近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.45 | -1.46 | -6.38 | -3.67 | -11.65 | -28.46 | 7.40 |
| 基准收益率②% | 12.34 | -1.11 | 2.97 | -4.93 | -7.33 | -15.67 | -2.29 |
| ① — ② | 1.11 | -0.35 | -9.35 | 1.26 | -4.32 | -12.79 | 9.69 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张淼 | 2021/10/26 | 3年25天 | -27.44 | 张淼，女，中国国籍，硕士研究生，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日至2020年8月8日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2021年5月27日任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月加入平安基金管理有限公司，任权益投资中心投资执行总经理。2021年10月26日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C基金总份额
平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5233 | 5740 | 6388 | 7004 | |
| 户均持有份额(万) | 1.37 | 1.40 | 1.30 | 1.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 94.92 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 680.58 | 0.98 | -- | -4.92 |
| 制造业 | 51,868.73 | 74.55 | -- | 27.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.85 | 0.10 | -- | -4.41 |
| 合计 | 52,616.16 | 75.63 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 78.16 | 5,227.20 | 7.51% | 0.68 | -1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 93.02 | 4,042.65 | 5.81% | -1.13 | -13.41 |
| 01801 | 信达生物 | 90.70 | 3,852.42 | 5.54% | 新晋 | -- |
| 688019 | 安集科技 | 27.31 | 3,823.34 | 5.50% | 0.71 | 11.87 |
| 601799 | 星宇股份 | 25.84 | 3,815.79 | 5.48% | 1.19 | -3.49 |
| 300395 | 菲利华 | 87.84 | 3,770.76 | 5.42% | 0.48 | -12.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 109.64 | 3,508.59 | 5.04% | 1.00 | -7.52 |
| 02367 | 巨子生物 | 75.80 | 3,482.72 | 5.01% | 0.72 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 7.51 | 2,748.51 | 3.95% | -0.16 | 8.35 |
| 000528 | 柳工 | 216.57 | 2,707.17 | 3.89% | -0.10 | -6.50 |
| 合计 | -- | 812.39 | 36,979.15 | 53.15% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -131.40 |
| 本期利润(万元) | 749.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,399.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9202 |
- 平安行业先锋混合
- 平安深证300
- 平安策略先锋混合
- 平安添利债券A
- 平安添利债券C
- 平安日增利货币A
- 平安日增利货币B
- 平安财富宝货币A
- 平安财富宝货币C
- 平安新鑫先锋混合A
- 平安新鑫先锋混合C
- 平安智慧中国混合
- 平安鑫享混合A
- 平安鑫享混合C
- 平安鑫享混合E
- 平安鑫安混合A
- 平安鑫安混合C
- 平安鑫安混合E
- 平安睿享文娱混合A
- 平安睿享文娱混合C
- 平安惠盈纯债A
- 平安惠盈纯债C
- 平安日鑫货币A
- 平安日鑫货币C
- 平安日鑫货币E
- 平安惠金定开债A
- 平安惠金定开债C
- 平安惠享纯债债券A
- 平安惠享纯债债券C
- 平安惠享纯债债券D
- 平安惠融纯债
- 平安惠利纯债A
- 平安惠利纯债C
- 平安惠利纯债E
- 平安惠隆纯债A
- 平安惠隆纯债C
- 平安金管家货币A
- 平安金管家货币C
- 平安金管家货币D
- 平安转型创新混合A
- 平安转型创新混合C
- 平安股息精选沪港深A
- 平安股息精选沪港深C
- 平安惠泽纯债
- 平安惠悦纯债债券A
- 平安惠悦纯债债券C
- 平安惠悦纯债债券E
- 平安医疗健康混合A
- 平安医疗健康混合C
- 平安沪深300指数量化A
- 平安沪深300指数量化C
- 平安沪深300ETF
- 平安合正定开纯债
- 平安鑫利混合A
- 平安鑫利混合C
- 平安鼎泰混合（LOF）
- 平安合韵定开纯债
- 平安沪深300ETF联接A
- 平安沪深300ETF联接C
- 平安中证500ETF
- 平安合瑞定开债
- 平安鼎信债券A
- 平安鼎信债券C
- 平安短债A
- 平安短债C
- 平安短债E
- 平安短债I
- 平安双债添益债券A
- 平安双债添益债券C
- 平安双债添益债券E
- 平安MSCI中国A股ETF指数
- 平安合丰定开纯债发起式
- 平安MSCI中国A股ETF联接A
- 平安MSCI中国A股ETF联接C
- 平安MSCI中国A股低波动ETF
- 平安合悦定开债
- 平安惠安纯债
- 平安合慧定开纯债发起式
- 平安鼎越混合
- 平安优势产业混合A
- 平安优势产业混合C
- 平安中证500ETF联接A
- 平安中证500ETF联接C
- 平安惠兴纯债
- 平安惠轩纯债A
- 平安惠轩纯债C
- 平安合颖定开纯债发起式
- 平安港股通恒生中国ETF
- 平安合锦定开债券
- 平安估值优势混合A
- 平安估值优势混合C
- 平安惠锦纯债A
- 平安惠锦纯债C
- 平安惠聚纯债
- 平安鼎弘混合（LOF）A
- 平安鼎弘混合（LOF）C
- 平安鼎弘混合（LOF）D
- 平安灵活配置混合A
- 平安灵活配置混合C
- 平安惠诚纯债债券A
- 平安惠诚纯债债券C
- 平安中证5-10年期国债活跃券ETF
- 平安中债-中高等级利差因子ETF
- 平安核心优势混合A
- 平安核心优势混合C
- 平安合意定开债发起式
- 平安安心灵活混合A
- 平安安心灵活混合C
- 平安0-3年政策性金融债A
- 平安0-3年政策性金融债C
- 平安0-3年政策性金融债D
- 平安3-5年期政金债债券A
- 平安3-5年期政金债债券C
- 平安3-5年期政金债债券E
- 平安中短债债券A
- 平安中短债债券C
- 平安中短债债券E
- 平安中短债债券I
- 平安惠鸿纯债债券
- 平安季添盈定开债A
- 平安季添盈定开债C
- 平安季添盈定开债E
- 平安创业板ETF指数
- 平安安享灵活配置混合A
- 平安安享灵活配置混合C
- 平安如意中短债债券A
- 平安如意中短债债券C
- 平安如意中短债债券E
- 平安高端制造混合A
- 平安高端制造混合C
- 平安合泰3个月定开债
- 平安合盛3个月定开债发起式
- 平安惠添纯债债券
- 平安安盈灵活配置混合A
- 平安安盈灵活配置混合C
- 平安养老2035三年持有混合(FOF)A
- 平安养老2035三年持有混合(FOF)C
- 平安养老2035三年持有混合(FOF)Y
- 平安高等级债券A
- 平安高等级债券C
- 平安高等级债券E
- 平安人工智能主题ETF
- 平安可转债债券A
- 平安可转债债券C
- 平安惠泰纯债债券
- 平安粤港澳大湾区ETF
- 平安季开鑫定开债A
- 平安季开鑫定开债C
- 平安季开鑫定开债E
- 平安乐享一年定开债A
- 平安乐享一年定开债C
- 平安季享裕定开债A
- 平安季享裕定开债C
- 平安季享裕定开债E
- 平安5-10年期政金债债券A
- 平安5-10年期政金债债券C
- 平安5-10年期政金债债券E
- 平安惠合纯债债券
- 平安惠澜纯债A
- 平安惠澜纯债C
- 平安惠文纯债
- 平安惠涌纯债债券A
- 平安惠涌纯债债券C
- 平安中证新能源汽车产业ETF
- 平安合信3个月定开债
- 平安乐顺39个月定开债A
- 平安乐顺39个月定开债C
- 平安合润1年定开债
- 平安消费精选混合A
- 平安消费精选混合C
- 平安估值精选混合A
- 平安估值精选混合C
- 平安匠心优选混合A
- 平安匠心优选混合C
- 平安增利六个月定开债A
- 平安增利六个月定开债C
- 平安增利六个月定开债E
- 平安创业板ETF联接A
- 平安创业板ETF联接C
- 平安元丰中短债债券A
- 平安元丰中短债债券C
- 平安元丰中短债债券E
- 平安科技创新混合A
- 平安科技创新混合C
- 平安元盛超短债债券A
- 平安元盛超短债债券C
- 平安元盛超短债债券E
- 平安惠智纯债债券A
- 平安惠智纯债债券C
- 平安合聚1年定开债
- 平安增鑫六个月定开债A
- 平安增鑫六个月定开债C
- 平安增鑫六个月定开债E
- 平安合享1年定开债
- 平安中证500指数增强A
- 平安中证500指数增强C
- 平安添裕债券A
- 平安添裕债券C
- 平安合庆1年定开债
- 平安惠润纯债债券
- 平安惠铭纯债债券
- 平安合兴1年定开债
- 平安恒泽混合A
- 平安恒泽混合C
- 平安中债1-5年政金债A
- 平安中债1-5年政金债C
- 平安研究睿选混合A
- 平安研究睿选混合C
- 平安低碳经济混合A
- 平安低碳经济混合C
- 平安价值成长混合A
- 平安价值成长混合C
- 平安瑞尚六个月持有混合A
- 平安瑞尚六个月持有混合C
- 平安养老2025一年持有混合(FOF)A
- 平安养老2025一年持有混合(FOF)Y
- 平安稳健增长混合A
- 平安稳健增长混合C
- 平安双季增享6个月持有债A
- 平安双季增享6个月持有债C
- 平安恒鑫混合A
- 平安恒鑫混合C
- 平安中证光伏产业ETF指数
- 平安季季享3个月持有债A
- 平安季季享3个月持有债C
- 平安兴鑫回报一年定开混合
- 平安中证畜牧养殖ETF指数
- 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 平安鑫瑞混合A
- 平安鑫瑞混合C
- 平安鑫瑞混合E
- 平安研究精选混合A
- 平安研究精选混合C
- 平安中证新材料主题ETF指数
- 平安合进1年定开债
- 平安中证医药及医疗器械ETF指数
- 平安优质企业混合A
- 平安优质企业混合C
- 平安中证新能车ETF联接A
- 平安中证新能车ETF联接C
- 平安中证光伏产业指数A
- 平安中证光伏产业指数C
- 平安睿享成长混合A
- 平安睿享成长混合C
- 平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)A
- 平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)C
- 平安惠信3个月定开债A
- 平安惠信3个月定开债C
- 平安优势领航1年持有混合A
- 平安优势领航1年持有混合C
- 平安优势回报1年持有混合A
- 平安优势回报1年持有混合C
- 平安中证消费电子主题ETF
- 平安均衡优选1年持有混合A
- 平安均衡优选1年持有混合C
- 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A
- 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C
- 平安元鑫120天滚动持有中短债A
- 平安元鑫120天滚动持有中短债C
- 平安双季盈6个月持有债A
- 平安双季盈6个月持有债C
- 平安富时中国国企共赢ETF指数
- 平安中证港股通医药卫生ETF指数
- 平安成长龙头1年持有混合A
- 平安成长龙头1年持有混合C
- 平安中证沪港深线上消费ETF指数
- 平安元泓30天滚动持有短债A
- 平安元泓30天滚动持有短债C
- 平安元泓30天滚动持有短债E
- 平安中债1-3年国开债指数A
- 平安中债1-3年国开债指数C
- 平安品质优选混合A
- 平安品质优选混合C
- 平安恒泰1年持有混合A
- 平安恒泰1年持有混合C
- 平安盈悦稳进回报1年持有混合A
- 平安盈悦稳进回报1年持有混合C
- 平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)A
- 平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)C
- 平安兴奕成长1年持有混合A
- 平安兴奕成长1年持有混合C
- 平安价值回报混合A
- 平安价值回报混合C
- 平安中证医药及医疗器械指数A
- 平安中证医药及医疗器械指数C
- 平安盈瑞六个月持有债(FOF)A
- 平安盈瑞六个月持有债(FOF)C
- 平安元和90天滚动持有短债A
- 平安元和90天滚动持有短债C
- 平安养老2030一年持有混合(FOF)A
- 平安养老2030一年持有混合(FOF)Y
- 平安中证同业存单AAA指数
- 平安均衡成长2年持有混合A
- 平安均衡成长2年持有混合C
- 平安元悦60天滚动持有短债A
- 平安元悦60天滚动持有短债C
- 平安惠韵纯债债券A
- 平安惠韵纯债债券C
- 平安盈泽1年持有债(FOF)A
- 平安盈泽1年持有债(FOF)C
- 平安中证消费电子主题ETF联接A
- 平安中证消费电子主题ETF联接C
- 平安添悦债券A
- 平安添悦债券C
- 平安盈福6个月持有债(FOF)A
- 平安盈福6个月持有债(FOF)C
- 平安合禧1年定开债
- 平安惠复纯债债券A
- 平安惠复纯债债券C
- 平安中债-0-3年国开债ETF指数
- 平安双盈添益债券A
- 平安双盈添益债券C
- 平安双盈添益债券E
- 平安价值领航混合A
- 平安价值领航混合C
- 平安添润债券A
- 平安添润债券C
- 平安盈诚积极配置6个月持有混合A
- 平安盈诚积极配置6个月持有混合C
- 平安元福短债债券A
- 平安元福短债债券C
- 平安策略优选1年持有混合A
- 平安策略优选1年持有混合C
- 平安合顺1年定开债
- 平安研究优选混合A
- 平安研究优选混合C
- 平安利率债债券A
- 平安利率债债券C
- 平安新兴产业混合（LOF）
- 平安惠禧纯债债券A
- 平安惠禧纯债债券C
- 平安策略回报混合A
- 平安策略回报混合C
- 平安养老2040三年持有混合(FOF)A
- 平安养老2040三年持有混合(FOF)Y
- 平安新鑫优选混合A
- 平安新鑫优选混合C
- 平安合轩1年定开债
- 平安国证2000ETF指数
- 平安惠旭纯债债券A
- 平安惠旭纯债债券C
- 平安先进制造主题股票A
- 平安先进制造主题股票C
- 平安中证港股通医药卫生ETF联接A
- 平安中证港股通医药卫生ETF联接C
- 平安中证2000增强策略ETF指数
- 平安价值远见混合A
- 平安价值远见混合C
- 平安养老2050三年持有混合(FOF)
- 平安鑫惠90天持有债券A
- 平安鑫惠90天持有债券C
- 平安中证A50ETF指数
- 平安富时中国国开共赢ETF联接A
- 平安富时中国国开共赢ETF联接C
- 平安上证红利低波动指数A
- 平安上证红利低波动指数C
- 平安港股通红利精选混合A
- 平安港股通红利精选混合C
- 平安中证A50ETF联接A
- 平安中证A50ETF联接C
- 平安中证汽车零部件ETF
- 平安医药精选股票A
- 平安医药精选股票C
- 平安元利90天持有债券A
- 平安元利90天持有债券C
- 平安中证沪深港黄金产业股票ETF
- 平安惠嘉纯债债券A
- 平安惠嘉纯债债券C
- 平安CFETS0-3年期政金债指数A
- 平安CFETS0-3年期政金债指数C
- 平安研究智选混合A
- 平安研究智选混合C
- 平安双季鑫6个月持有债券A
- 平安双季鑫6个月持有债券C
- 平安瑞兴1年持有混合A
- 平安瑞兴1年持有混合C
- 平安元嘉90天持有债A
- 平安元嘉90天持有债C