近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.827元 | 日增长率%： | 1.26 | 今年以来收益率%： | 6.52(排名:67/1410) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 钱晶 翁欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.06 | 12.43 | -6.79 | 6.52 | 16.70 | -- | -- | -18.33 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -- | -- | 4.10 |
| 同类平均 ③% | -10.06 | -1.82 | -10.67 | -5.37 | 7.52 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.32 | 15.05 | 3.08 | 12.68 | 13.47 | -- | -- | -22.43 |
| ① — ③ | 1.00 | 14.25 | 3.88 | 11.89 | 9.18 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 705/1455 | 57/1414 | 305/1210 | 67/1410 | 221/993 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.41 | 28.36 | -6.44 | -19.22 | -14.05 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -13.19 | 31.04 | -6.91 | -20.21 | -15.51 | -- | -- |
| ① — ② | 1.78 | -2.68 | 0.47 | 0.99 | 1.46 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱晶 | 2023/10/31 | 1年5月8天 | -18.33 | 钱晶，男，中国籍，多年证券从业经历，美国纽约大学理工学院硕士，曾任国信证券分析师。2014年12月加入华安基金，任指数投资部量化分析师。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监。2015年6月9日至2017年10月27日任华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月28日至2017年10月27日人任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月6日至2017年10月27日任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年10月27日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年10月27日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月15日至2017年10月27日华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月27日任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2020年7月2日任平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2024年3月20日任平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2021年11月16日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2023年9月7日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2021年11月16日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年7月12日至2023年5月11日任平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月25日至2023年8月31日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月18日任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2024年3月20日任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月30日至2023年5月11日任平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月2日至2023年3月23日任平安上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2022年3月11日至2024年2月23日任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月19日至2023年7月31日任平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年8月25日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月31日任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月27日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月4日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年4月23日任平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 翁欣 | 2023/12/27 | 1年3月13天 | -2.81 | 翁欣，女，中国籍，5年证券从业经历，哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月15日起，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日至2025年3月12日，担任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 378 | 306 | 309 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.70 | 4.57 | 6.49 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 基金名称 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (019599)平安中证港股通医药卫生ETF联接C |
| 联接对象 | (159718)平安中证港股通医药卫生ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、其他经中国证监会允许投资的股票及存托凭证、其他港股通标的股票）、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -24.01 |
| 本期利润(万元) | -118.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 783.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7667 |
