基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.50 -10.83 -2.80 -10.65 -17.44 -10.80 -13.01
基准收益率②% 12.77 -2.78 2.59 -4.42 -9.94 -10.70 -8.96
① — ② -7.27 -8.05 -5.39 -6.23 -7.50 -0.10 -4.05
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁琳 2021/01/05 3年10月14天 -45.25 丁琳，女，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月12日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年08月19日至2022年2月23日任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年08月31日至2023年11月17日任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月26日任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2019/12/31 2021/01/05 1年5天 51.07

平安消费精选混合A平安消费精选混合C基金总份额

平安消费精选混合A平安消费精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)756818918884
户均持有份额(万)1.811.721.561.27
机构持有比例(%)34.7333.7533.1342.31
个人持有比例(%)65.2766.2566.8757.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 925.57 53.04 -- 5.92
住宿和餐饮业 52.63 3.02 -- 1.60
合计 978.20 56.06 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300856 科思股份 4.00 135.80 7.78% 0.20 -8.95
01585 雅迪控股 10.40 129.61 7.43% 新晋 --
000596 古井贡酒 0.60 121.81 6.98% 新晋 6.13
02367 巨子生物 2.62 120.38 6.90% 2.83 --
300705 九典制药 4.67 114.97 6.59% 0.41 -3.80
00700 腾讯控股 0.27 108.25 6.20% -0.82 --
300896 爱美客 0.40 94.24 5.40% 新晋 4.04
603369 今世缘 1.72 88.65 5.08% 新晋 2.26
02020 安踏体育 1.02 86.88 4.98% 新晋 --
600398 海澜之家 11.39 86.34 4.95% 新晋 -1.42
合计 -- 37.09 1,086.93 62.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -145.20
本期利润(万元) 49.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0415
期末基金资产净值(万元) 1,035.71
期末基金份额净值(元) 0.8734