基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 20.78 7.88 45.20 -2.20 73.67 0.85 -2.37
基准收益率②% -0.99 0.31 6.16 1.77 7.41 11.74 -1.55
① — ② 21.77 7.57 39.04 -3.97 66.26 -10.89 -0.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安鑫安混合A平安鑫安混合C平安鑫安混合E基金总份额

平安鑫安混合A平安鑫安混合C平安鑫安混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1384880417220
户均持有份额(万)1.010.951.050.89
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 168,278.11 83.52 -- 35.88
信息传输、软件和信息技术服务业 10,230.42 5.08 -- 0.48
水利、环境和公共设施管理业 336.96 0.17 -- -1.16
合计 178,845.49 88.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603308 应流股份 322.25 19,892.74 9.87% 0.54 7.94
600482 中国动力 632.17 19,805.75 9.83% 新晋 -6.39
600875 东方电气 554.61 19,439.12 9.65% 3.49 -3.75
002353 杰瑞股份 190.15 18,406.52 9.14% 4.09 23.09
000534 万泽股份 469.51 16,639.43 8.26% 0.32 -18.58
002028 思源电气 64.03 12,934.06 6.42% 新晋 -5.77
605060 联德股份 213.89 10,662.42 5.29% 新晋 6.54
300277 海联讯 560.57 10,230.42 5.08% 新晋 -10.94
300274 阳光电源 67.51 10,178.08 5.05% 新晋 7.33
603067 振华股份 303.06 9,510.02 4.72% -0.28 3.75
合计 -- 3,377.75 147,698.56 73.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.36 0.01 -0.11
合计 13.36 0.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.09 13.36 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -238.82
本期利润(万元) -1,999.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4251
期末基金资产净值(万元) 21,826.81
期末基金份额净值(元) 2.5033