基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.60 0.69 32.69 3.86 44.53 4.38 -14.89
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -1.13 0.45 24.64 2.15 35.41 -7.97 -11.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2020/11/03 5年6月9天 84.52 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄维 2019/05/24 2021/01/11 1年7月18天 122.26
李化松 2019/05/07 2020/06/10 1年1月3天 47.66
高勇标 2019/04/26 2019/05/24 28天 0.02
刘俊廷 2019/04/26 2019/05/24 28天 0.02

平安安盈灵活配置混合A平安安盈灵活配置混合C基金总份额

平安安盈灵活配置混合A平安安盈灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)24381251622574026553
户均持有份额(万)0.150.160.170.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 322.97 3.43 -- -1.37
制造业 5,120.70 54.40 -- 6.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 73.05 0.78 -- -1.47
建筑业 21.52 0.23 -- -1.42
交通运输、仓储和邮政业 44.42 0.47 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 243.82 2.59 -- -2.01
金融业 302.96 3.22 -- -3.54
房地产业 22.24 0.24 -- -1.42
租赁和商务服务业 47.15 0.50 -- -1.11
科学研究和技术服务业 23.60 0.25 -- -1.72
综合 40.60 0.43 -- -0.80
合计 6,263.03 66.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000510 新金路 20.01 295.15 3.14% 0.76 13.87
600498 烽火通信 5.71 288.24 3.06% 新晋 11.76
300750 宁德时代 0.46 184.78 1.96% 0.32 8.82
688127 蓝特光学 2.87 163.05 1.73% 新晋 30.68
300390 天华新能 2.55 149.18 1.58% 新晋 54.35
001203 大中矿业 3.33 132.97 1.41% 新晋 19.51
688041 海光信息 0.61 127.84 1.36% 新晋 50.52
300308 中际旭创 0.22 125.27 1.33% -1.22 28.01
601288 农业银行 17.11 114.64 1.22% -0.39 3.24
601398 工商银行 14.13 107.95 1.15% 新晋 2.11
合计 -- 67.00 1,689.07 17.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 750.38
本期利润(万元) -199.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0585
期末基金资产净值(万元) 9,260.65
期末基金份额净值(元) 2.7953