近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0028元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式债券FOF | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-17 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 高莺 齐爱军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.49 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高莺 | 2025/03/18 | 29天 | 0.28 | 高莺，女，中国籍，17年证券从业经历，CFA，浙江大学经济学硕士，美国爱荷华州立大学经济学博士。曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司（PIMCO）养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。自2019年6月20日起，担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月30日起，担任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年5月7日起，担任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月20日至2022年7月13日，担任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月18日起，担任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月22日起，担任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月30日起，担任平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月7日起，担任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月28日起，担任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月27日起，担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月18日起，担任平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 齐爱军 | 2025/03/18 | 29天 | 0.28 | 齐爱军，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学概率论与数理统计硕士。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司，曾任研究部研究员，中信建投基金管理有限公司投资部-多元资产配置部基金经理。2023年6月加入平安基金管理有限公司。自2019年11月18日至2020年12月11日，担任中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起，担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月18日起，担任平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (022998)平安元享90天持有债券(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括香港互认基金、QDII基金、商品基金、公开募集基础设施证券投资基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不超过本基金资产净值的10%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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