近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓兰 | 2024/06/06 | 5月15天 | 0.33 | 刘晓兰，女，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。自2023年3月15日起，担任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任平安元利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任平安元恒90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,684.64 | 3.87 | -- |
| 金融债券 | 43,928.24 | 29.92 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 9,321.24 | 6.35 | -- |
| 企业债券 | 38,454.74 | 26.20 | -- |
| 短期融资券 | 11,253.41 | 7.67 | -- |
| 中期票据 | 27,178.48 | 18.51 | -- |
| 其他债券 | 18,358.14 | 12.51 | -- |
| 合计 | 144,857.64 | 98.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115456 | 23中化Y4 | 110.00 | 11139.06 | 7.59 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 90.00 | 8993.19 | 6.13 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 80.00 | 8153.37 | 5.55 |
| 2128038 | 21农业银行永续债01 | 50.00 | 5311.00 | 3.62 |
| 241137 | 24建发Y3 | 50.00 | 5041.69 | 3.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,298.07 |
| 本期利润(万元) | 280.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143,127.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0001 |