近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林清源 | 2025/12/23 | 4月20天 | 20.16 | 林清源，男，中国籍，14年证券从业经历，美国宾夕法尼亚大学网络工程专业硕士、上海交通大学信息工程学士。具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金互联网传媒行业、家电行业、计算机行业研究员、权益投资部基金经理。2023年2月加入平安基金管理有限公司。2015年12月26日至2018年6月22日，担任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年7月26日，担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月22日起至2023年2月18日，担任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月27日起至2023年2月18日，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2023年11月13日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2024年7月3日起，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任平安港股通科技精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任平安产业竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任平安添悦债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 56,267.05 | 68.33 | -- | 20.69 |
| 合计 | 56,267.05 | 68.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 85.32 | 8,258.98 | 10.03% | 新晋 | 23.09 |
| 603308 | 应流股份 | 132.57 | 8,183.55 | 9.94% | 新晋 | 7.94 |
| 600875 | 东方电气 | 229.90 | 8,058.01 | 9.79% | 新晋 | -3.75 |
| 002478 | 常宝股份 | 640.93 | 6,537.49 | 7.94% | 新晋 | -23.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 128.65 | 5,759.09 | 6.99% | 新晋 | -- |
| 002270 | 华明装备 | 207.45 | 5,613.60 | 6.82% | 新晋 | -10.07 |
| 600482 | 中国动力 | 179.12 | 5,611.83 | 6.82% | 新晋 | -6.39 |
| 688239 | 航宇科技 | 83.88 | 4,740.81 | 5.76% | 新晋 | 18.05 |
| 02727 | 上海电气 | 1,354.60 | 4,413.40 | 5.36% | 新晋 | -- |
| 688401 | 路维光电 | 87.90 | 4,222.48 | 5.13% | 新晋 | 32.11 |
| 合计 | -- | 3,130.32 | 61,399.24 | 74.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 665.99 |
| 本期利润(万元) | 278.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,448.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.991 |