近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1605元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:1516/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-10-31 | 资产净值(亿元)： | 8.64(2024-12-30) | 基金经理： | 段玮婧 李晓天 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.11 | 1.07 | 0.09 | 1.87 | 5.15 | 10.50 | 32.79 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.74 | 40.91 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.87 | 0.05 | -2.25 | -0.33 | -3.91 | -6.95 | -5.24 | -8.12 |
| ① — ③ | -0.44 | 0.05 | -1.05 | -0.10 | -1.38 | -1.99 | 0.79 | -- |
| 同类排名 | 2250/2380 | 1067/2359 | 2091/2254 | 1516/2354 | 1890/2047 | 1447/1704 | 488/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.78 | 21.54 | -6.24 | -8.30 | -1.53 | -25.88 | -25.37 |
| 基准收益率②% | 2.29 | 12.84 | -1.82 | -2.09 | 10.96 | -7.73 | -21.67 |
| ① — ② | -8.07 | 8.70 | -4.42 | -6.21 | -12.49 | -18.15 | -3.70 |
| 业绩比较基准 | 中证高端制造主题指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李化松 | 2019/04/24 | 5年11月15天 | 24.57 | 李化松，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾就职于国信证券经济研究所和华宝兴业基金管理公司，负责钢铁、环保等行业的研究工作。2009年加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，任公司总经理助理兼权益投资总监。2015年12月30日至2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月加入平安大华基金管理有限公司，现任权益投资中心投资董事总经理。2018年8月10日任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2020年1月8日任平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2020年9月23日任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日任平安高端制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月7日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月25日至2022年02月08日任平安匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日任平安科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月16日至2023年3月15日任平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年08月26日任平安研究睿选混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月10日至2022年02月8日任平安低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月13日至2024年2月28日任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年11月17日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2024年2月28日任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日至2024年4月25日任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日至2023年12月25日任平安科技创新混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13263 | 14333 | 15522 | 17064 | |
| 户均持有份额(万) | 1.61 | 1.60 | 1.68 | 1.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 6.15 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 93.45 | 93.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,984.66 | 4.12 | -- | -0.28 |
| 制造业 | 28,598.20 | 59.33 | -- | 13.11 |
| 合计 | 30,582.86 | 63.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09868 | 小鹏汽车-W | 101.09 | 4,367.06 | 9.06% | 2.10 | -- |
| 00968 | 信义光能 | 1,450.80 | 4,218.59 | 8.75% | 新晋 | -- |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,750.70 | 3,751.16 | 7.78% | 3.71 | -- |
| 002541 | 鸿路钢构 | 194.96 | 3,495.55 | 7.25% | 3.00 | -0.55 |
| 600438 | 通威股份 | 119.40 | 2,639.93 | 5.48% | 1.44 | -21.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 34.18 | 2,523.36 | 5.24% | -1.74 | -17.86 |
| 603786 | 科博达 | 38.41 | 2,373.74 | 4.92% | 1.07 | -17.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.87 | 2,359.34 | 4.89% | -0.28 | -16.09 |
| 300037 | 新宙邦 | 60.42 | 2,262.12 | 4.69% | 新晋 | -19.78 |
| 002920 | 德赛西威 | 18.72 | 2,061.26 | 4.28% | -0.45 | -21.97 |
| 合计 | -- | 5,777.55 | 30,052.11 | 62.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安惠融纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-28 | 0.52 |
| 2022-03-24 | 0.34 |
| 2019-09-18 | 0.30 |
| 2019-02-18 | 0.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,345.23 |
| 本期利润(万元) | -1,790.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0828 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,585.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.386 |
