近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4508元 | 7日年化收益率%： | 1.708 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:75/908) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-20 | 资产净值(亿元)： | 580.14(2024-12-30) | 基金经理： | 罗薇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.12 | 12.24 | -8.80 | 5.94 | 15.38 | -26.13 | -21.35 | -38.64 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -13.77 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -9.52 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 14.86 | 1.07 | 12.10 | 12.15 | -20.65 | -18.08 | -24.87 |
| ① — ③ | 0.53 | 14.45 | 3.19 | 11.85 | 8.90 | -14.46 | -11.83 | -- |
| 同类排名 | 1161/2252 | 28/2146 | 595/1962 | 50/2139 | 315/1777 | 1232/1458 | 907/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.91 | 0.50 | 0.86 | 0.90 | 4.23 | 3.07 | 1.75 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -0.63 | -0.34 | -0.74 | -0.93 | -2.76 | -1.38 | -1.37 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓天 | 2024/11/15 | 4月24天 | 1.35 | 李晓天，男，中国籍，7年证券从业经历，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。自2024年10月14日起，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 200 | 210 | 221 | 234 | |
| 户均持有份额(万) | 492.24 | 468.83 | 445.55 | 420.77 | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.96 | 99.95 | 99.95 | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,254.02 | 9.43 | -0.06 |
| 金融债券 | 88,860.53 | 81.70 | 1.25 |
| 其中：政策性金融债 | 88,860.53 | 81.70 | 1.25 |
| 同业存单 | 9,937.74 | 9.14 | -0.11 |
| 合计 | 109,052.29 | 100.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 200.00 | 21029.16 | 19.33 |
| 160408 | 16农发08 | 100.00 | 10523.44 | 9.68 |
| 230017 | 23附息国债17 | 100.00 | 10254.02 | 9.43 |
| 112498988 | 24南京银行CD133 | 100.00 | 9937.74 | 9.14 |
| 220403 | 22农发03 | 90.00 | 9215.18 | 8.47 |
| 基金名称 | 平安财富宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012470)平安财富宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 571.53 |
| 本期利润(万元) | 2,035.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,762.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1048 |
