基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.03 0.93 0.12 0.84 2.23 -0.16 3.12
基准收益率②% 1.83 1.30 0.65 1.54 4.45 3.12 4.73
① — ② 1.20 -0.37 -0.53 -0.70 -2.22 -3.28 -1.61
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李瑾懿 2023/06/28 9月29天 4.69 李瑾懿，女，中国籍，7年证券从业经历，南开大学精算学硕士学位。担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗。2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。2019年11月7日至2020年11月23日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月13日至2020年12月14日任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年01月14日至2020年12月14日任中加民丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2020年12月14日任中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2020年12月14日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2020年12月14日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2020年12月14日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日至2023年11月27日任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任平安惠旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月27日任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年2月27日任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
刘晓兰 2023/04/19 1年8天 5.50 刘晓兰，女，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。2023年3月15日任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周恩源 2021/03/05 2023/04/19 2年1月14天 2.82
苏宁 2020/05/18 2021/05/28 1年10天 0.10
汪澳 2020/05/09 2020/09/02 3月24天 -1.01

平安增鑫六个月定开债A平安增鑫六个月定开债C平安增鑫六个月定开债E基金总份额

平安增鑫六个月定开债A平安增鑫六个月定开债C平安增鑫六个月定开债E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)99.1499.1499.1499.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,683.18 32.31 -8.83
金融债券 1,931.59 37.08 -13.29
其中：政策性金融债 1,931.59 37.08 -13.29
企业债券 409.16 7.86 --
中期票据 1,220.54 23.43 15.49
其他债券 417.87 8.02 --
合计 5,662.33 108.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 10.00 1015.03 19.49
019652 21国债04 7.00 719.71 13.82
230421 23农发21 5.00 506.58 9.73
019709 23国债16 5.00 505.60 9.71
019706 23国债13 4.50 457.87 8.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0317
期末基金资产净值(万元) 0.00
期末基金份额净值(元) 1.0763