近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0614元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1179/2036) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-22 | 资产净值(亿元)： | 3.66(2024-12-30) | 基金经理： | 田元强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | -0.14 | 1.92 | 0.22 | 3.75 | 8.42 | 12.09 | 17.11 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | -0.12 | 3.13 | 0.24 | 5.59 | 11.90 | 15.52 | 20.37 |
| 同类平均 ③% | 0.42 | 0.14 | 1.80 | 0.23 | 3.18 | 6.78 | 9.60 | -- |
| ① — ② | -0.06 | -0.02 | -1.21 | -0.02 | -1.83 | -3.48 | -3.43 | -3.26 |
| ① — ③ | 0.42 | -0.28 | 0.12 | -0.01 | 0.57 | 1.63 | 2.49 | -- |
| 同类排名 | 311/2045 | 1652/2037 | 881/1967 | 1179/2036 | 502/1800 | 324/1455 | 179/1099 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.59 | 0.80 | 1.23 | 1.09 | 4.80 | 5.87 | 2.03 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.46 | -0.44 | -0.69 | -1.25 | -4.03 | 0.64 | -1.46 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田元强 | 2021/06/23 | 3年9月16天 | 17.11 | 田元强，男，中国籍，12年证券从业经历，西安交通大学工商管理硕士。曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人。2018年11月26日至2020年1月17日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年6月13日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2018年11月26日至2020年1月17日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2022年1月20日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2022年6月13日，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月19日至2021年4月8日，担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月7日至2021年9月9日，担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日至2023年2月8日，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任平安惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月20日至2023年4月24日，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至2023年2月27日，代任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起至2024年7月25日，担任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李瑾懿 | 2022/05/12 | 2023/11/27 | 1年6月15天 | 5.35 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 147,107.76 | 147,094.61 | 147,091.39 | 147,081.85 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.47 | 0.16 | -0.01 |
| 金融债券 | 10,247.32 | 27.96 | -30.62 |
| 其中：政策性金融债 | 3,029.16 | 8.27 | -19.36 |
| 企业债券 | 20,083.05 | 54.80 | 28.84 |
| 其他债券 | 13,670.07 | 37.30 | -- |
| 同业存单 | 2,964.77 | 8.09 | -1.44 |
| 合计 | 47,025.68 | 128.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2171361 | 21浙江债67 | 30.00 | 3602.94 | 9.83 |
| 2005783 | 20江苏债16 | 30.00 | 3577.42 | 9.76 |
| 173915 | 22福建10 | 30.00 | 3465.44 | 9.46 |
| 2280184 | 22国兴债 | 30.00 | 3206.79 | 8.75 |
| 2280517 | 22桐投债01 | 30.00 | 3191.65 | 8.71 |
| 基金名称 | 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但在每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-09 | 0.27 |
| 2024-06-18 | 0.09 |
| 2024-03-13 | 0.17 |
| 2023-09-17 | 0.06 |
| 2023-06-26 | 0.19 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 264.78 |
| 本期利润(万元) | 575.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,646.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0592 |
