基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.65 -4.38 -2.01 -7.57 -14.89 -24.35 36.29
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 3.02 -4.30 -4.81 -4.74 -11.68 -14.87 35.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2020/11/03 4年16天 5.15 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄维 2019/05/24 2021/01/11 1年7月18天 122.26
李化松 2019/05/07 2020/06/10 1年1月3天 47.66
高勇标 2019/04/26 2019/05/24 28天 0.02
刘俊廷 2019/04/26 2019/05/24 28天 0.02

平安安盈灵活配置混合A平安安盈灵活配置混合C基金总份额

平安安盈灵活配置混合A平安安盈灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)26553275542890430238
户均持有份额(万)0.170.180.380.35
机构持有比例(%)0.000.0050.6747.90
个人持有比例(%)100.00100.0049.3352.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 240.51 2.68 -- -3.22
制造业 5,773.02 64.28 -- 17.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.06 1.11 -- -2.14
建筑业 140.51 1.56 -- -0.02
批发和零售业 52.81 0.59 -- -1.20
住宿和餐饮业 216.28 2.41 -- 0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 309.96 3.45 -- -1.06
金融业 711.64 7.92 -- 1.68
房地产业 178.50 1.99 -- -1.25
租赁和商务服务业 48.44 0.54 -- -0.95
科学研究和技术服务业 340.54 3.79 -- 2.38
教育 26.55 0.30 -- -1.07
文化、体育和娱乐业 314.61 3.50 -- 1.84
合计 8,453.43 94.12 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.12 209.76 2.34% 0.39 4.19
300308 中际旭创 1.33 205.96 2.29% 0.30 -12.40
002947 恒铭达 5.32 182.32 2.03% 新晋 -2.93
300750 宁德时代 0.72 181.36 2.02% 0.50 13.45
300604 长川科技 4.64 175.90 1.96% 新晋 18.96
300144 宋城演艺 16.72 175.89 1.96% 新晋 4.24
600079 人福医药 8.26 174.20 1.94% 新晋 9.14
002384 东山精密 7.16 168.55 1.88% 新晋 20.02
300573 兴齐眼药 1.39 148.95 1.66% 新晋 -2.98
000975 银泰黄金 7.38 137.34 1.53% -0.34 -11.50
合计 -- 53.04 1,760.23 19.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -603.58
本期利润(万元) 917.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2017
期末基金资产净值(万元) 8,923.28
期末基金份额净值(元) 1.9899