近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.80 | -10.65 | -8.15 | -4.02 | -17.44 | -10.80 | -13.01 |
基准收益率②% | 2.59 | -4.42 | -1.94 | -5.51 | -9.94 | -10.70 | -8.96 |
① — ② | -5.39 | -6.23 | -6.21 | 1.49 | -7.50 | -0.10 | -4.05 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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丁琳 | 2021/01/05 | 3年3月21天 | -38.02 | 丁琳,女,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月12日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年08月19日至2022年2月23日任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年08月31日至2023年11月17日任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘杰 | 2019/12/31 | 2021/01/05 | 1年5天 | 51.07 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 818 | 918 | 884 | 942 | |
户均持有份额(万) | 1.72 | 1.56 | 1.27 | 1.14 | |
机构持有比例(%) | 33.75 | 33.13 | 42.31 | 44.30 | |
个人持有比例(%) | 66.25 | 66.87 | 57.69 | 55.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 102.70 | 5.07 | -- | 2.10 |
制造业 | 1,410.26 | 69.56 | -- | 23.37 |
批发和零售业 | 110.75 | 5.46 | -- | 3.54 |
教育 | 20.07 | 0.99 | -- | -0.34 |
合计 | 1,643.78 | 81.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 0.97 | 179.05 | 8.83% | 1.65 | -1.83 |
300705 | 九典制药 | 4.18 | 156.92 | 7.74% | 1.54 | -6.71 |
603369 | 今世缘 | 2.49 | 146.09 | 7.21% | 新晋 | -0.04 |
09896 | 名创优品 | 3.80 | 138.66 | 6.84% | 新晋 | -- |
000596 | 古井贡酒 | 0.49 | 127.40 | 6.28% | 新晋 | -1.26 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.58 | 124.12 | 6.12% | 新晋 | 10.50 |
300856 | 科思股份 | 1.42 | 111.00 | 5.47% | 新晋 | 1.79 |
002714 | 牧原股份 | 2.38 | 102.70 | 5.07% | 新晋 | 4.76 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.55 | 101.43 | 5.00% | 新晋 | -1.98 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.19 | 99.21 | 4.89% | -1.06 | -6.55 |
合计 | -- | 19.05 | 1,286.58 | 63.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -145.78 |
本期利润(万元) | -39.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0286 |
期末基金资产净值(万元) | 1,274.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.9284 |