近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4508元 | 7日年化收益率%： | 1.708 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:75/908) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-20 | 资产净值(亿元)： | 580.14(2024-12-30) | 基金经理： | 罗薇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.12 | 12.24 | -8.80 | 5.94 | 15.38 | -26.13 | -21.35 | -38.64 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -13.77 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -9.52 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 14.86 | 1.07 | 12.10 | 12.15 | -20.65 | -18.08 | -24.87 |
| ① — ③ | 0.53 | 14.45 | 3.19 | 11.85 | 8.90 | -14.46 | -11.83 | -- |
| 同类排名 | 1161/2252 | 28/2146 | 595/1962 | 50/2139 | 315/1777 | 1232/1458 | 907/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.86 | 17.11 | -4.15 | -9.49 | -0.29 | -26.80 | -23.38 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.45 | -0.60 | 2.68 | 14.02 | -7.34 | -14.88 |
| ① — ② | -1.22 | 4.66 | -3.55 | -12.17 | -14.31 | -19.46 | -8.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王博 | 2024/02/28 | 1年1月10天 | 14.01 | 王博，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。2020年1月3日至2021年11月19日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起至2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年1月17日任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月28日任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李化松 | 2021/09/24 | 2024/02/28 | 2年5月4天 | -50.32 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1605 | 1838 | 2029 | 2378 | |
| 户均持有份额(万) | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 0.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,370.19 | 7.32 | -- | 5.25 |
| 采矿业 | 869.60 | 4.65 | -- | 0.25 |
| 制造业 | 3,201.25 | 17.10 | -- | -29.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 941.55 | 5.03 | -- | 2.06 |
| 建筑业 | 784.80 | 4.19 | -- | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192.00 | 1.03 | -- | -1.30 |
| 住宿和餐饮业 | 88.02 | 0.47 | -- | -1.08 |
| 金融业 | 213.60 | 1.14 | -- | -5.69 |
| 房地产业 | 2,724.04 | 14.55 | -- | 12.03 |
| 租赁和商务服务业 | 134.02 | 0.72 | -- | -0.94 |
| 合计 | 10,519.07 | 56.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 20.00 | 869.60 | 4.65% | 新晋 | 9.08 |
| 600048 | 保利发展 | 80.00 | 708.80 | 3.79% | -0.45 | -3.51 |
| 000998 | 隆平高科 | 63.00 | 703.71 | 3.76% | 0.38 | 11.93 |
| 600674 | 川投能源 | 39.00 | 672.75 | 3.59% | 新晋 | 11.68 |
| 001979 | 招商蛇口 | 62.00 | 634.88 | 3.39% | -1.26 | -2.63 |
| 002458 | 益生股份 | 56.00 | 538.16 | 2.88% | 新晋 | 19.67 |
| 600782 | 新钢股份 | 160.00 | 534.40 | 2.86% | 0.01 | -17.40 |
| 002244 | 滨江集团 | 62.00 | 533.82 | 2.85% | 0.05 | -12.15 |
| 003012 | 东鹏控股 | 80.00 | 528.80 | 2.83% | 新晋 | 2.83 |
| 00688 | 中国海外发展 | 45.00 | 516.73 | 2.76% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 667.00 | 6,241.65 | 33.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安财富宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012470)平安财富宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74.72 |
| 本期利润(万元) | -19.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 963.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5474 |
