基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁琳 2024/03/26 7月26天 9.25 丁琳，女，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月12日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年08月19日至2022年2月23日任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年08月31日至2023年11月17日任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月26日任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安港股通红利精选混合A平安港股通红利精选混合C基金总份额

平安港股通红利精选混合A平安港股通红利精选混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)67------
户均持有份额(万)108.90------
机构持有比例(%)99.18------
个人持有比例(%)0.82------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03988 中国银行 600.00 1,985.74 8.01% 0.25 --
01288 农业银行 594.40 1,961.85 7.91% 1.23 --
00941 中国移动 24.55 1,626.11 6.56% -2.19 --
00883 中国海洋石油 84.90 1,486.83 5.99% -2.80 --
00762 中国联通 236.60 1,423.13 5.74% -0.91 --
03328 交通银行 260.60 1,400.64 5.65% 1.05 --
00728 中国电信 333.80 1,342.54 5.41% -0.04 --
00998 中信银行 280.30 1,253.75 5.05% 新晋 --
00386 中国石油化工股份 251.80 1,099.02 4.43% 0.17 --
00857 中国石油股份 191.80 1,096.59 4.42% -2.36 --
合计 -- 2,858.75 14,676.20 59.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 229.65
本期利润(万元) -52.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0062
期末基金资产净值(万元) 23,264.31
期末基金份额净值(元) 1.0908