基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.62 1.82 0.66 1.77 6.41 -9.87 1.61
基准收益率②% 2.19 0.12 0.00 0.65 2.30 -0.63 1.55
① — ② 0.43 1.70 0.66 1.12 4.11 -9.24 0.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数(总财富)收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张恒 2021/06/01 2年10月26天 0.39 张恒，男，中国籍，12年证券从业经历，西南财经大学硕士。先后担任华泰证券股份有限公司交易管理部交易员、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司交易管理部交易员、景顺长城基金管理有限公司交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部投资经理。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理。2018年1月8日至2018年7月26日任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2020年1月17日任平安大华惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2019年1月23日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2022年11月18日任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2018年10月30日任平安大华保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年2月15日任平安大华安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年1月18日任平安大华安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日至2021年12月29日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月2日至2019年9月12日任平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年03月9日任平安大华惠锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月25日任平安大华惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2019年3月13日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2020年03月9日任平安大华惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月19日至2020年05月25日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2020年03月9日任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月5日至2021年11月10日任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2019年3月13日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月10日至2020年09月4日任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月21日任平安惠添纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月29日至2020年9月4日任平安高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任平安惠合纯债券型证投资基金基金经理。2020年8月3日至2021年08月26日任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年01月05日至2022年2月25日任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年2月3日任平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任平安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任平安惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2022年9月21日任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任平安稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日至2023年10月19日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月10日任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月20日任平安利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月30日任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安鑫瑞混合A平安鑫瑞混合C基金总份额

平安鑫瑞混合A平安鑫瑞混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)914102011891417
户均持有份额(万)15.548.924.764.85
机构持有比例(%)70.7646.860.000.00
个人持有比例(%)29.2453.14100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.64 0.20 -- -6.34
制造业 179.97 0.76 -- -45.43
信息传输、软件和信息技术服务业 40.00 0.17 -- -4.68
房地产业 45.55 0.19 -- -2.07
合计 313.16 1.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 1.63 47.64 0.20% 新晋 6.46
300750 宁德时代 0.25 47.54 0.20% 0.01 7.28
001979 招商蛇口 4.82 45.55 0.19% 新晋 -14.14
002517 恺英网络 3.63 40.00 0.17% 新晋 -5.33
688036 传音控股 0.15 25.24 0.11% -0.07 -6.52
603278 大业股份 2.22 23.62 0.10% 新晋 -12.82
002475 立讯精密 0.79 23.23 0.10% -0.08 -5.64
002847 盐津铺子 0.28 21.08 0.09% 新晋 10.89
300129 泰胜风能 2.60 20.57 0.09% 新晋 -6.58
002832 比音勒芬 0.64 18.68 0.08% 新晋 0.91
合计 -- 17.01 313.15 1.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,126.75 4.74 --
金融债券 10,856.91 45.71 10.60
其中：政策性金融债 4,828.15 20.33 14.35
企业债券 632.21 2.66 -3.44
可转换债券 1,599.00 6.73 2.23
中期票据 6,894.15 29.02 -6.59
合计 21,109.02 88.86 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 20.00 2049.87 8.63
2028042 20兴业银行永续债 16.00 1689.08 7.11
2028017 20农业银行永续债01 16.00 1668.03 7.02
2128016 21民生银行永续债01 15.00 1606.53 6.76
102381959 23苏州高新MTN005 15.00 1562.14 6.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.16% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 312.04
本期利润(万元) 370.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0255
期末基金资产净值(万元) 15,215.39
期末基金份额净值(元) 1