基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.11 -1.97 -2.38 -0.89 -2.49 -5.47 3.23
基准收益率②% 2.72 -1.98 -1.11 -0.88 -1.55 -6.95 1.57
① — ② -2.83 0.01 -1.27 -0.01 -0.94 1.48 1.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2021/03/31 3年26天 -4.26 刘杰，男，中国籍，16年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月31日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
康子冉 2024/01/26 3月1天 3.94 康子冉先生，中国国籍，中国人民大学经济学博士研究生，具有基金从业资格。曾先后担任万科企业股份有限公司董事会办公室总裁文字助理、中国五矿集团有限公司办公厅研究室副总裁秘书、行业调研员、中国人寿养老保险有限公司行业研究员、北京国际信托有限公司权益投资经理、泰康养老保险股份有限公司股票投资总监。2023年12月加入平安基金管理有限公司。2024年1月26日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张晓泉 2020/01/19 2021/04/08 1年2月20天 14.09
张文平 2019/02/19 2021/03/18 2年1月15天 18.35
田元强 2019/04/10 2020/05/25 1年1月15天 4.97
施旭 2019/02/19 2019/10/21 2年9月25天 3.09
高勇标 2019/02/19 2019/08/29 1年5月13天 2.81

平安鑫安混合A平安鑫安混合C平安鑫安混合E基金总份额

平安鑫安混合A平安鑫安混合C平安鑫安混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1249145718411830
户均持有份额(万)0.840.850.690.79
机构持有比例(%)3.973.370.000.00
个人持有比例(%)96.0396.63100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 417.71 28.21 -- 21.67
制造业 434.55 29.35 -- -16.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 182.47 12.32 -- 8.75
交通运输、仓储和邮政业 136.55 9.22 -- 6.76
金融业 146.87 9.92 -- 5.12
科学研究和技术服务业 13.95 0.94 -- -0.30
合计 1,332.10 89.96 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 9.99 83.12 5.61% 新晋 18.52
600027 华电国际 10.49 72.07 4.87% 3.75 3.68
002478 常宝股份 10.97 69.33 4.68% 新晋 -3.69
600938 中国海油 2.26 66.06 4.46% 新晋 6.46
600398 海澜之家 7.32 65.88 4.45% 新晋 7.28
688522 纳睿雷达 0.99 61.40 4.15% 新晋 25.16
600028 中国石化 9.42 60.19 4.07% 新晋 4.90
600026 中远海能 3.57 60.08 4.06% 新晋 -3.73
600011 华能国际 6.30 59.09 3.99% 新晋 3.78
301486 致尚科技 1.05 58.99 3.98% 新晋 16.80
合计 -- 62.36 656.21 44.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.42
本期利润(万元) -2.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 1,151.77
期末基金份额净值(元) 1.1591