基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.38 -3.67 -9.14 -4.30 -11.65 -28.46 7.40
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -9.35 1.26 -6.37 -0.93 -4.32 -12.79 9.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2021/10/26 2年6月1天 -34.70 张淼，女，中国国籍，硕士研究生，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日至2020年8月8日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2021年5月27日任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月加入平安基金管理有限公司，任权益投资中心投资执行总经理。2021年10月26日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2020/02/25 2022/02/08 1年11月12天 49.96
黄维 2020/02/21 2021/06/07 1年3月15天 55.88

平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C基金总份额

平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5740638870047711
户均持有份额(万)1.401.301.291.25
机构持有比例(%)5.080.000.000.00
个人持有比例(%)94.92100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,572.95 75.36 -- 29.17
交通运输、仓储和邮政业 1.04 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2,130.58 3.31 -- -1.54
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 50,706.46 78.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688008 澜起科技 75.26 3,458.29 5.37% -0.68 5.78
600309 万华化学 41.22 3,413.02 5.30% 0.97 12.89
600582 天地科技 448.05 3,154.27 4.89% 新晋 8.64
002475 立讯精密 103.38 3,040.41 4.72% 0.16 -5.64
300750 宁德时代 15.65 2,975.24 4.62% 0.45 7.28
002422 科伦药业 91.90 2,807.65 4.36% 0.80 7.88
601799 星宇股份 18.24 2,554.69 3.96% 1.11 -9.99
002078 太阳纸业 165.87 2,415.07 3.75% 新晋 12.55
601058 赛轮轮胎 145.72 2,139.10 3.32% -0.92 17.32
688111 金山办公 7.32 2,129.01 3.30% 新晋 -2.45
合计 -- 1,112.61 28,086.75 43.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -724.46
本期利润(万元) -472.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0616
期末基金资产净值(万元) 6,078.20
期末基金份额净值(元) 0.8231