基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.33 -0.24 1.94 0.85 -- -- --
基准收益率②% -0.01 0.04 0.13 1.10 -- -- --
① — ② -1.32 -0.28 1.81 -0.25 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+中证商品期货成份指数收益率×2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴心洋 2026/01/19 3月24天 0.90 吴心洋，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学环境科学学士，华中科技大学金融学硕士，历任长信基金管理有限责任公司产品经理、西部利得基金管理有限公司产品经理、华泰证券（上海）资产管理有限公司产品经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司，曾担任FOF研究员、投资经理。自2025年7月4日起，担任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月19日起，担任平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月23日起，担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高莺 2025/01/23 2026/02/02 1年10天 2.75

平安盈弘6个月持有债A平安盈弘6个月持有债C基金总份额

平安盈弘6个月持有债A平安盈弘6个月持有债C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)4802164----
户均持有份额(万)13.5138.90----
机构持有比例(%)4.627.37----
个人持有比例(%)95.3892.63----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.83 0.14 -- -0.56
制造业 128.03 2.01 -- -0.01
交通运输、仓储和邮政业 3.76 0.06 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 22.50 0.35 -- 0.01
金融业 9.65 0.15 -- -0.42
科学研究和技术服务业 9.81 0.15 -- 0.07
合计 182.58 2.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 0.85 16.99 0.27% 新晋 --
00981 中芯国际 0.35 15.67 0.25% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 0.13 13.66 0.21% 新晋 --
002371 北方华创 0.03 13.41 0.21% 新晋 20.08
002463 沪电股份 0.17 12.91 0.20% 新晋 23.50
00700 腾讯控股 0.03 12.82 0.20% 新晋 --
002850 科达利 0.07 12.53 0.20% 新晋 6.93
300274 阳光电源 0.07 10.55 0.17% 新晋 10.02
00425 敏实集团 0.36 10.31 0.16% 新晋 --
01810 小米集团-W 0.36 10.10 0.16% 新晋 --
合计 -- 2.42 128.95 2.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 382.79 6.02 --
合计 382.79 6.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.80 382.79 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 85.55
本期利润(万元) -41.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0091
期末基金资产净值(万元) 3,663.98
期末基金份额净值(元) 1.0108