近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.33 | 1.10 | 0.58 | 1.35 | 3.53 | 2.99 | 3.98 |
基准收益率②% | -0.16 | 0.61 | -0.34 | 0.53 | 0.07 | -0.41 | 0.70 |
① — ② | 2.49 | 0.49 | 0.92 | 0.82 | 3.46 | 3.40 | 3.28 |
业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张恒 | 2020/12/10 | 3年4月17天 | 14.13 | 张恒,男,中国籍,12年证券从业经历,西南财经大学硕士。先后担任华泰证券股份有限公司交易管理部交易员、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司交易管理部交易员、景顺长城基金管理有限公司交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部投资经理。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。2018年1月8日至2018年7月26日任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2020年1月17日任平安大华惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2019年1月23日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2022年11月18日任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2018年10月30日任平安大华保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年2月15日任平安大华安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年1月18日任平安大华安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日至2021年12月29日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月2日至2019年9月12日任平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年03月9日任平安大华惠锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月25日任平安大华惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2019年3月13日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2020年03月9日任平安大华惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月19日至2020年05月25日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2020年03月9日任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月5日至2021年11月10日任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2019年3月13日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月10日至2020年09月4日任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月21日任平安惠添纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月29日至2020年9月4日任平安高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任平安惠合纯债券型证投资基金基金经理。2020年8月3日至2021年08月26日任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年01月05日至2022年2月25日任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年2月3日任平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任平安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任平安惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2022年9月21日任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任平安稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日至2023年10月19日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月10日任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月20日任平安利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月30日任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩克 | 2020/09/27 | 2021/10/14 | 1年17天 | 3.34 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 209 | 207 | 195 | 185 | |
户均持有份额(万) | 401.33 | 509.04 | 809.10 | 721.21 | |
机构持有比例(%) | 99.96 | 99.97 | 99.99 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,267.52 | 10.86 | 5.12 |
金融债券 | 90,232.70 | 86.96 | -14.24 |
其中:政策性金融债 | 90,232.70 | 86.96 | -14.24 |
合计 | 101,500.23 | 97.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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09230412 | 23农发清发12 | 200.00 | 20285.64 | 19.55 |
230023 | 23附息国债23 | 100.00 | 11267.52 | 10.86 |
220203 | 22国开03 | 80.00 | 8131.03 | 7.84 |
220207 | 22国开07 | 60.00 | 6098.07 | 5.88 |
210208 | 21国开08 | 50.00 | 5160.87 | 4.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,637.19 |
本期利润(万元) | 1,780.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
期末基金资产净值(万元) | 101,762.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.0887 |