基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.69 3.86 4.16 -0.22 4.38 -14.89 -24.35
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 24.64 2.15 5.10 -0.91 -7.97 -11.68 -14.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2020/11/03 5年1月1天 46.57 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄维 2019/05/24 2021/01/11 1年7月18天 122.26
李化松 2019/05/07 2020/06/10 1年1月3天 47.66
高勇标 2019/04/26 2019/05/24 28天 0.02
刘俊廷 2019/04/26 2019/05/24 28天 0.02

平安安盈灵活配置混合A平安安盈灵活配置混合C基金总份额

平安安盈灵活配置混合A平安安盈灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25162257402655327554
户均持有份额(万)0.160.170.170.18
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.81 0.37 -- -1.47
采矿业 724.66 6.63 -- 1.12
制造业 7,369.09 67.43 -- 20.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 84.63 0.77 -- -0.96
批发和零售业 49.50 0.45 -- -0.59
交通运输、仓储和邮政业 61.23 0.56 -- -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 508.27 4.65 -- -2.14
金融业 1,083.18 9.91 -- 3.40
房地产业 235.04 2.15 -- 0.27
租赁和商务服务业 48.48 0.44 -- -1.11
科学研究和技术服务业 54.89 0.50 -- -1.20
水利、环境和公共设施管理业 53.08 0.49 -- -0.51
卫生和社会工作 18.29 0.17 -- -0.99
合计 10,331.15 94.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.43 574.86 5.26% 3.29 -2.91
600030 中信证券 13.77 411.72 3.77% 1.32 -7.19
600584 长电科技 9.29 409.60 3.75% 新晋 -7.30
601899 紫金矿业 9.93 292.34 2.67% 新晋 -0.20
301345 涛涛车业 1.26 264.60 2.42% 新晋 -6.18
603019 中科曙光 2.06 245.66 2.25% 新晋 -8.01
300308 中际旭创 0.59 238.17 2.18% 新晋 9.01
002475 立讯精密 3.64 235.47 2.15% 新晋 -6.63
603308 应流股份 6.93 225.36 2.06% -0.80 -5.85
002463 沪电股份 3.03 222.61 2.04% 0.12 -0.21
合计 -- 51.93 3,120.39 28.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,073.18
本期利润(万元) 2,780.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7017
期末基金资产净值(万元) 10,783.64
期末基金份额净值(元) 2.8501