 平安均衡成长2年持有混合C
- 平安元悦60天滚动持有短债A
- 平安元悦60天滚动持有短债C
- 平安惠韵纯债债券A
- 平安惠韵纯债债券C
- 平安盈泽1年持有债(FOF)A
- 平安盈泽1年持有债(FOF)C
- 平安中证消费电子ETF联接A
- 平安中证消费电子ETF联接C
- 平安中证消费电子ETF联接E
- 平安添悦债券A
- 平安添悦债券C
- 平安添悦债券E
- 平安盈福6个月持有债(FOF)A
- 平安盈福6个月持有债(FOF)C
- 平安合禧1年定开债
- 平安惠复纯债债券A
- 平安惠复纯债债券C
- 平安中债-0-3年国开债ETF指数
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- 平安双盈添益债券C
- 平安双盈添益债券E
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- 平安价值领航混合C
- 平安添润债券A
- 平安添润债券C
- 平安添润债券E
- 平安盈诚积极配置6个月持有混合A
- 平安盈诚积极配置6个月持有混合C
- 平安元福短债债券A
- 平安元福短债债券C
- 平安策略优选1年持有混合A
- 平安策略优选1年持有混合C
- 平安合顺1年定开债
- 平安研究优选混合A
- 平安研究优选混合C
- 平安利率债债券A
- 平安利率债债券C
- 平安利率债债券E
- 平安新兴产业混合（LOF）
- 平安惠禧纯债债券A
- 平安惠禧纯债债券C
- 平安策略回报混合A
- 平安策略回报混合C
- 平安养老2040三年持有混合(FOF)A
- 平安养老2040三年持有混合(FOF)Y
- 平安新鑫优选混合A
- 平安新鑫优选混合C
- 平安合轩1年定开债
- 平安国证2000ETF指数
- 平安惠旭纯债债券A
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- 平安先进制造主题股票C
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- 平安中证港股通医药卫生ETF联接C
- 平安中证港股通医药卫生ETF联接E
- 平安中证2000增强策略ETF指数
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- 平安价值远见混合C
- 平安养老2050三年持有混合(FOF)
- 平安鑫惠90天持有债券A
- 平安鑫惠90天持有债券C
- 平安中证A50ETF指数
- 平安富时国企开放共赢ETF联接A
- 平安富时国企开放共赢ETF联接C
- 平安富时国企开放共赢ETF联接E
- 平安上证红利低波动指数A
- 平安上证红利低波动指数C
- 平安上证红利低波动指数E
- 平安港股通红利精选混合A
- 平安港股通红利精选混合C
- 平安中证A50ETF联接A
- 平安中证A50ETF联接C
- 平安中证A50ETF联接E
- 平安中证汽车零部件ETF
- 平安医药精选股票A
- 平安医药精选股票C
- 平安元利90天持有债券A
- 平安元利90天持有债券C
- 平安中证沪深港黄金产业股票ETF
- 平安惠嘉纯债债券A
- 平安惠嘉纯债债券C
- 平安CFETS0-3年期政金债指数A
- 平安CFETS0-3年期政金债指数C
- 平安研究智选混合A
- 平安研究智选混合C
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- 平安产业趋势混合C
- 平安元嘉90天持有债A
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- 平安元恒90天持有债券C
- 平安瑞利6个月持有混合A
- 平安瑞利6个月持有混合C
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- 平安港股通红利优选混合C
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- 平安盈弘6个月持有债C
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- 平安上证180ETF联接A
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- 平安上证180ETF联接E
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- 平安元享90天持有债券(FOF)C
- 平安中证A500ETF
- 平安元裕90天持有债券A
- 平安元裕90天持有债券C
- 平安中证人工智能ETF联接A
- 平安中证人工智能ETF联接C
- 平安中证人工智能ETF联接E
- 平安中证A500ETF联接A
- 平安中证A500ETF联接C
- 平安中证全指自由现金流ETF
- 平安价值精选混合A
- 平安价值精选混合C
- 平安鑫盛混合A
- 平安鑫盛混合C
- 平安元通90天滚动持有债券A
- 平安元通90天滚动持有债券C
- 平安港股通医疗创新精选混合A
- 平安港股通医疗创新精选混合C
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- 平安价值优享混合C
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- 平安盈轩90天持有债(ETF-FOF)C
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- 平安港股通科技精选混合C
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- 平安研究驱动混合C
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- 平安瑞和6个月持有混合C
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- 平安恒生港股通科技指数C
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- 平安盈享多元6个月持有混合C
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- 平安恒生指数增强C
- 平安恒生指数增强E
- 平安元亨120天持有债(FOF)A
- 平安元亨120天持有债(FOF)C
- 平安资源精选混合A
- 平安资源精选混合C
- 平安中证通用航空ETF
- 平安高端装备混合A
- 平安高端装备混合C
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- 平安港股通成长精选混合C
- 平安新能源精选混合A
- 平安新能源精选混合C