近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.5547元 | 日增长率%： | 1.69 | 今年以来收益率%： | -2.58(排名:629/1410) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2024-12-30) | 基金经理： | 钱晶 刘洁倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | -0.15 | 2.62 | 0.88 | 3.97 | -- | -- | 4.62 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | -- | -- | 30.83 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.79 | -0.16 | -0.16 | 0.64 | -1.55 | -- | -- | -26.21 |
| ① — ③ | -0.38 | -0.32 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1880/2383 | 2101/2362 | 385/2258 | 80/2356 | 441/2062 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.30 | 1.64 | -3.93 | -0.11 | 0.75 | -2.49 | -5.47 |
| 基准收益率②% | 1.20 | 7.15 | 0.32 | 2.72 | 11.74 | -1.55 | -6.95 |
| ① — ② | 2.10 | -5.51 | -4.25 | -2.83 | -10.99 | -0.94 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林清源 | 2024/07/03 | 9月9天 | 7.07 | 林清源，男，中国籍，多年证券从业经历，美国宾夕法尼亚大学系统工程硕士、上海交通大学信息工程学士。具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金互联网传媒行业、家电行业、计算机行业分析师。2015年5月12日至2016年7月26日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月26日至2018年6月22日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2023年2月18日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2023年11月13日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 康子冉 | 2024/01/26 | 2024/11/18 | 9月23天 | -2.80 |
| 刘杰 | 2021/03/31 | 2024/07/03 | 3年3月2天 | -6.77 |
| 张晓泉 | 2020/01/19 | 2021/04/08 | 1年2月20天 | 14.09 |
| 张文平 | 2019/02/19 | 2021/03/18 | 2年1月15天 | 18.35 |
| 田元强 | 2019/04/10 | 2020/05/25 | 1年1月15天 | 4.97 |
| 施旭 | 2019/02/19 | 2019/10/21 | 2年9月25天 | 3.09 |
| 高勇标 | 2019/02/19 | 2019/08/29 | 1年5月13天 | 2.81 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1190 | 1134 | 1249 | 1457 | |
| 户均持有份额(万) | 0.96 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | |
| 机构持有比例(%) | 3.63 | 4.32 | 3.97 | 3.37 | |
| 个人持有比例(%) | 96.37 | 95.68 | 96.03 | 96.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,761.55 | 67.00 | -- | 20.80 |
| 批发和零售业 | 119.02 | 4.53 | -- | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.18 | 12.86 | -- | 7.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.59 | 2.30 | -- | 0.59 |
| 合计 | 2,279.34 | 86.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 0.60 | 195.74 | 7.44% | 新晋 | 2.98 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.90 | 195.31 | 7.43% | 新晋 | -15.62 |
| 002351 | 漫步者 | 11.53 | 190.25 | 7.24% | 新晋 | -17.48 |
| 300153 | 科泰电源 | 10.74 | 170.01 | 6.47% | 新晋 | -9.16 |
| 300638 | 广和通 | 6.41 | 129.16 | 4.91% | 新晋 | -27.30 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2.79 | 125.18 | 4.76% | 新晋 | 2.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.17 | 124.96 | 4.75% | 新晋 | -15.33 |
| 300793 | 佳禾智能 | 6.18 | 121.81 | 4.63% | 新晋 | -28.12 |
| 688484 | 南芯科技 | 3.37 | 121.54 | 4.62% | 新晋 | -10.85 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2.39 | 119.02 | 4.53% | 新晋 | -23.88 |
| 合计 | -- | 46.08 | 1,492.98 | 56.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (012699)平安中证新能车ETF联接C |
| 联接对象 | (515700)平安中证新能源汽车产业ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、超短期融资券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -23.78 |
| 本期利润(万元) | 16.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,336.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1691 |
