近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王博 | 2025/12/26 | 4月17天 | 0.56 | 王博，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理、基金经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。自2020年1月3日至2021年11月19日，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起至2023年6月12日，担任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年1月17日起，担任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起至2025年12月30日，担任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任平安发现价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 498.60 | 1.50 | -- | -0.50 |
| 制造业 | 2,674.37 | 8.03 | -- | -39.61 |
| 建筑业 | 896.30 | 2.69 | -- | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990.40 | 2.97 | -- | 0.93 |
| 金融业 | 2,121.04 | 6.37 | -- | -0.39 |
| 房地产业 | 2,014.00 | 6.05 | -- | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 914.94 | 2.75 | -- | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 293.10 | 0.88 | -- | -0.53 |
| 合计 | 10,402.75 | 31.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01109 | 华润置地 | 42.00 | 1,062.08 | 3.19% | 新晋 | -- |
| 001979 | 招商蛇口 | 120.00 | 1,009.20 | 3.03% | 新晋 | 21.57 |
| 002271 | 东方雨虹 | 60.00 | 918.60 | 2.76% | 新晋 | 7.49 |
| 601888 | 中国中免 | 13.00 | 914.94 | 2.75% | 新晋 | -9.28 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 60.00 | 911.20 | 2.74% | 新晋 | -- |
| 03900 | 绿城中国 | 110.00 | 847.90 | 2.55% | 新晋 | -- |
| 601628 | 中国人寿 | 15.00 | 545.10 | 1.64% | 新晋 | 0.40 |
| 601111 | 中国国航 | 80.00 | 538.40 | 1.62% | 新晋 | 2.51 |
| 601601 | 中国太保 | 14.00 | 519.26 | 1.56% | 新晋 | -3.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 30.00 | 498.60 | 1.50% | 新晋 | -2.65 |
| 00753 | 中国国航 | 40.00 | 161.40 | 0.48% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 584.00 | 7,926.68 | 23.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,960.69 | 14.89 | -- |
| 合计 | 4,960.69 | 14.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019793 | 25国债20 | 20.00 | 2024.11 | 6.08 |
| 019796 | 25国债23 | 20.00 | 2014.74 | 6.05 |
| 019776 | 25特国02 | 10.00 | 921.84 | 2.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.19 |
| 本期利润(万元) | -71.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,299.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9677 |