基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.56 28.92 8.18 15.60 6.29 -11.65 -28.46
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -5.58 16.03 6.67 16.66 -7.38 -4.32 -12.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2021/10/26 4年3月7天 19.66 张淼，女，中国籍，20年证券从业经历，清华大学公共管理专业硕士。曾历任北京中关村科技控股有限公司投资管理部研究员、东方基金管理有限责任公司行业研究员，基金经理助理、2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。具有基金从业资格。2021年6月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资执行总经理。自2015年4月24日至2021年5月27日，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理，自2015年2月17日至2020年8月8日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任平安匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任平安港股医疗优选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2020/02/25 2022/02/08 1年11月12天 49.96
黄维 2020/02/21 2021/06/07 1年3月15天 55.88

平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C基金总份额

平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5347477952335740
户均持有份额(万)3.611.411.371.40
机构持有比例(%)66.450.000.005.08
个人持有比例(%)33.55100.00100.0094.92

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,195.73 2.04 -- -2.98
制造业 168,294.93 66.17 -- 18.87
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,910.59 1.14 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 20,206.96 7.95 -- 2.69
科学研究和技术服务业 478.78 0.19 -- -1.47
合计 197,089.66 77.49 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 10.54 14,290.21 5.62% 新晋 -7.43
688382 益方生物 503.16 13,705.95 5.39% 2.28 -9.90
688008 澜起科技 108.18 12,743.42 5.01% -1.20 52.50
601231 环旭电子 380.99 11,429.65 4.49% 新晋 15.45
688652 京仪装备 114.58 11,264.33 4.43% -0.29 19.34
688019 安集科技 36.33 7,916.92 3.11% -1.92 25.36
688401 路维光电 157.39 7,682.03 3.02% 新晋 8.91
000528 柳工 641.34 7,612.70 2.99% 新晋 -5.96
601058 赛轮轮胎 465.05 7,524.50 2.96% -2.30 -1.35
01364 古茗 311.36 6,968.79 2.74% 新晋 --
合计 -- 2,728.92 101,138.50 39.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 745.17
本期利润(万元) -556.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0173
期末基金资产净值(万元) 48,865.02
期末基金份额净值(元) 1.4229