基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.96 -6.64 -3.09 -4.06 -9.29 -19.75 -1.92
基准收益率②% 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 -11.38 -21.63 -5.20
① — ② -0.14 0.36 0.89 1.09 2.09 1.88 3.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李严 2023/12/25 4月1天 5.66 李严，男，中国籍， 多年证券从业经历，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2017/12/25 2024/01/03 6年9天 -5.02

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 66.50 0.12 -- -16.69
交通运输、仓储和邮政业 0.86 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
合计 69.84 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688709 成都华微 1.04 22.02 0.04% 新晋 -5.63
301413 安培龙 0.16 9.38 0.02% 0.00 -1.62
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 40.73
603325 博隆技术 0.07 4.67 0.01% 新晋 -2.80
301526 国际复材 0.95 3.84 0.01% 0.00 -10.97
合计 -- 2.53 46.55 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.95 3,316.57 5.95% -0.21 0.15
300750 宁德时代 8.08 1,535.73 2.75% 0.30 4.42
601318 中国平安 32.97 1,345.35 2.41% -0.06 1.43
600036 招商银行 37.91 1,220.71 2.19% 0.23 9.60
000333 美的集团 15.08 968.42 1.74% 0.21 8.39
000858 五粮液 5.89 904.33 1.62% 0.07 -1.90
601899 紫金矿业 50.41 847.81 1.52% 0.35 10.47
600900 长江电力 29.99 747.65 1.34% 0.04 2.70
601166 兴业银行 44.55 702.97 1.26% -0.08 -0.84
600276 恒瑞医药 13.71 630.03 1.13% -0.02 -4.13
合计 -- 240.54 12,219.57 21.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,281.93
本期利润(万元) 1,667.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1047
期末基金资产净值(万元) 55,747.70
期末基金份额净值(元) 3.7377