基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.73 -4.27 30.55 22.54 60.55 -12.45 -25.74
基准收益率②% -3.20 -1.10 12.69 1.89 15.85 15.27 -8.21
① — ② -3.53 -3.17 17.86 20.65 44.70 -27.72 -17.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2024/04/18 2年24天 78.52 王华，男，中国籍，14年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。曾担任哈工大科技软件公司软件工程师、北京嘉木华科技研发部项目组长、哈工大深圳研究生院金融工程研究所研究员、招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。自2021年10月29日起至2023年3月7日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起至2023年3月7日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2022/07/19 2024/04/25 1年9月6天 -37.46

平安均衡成长2年持有混合A平安均衡成长2年持有混合C基金总份额

平安均衡成长2年持有混合A平安均衡成长2年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1426173719012510
户均持有份额(万)11.1212.3713.1815.30
机构持有比例(%)0.000.004.3618.59
个人持有比例(%)100.00100.0095.6481.41

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 560.42 5.68 -- 0.88
制造业 6,335.60 64.20 -- 16.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 317.88 3.22 -- 0.97
合计 7,213.90 73.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03668 兖煤澳大利亚 14.18 557.65 5.65% 新晋 --
00883 中国海洋石油 19.40 479.62 4.86% 新晋 --
300390 天华新能 7.33 428.81 4.35% 新晋 54.35
688127 蓝特光学 7.54 428.54 4.34% 新晋 30.68
02788 创新实业 16.50 421.62 4.27% 新晋 --
002545 东方铁塔 18.96 414.66 4.20% 新晋 3.85
605117 德业股份 3.14 412.78 4.18% 新晋 15.63
09995 荣昌生物 4.80 406.02 4.11% 新晋 --
000933 神火股份 13.18 405.94 4.11% 新晋 -7.71
002487 大金重工 5.56 387.53 3.93% 新晋 11.59
合计 -- 110.59 4,343.17 44.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,781.62
本期利润(万元) -267.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0227
期末基金资产净值(万元) 9,206.21
期末基金份额净值(元) 0.8992