近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9983元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式债券FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-22 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 高莺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.11 |
| ① — ③ | 2.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 90/764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高莺 | 2025/01/23 | 2月29天 | -0.17 | 高莺，女，中国籍，17年证券从业经历，CFA，浙江大学经济学硕士，美国爱荷华州立大学经济学博士。曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司（PIMCO）养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。自2019年6月20日起，担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月30日起，担任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年5月7日起，担任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月20日至2022年7月13日，担任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月18日起，担任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月22日起，担任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月30日起，担任平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月7日起，担任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月28日起，担任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月27日起，担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月18日起，担任平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022683)平安盈弘6个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括香港互认基金、QDII基金、商品基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，其中投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%；投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%；投资于香港互认基金、QDII基金的比例不超过基金资产的20%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产（含存托凭证）的50%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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