近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0861元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.25(排名:354/460) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | -0.19 | 2.14 | -0.25 | 3.38 | 9.06 | 12.33 | 18.69 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 24.43 |
| 同类平均 ③% | 0.59 | -0.13 | 2.31 | -0.09 | 4.02 | 8.24 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.25 | -1.18 | -0.68 | -2.40 | -3.04 | -3.39 | -5.74 |
| ① — ③ | -0.15 | -0.06 | -0.17 | -0.16 | -0.64 | 0.82 | 1.61 | -- |
| 同类排名 | 329/475 | 291/463 | 172/430 | 354/460 | 194/355 | 68/274 | 54/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.39 | -0.34 | 1.55 | 1.35 | 5.03 | 4.10 | 2.33 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.40 | -1.24 | -0.19 | -0.64 | -2.58 | -0.68 | -0.98 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张璐 | 2024/12/17 | 3月23天 | 0.45 | 张璐，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司。自2022年12月18日起，担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月18日起，担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日至2024年1月29日，担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起，担任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任平安惠复纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起至2025年3月6日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起至2024年7月25日，担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202 | 202 | 202 | 203 | |
| 户均持有份额(万) | 971.73 | 971.73 | 826.66 | 1,687.82 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 62,850.15 | 30.40 | 24.01 |
| 金融债券 | 86,209.76 | 41.70 | 3.32 |
| 其中：政策性金融债 | 63,769.40 | 30.85 | -3.05 |
| 其他债券 | 94,259.53 | 45.60 | -27.42 |
| 合计 | 243,319.44 | 117.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240013 | 24附息国债13 | 450.00 | 47017.60 | 22.74 |
| 240210 | 24国开10 | 160.00 | 17068.03 | 8.26 |
| 210203 | 21国开03 | 150.00 | 15752.77 | 7.62 |
| 160213 | 16国开13 | 150.00 | 15569.69 | 7.53 |
| 240208 | 24国开08 | 150.00 | 15378.90 | 7.44 |
| 基金名称 | 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009721)平安中债1-5年政金债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会以后允许变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟踪中债-1-5年政策性金融债指数，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.10 |
| 2024-12-19 | 0.23 |
| 2024-06-19 | 0.10 |
| 2023-06-25 | 0.10 |
| 2022-12-26 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,746.90 |
| 本期利润(万元) | 4,838.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206,731.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0532 |
