近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.01 | -7.57 | -12.81 | -3.27 | -14.89 | -24.35 | 36.29 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -4.81 | -4.74 | -11.23 | -1.67 | -11.68 | -14.87 | 35.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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薛冀颖 | 2020/11/03 | 3年5月23天 | -2.72 | 薛冀颖,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士,具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司,2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 27554 | 28904 | 30238 | 31974 | |
户均持有份额(万) | 0.18 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 50.67 | 47.90 | 56.71 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 49.33 | 52.10 | 43.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 922.49 | 10.38 | -- | 3.84 |
制造业 | 3,653.01 | 41.10 | -- | -5.09 |
建筑业 | 72.41 | 0.81 | -- | -0.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 781.47 | 8.79 | -- | 3.94 |
金融业 | 198.53 | 2.23 | -- | -2.57 |
房地产业 | 117.48 | 1.32 | -- | -0.94 |
租赁和商务服务业 | 81.79 | 0.92 | -- | -0.07 |
科学研究和技术服务业 | 59.91 | 0.67 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 271.58 | 3.06 | -- | 0.74 |
合计 | 6,158.67 | 69.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 44.95 | 373.98 | 4.21% | 新晋 | 18.43 |
001309 | 德明利 | 1.85 | 250.69 | 2.82% | 新晋 | -6.16 |
601088 | 中国神华 | 5.19 | 202.88 | 2.28% | -0.52 | 5.21 |
601728 | 中国电信 | 31.07 | 188.91 | 2.13% | -0.37 | 4.55 |
600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 2.11% | -0.07 | -0.58 |
300750 | 宁德时代 | 0.98 | 186.36 | 2.10% | -0.08 | 3.46 |
300394 | 天孚通信 | 1.20 | 181.52 | 2.04% | -0.07 | -9.26 |
601058 | 赛轮轮胎 | 12.34 | 181.15 | 2.04% | 新晋 | 17.01 |
600941 | 中国移动 | 1.70 | 179.79 | 2.02% | -2.54 | -1.14 |
002475 | 立讯精密 | 5.97 | 175.58 | 1.98% | -1.57 | -10.48 |
合计 | -- | 105.36 | 2,108.18 | 23.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 105.78 | 1.19 | -- |
合计 | 105.78 | 1.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123176 | 精测转2 | 0.49 | 65.45 | 0.74 |
110074 | 精达转债 | 0.28 | 40.33 | 0.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 106.45 |
本期利润(万元) | -206.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0426 |
期末基金资产净值(万元) | 8,835.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.864 |