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成立以来
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| 单位净值： | 1.1295元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-15 | 资产净值(亿元)： | 6.60(2024-12-30) | 基金经理： | 张恒 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.61 | -0.22 | 1.39 | 1.09 | 3.93 | 5.05 | 2.86 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -0.93 | -1.06 | -0.21 | -0.74 | -3.06 | 0.60 | -0.26 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张恒 | 2021/12/29 | 3年3月18天 | 12.59 | 张恒，男，中国籍，13年证券从业经历，西南财经大学硕士。先后担任华泰证券股份有限公司交易管理部交易员、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司交易管理部交易员、景顺长城基金管理有限公司交易员。2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理，现任固定收益投资中心总监助理。2018年1月8日至2020年1月17日，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2022年11月18日，担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年2月15日，担任平安安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日至2021年12月29日，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2019年9月12日，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月8日至2018年7月26日，担任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日起至2020年3月9日，担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日起至2020年3月9日，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月8日至2018年10月30日，担任平安大华保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日至2019年3月13日，担任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2020年3月9日，担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年1月18日，担任平安安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日起至2020年5月25日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2021年3月15日，担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2019年1月23日，担任平安鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月15日至2019年3月13日，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年11月10日，担任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年9月4日，担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起，担任平安惠添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2020年9月4日，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2021年8月16日，担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2021年8月26日，担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2022年2月25日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日起，担任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起，担任平安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起至2022年9月21日，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起至2025年1月20日，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日起至2023年10月19日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起，担任平安利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年7月25日，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安惠禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张文平 | 2021/11/16 | 2023/01/19 | 1年2月3天 | 3.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39891 | 45323 | 25776 | 3179 | |
| 户均持有份额(万) | 1.47 | 1.54 | 1.02 | 2.44 | |
| 机构持有比例(%) | 6.48 | 7.53 | 18.76 | 63.40 | |
| 个人持有比例(%) | 93.52 | 92.47 | 81.24 | 36.60 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,267.92 | 2.54 | -3.04 |
| 金融债券 | 64,883.41 | 31.23 | 19.00 |
| 其中：政策性金融债 | 31,730.95 | 15.27 | 9.47 |
| 企业债券 | 12,859.69 | 6.19 | -8.18 |
| 中期票据 | 145,419.99 | 70.00 | -18.90 |
| 其他债券 | 25,111.95 | 12.09 | 8.17 |
| 同业存单 | 5,936.72 | 2.86 | -- |
| 合计 | 259,479.68 | 124.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 110.00 | 11277.86 | 5.43 |
| 102282343 | 22首开MTN006 | 80.00 | 8162.14 | 3.93 |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 70.00 | 7450.40 | 3.59 |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 70.00 | 7295.69 | 3.51 |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 60.00 | 6112.95 | 2.94 |
| 基金名称 | 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012932)平安双季盈6个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 226.23 |
| 本期利润(万元) | 1,075.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,043.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1279 |
