基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.75 1.43 0.25 -0.68 -3.08 -6.47 8.17
基准收益率②% 3.45 1.33 2.49 0.15 2.67 -0.48 4.17
① — ② -2.70 0.10 -2.24 -0.83 -5.75 -5.99 4.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘斌斌 2022/01/26 2年9月25天 -7.24 刘斌斌，男，中国籍，11年证券从业经历，山东大学金融学专业硕士。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加人平安基金管理有限公司’曾担任固定收益投资中心专户投资经理。2022年1月26日至2024年2月23日任平安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任平安恒泽混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年10月16日任平安可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月10日至2023年12月11日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日至2024年2月6日任平安添悦债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2024年2月6日任平安添润债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩克 2020/07/15 2022/02/09 1年6月25天 10.27

平安恒泽混合A平安恒泽混合C基金总份额

平安恒泽混合A平安恒泽混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)354392446512
户均持有份额(万)10.876.717.238.64
机构持有比例(%)40.720.000.000.00
个人持有比例(%)59.28100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 176.41 3.70 -- -43.41
住宿和餐饮业 23.68 0.50 -- -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 37.97 0.80 -- -3.71
金融业 50.52 1.06 -- -5.18
房地产业 107.52 2.25 -- -0.99
合计 396.10 8.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 2.44 51.46 1.08% 新晋 5.01
600048 保利发展 3.68 40.59 0.85% 新晋 -2.89
001979 招商蛇口 3.04 37.24 0.78% 新晋 1.56
600325 华发股份 4.04 29.69 0.62% 新晋 -0.84
300633 开立医疗 0.80 29.05 0.61% 新晋 8.01
688266 泽璟制药-U 0.40 27.57 0.58% 新晋 -9.54
002371 北方华创 0.07 25.62 0.54% 新晋 8.35
002142 宁波银行 0.99 25.44 0.53% 新晋 -5.25
601628 中国人寿 0.57 25.08 0.53% 新晋 1.81
600258 首旅酒店 1.60 23.68 0.50% 新晋 9.64
合计 -- 17.63 315.42 6.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 527.88 11.06 -10.78
企业债券 595.33 12.48 0.30
可转换债券 205.72 4.31 -2.34
中期票据 2,955.06 61.92 13.79
合计 4,283.99 89.77 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383359 23西安经发MTN002 3.00 314.14 6.58
102400603 24济南高新MTN001 3.00 311.44 6.53
102480430 24西安高新MTN004 3.00 308.92 6.47
102480436 24厦国贸MTN001 3.00 308.02 6.45
102480531 24晋能装备MTN001 3.00 307.29 6.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.97
本期利润(万元) 28.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 3,907.90
期末基金份额净值(元) 1.0422