基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.30 0.49 -1.36 1.41 0.17 4.80 5.87
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 8.83 5.23
① — ② -0.58 -0.08 -0.24 -0.54 -0.40 -4.03 0.64
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓天 2025/04/28 1年13天 0.27 李晓天，男，中国籍，8年证券从业经历，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。自2024年10月14日起，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田元强 2021/06/23 2025/05/07 3年10月14天 17.33
李瑾懿 2022/05/12 2023/11/27 1年6月15天 5.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,017.46 92.77 0.12
其中：政策性金融债 1,017.46 92.77 0.12
合计 1,017.46 92.77 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230413 23农发13 10.00 1017.46 92.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.73
本期利润(万元) 3.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 1,096.72
期末基金份额净值(元) 1.0167