基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.59 0.48 0.39 -0.34 -0.16 -10.87 6.82
基准收益率②% 2.72 1.53 2.44 0.58 3.52 0.84 4.59
① — ② -3.31 -1.05 -2.05 -0.92 -3.68 -11.71 2.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩晶 2024/10/09 1月11天 0.15 韩晶，男，中国籍，22年证券从业经历，上海财经大学数量经济学硕士。中共党员，历任上海船舶工艺研究所工程师，先后就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理、固定收益部总监、基金经理等职务。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心混合资产投资部投资执行总经理。2010年1月12日至2013年3月15日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日至2019年8月16日，担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2021年11月12日，担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月8日起至2023年3月24日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年12月21日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年2月2日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年12月21日，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月1日，担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月2日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年8月22日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年3月1日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2017年12月14日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2017年12月14日，担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月14日，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年11月29日，担任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年12月21日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日起至2023年3月10日，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日，担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2020年7月22日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年8月16日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月29日至2023年3月24日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年12月21日，担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月21日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月10日至2020年12月25日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2019年2月21日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日至2023年3月10日，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2020年8月8日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月22日起至2023年3月10日，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日至2020年2月6日，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日至2023年3月24日，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2021年4月22日，担任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年8月19日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月12日起至2023年3月24日，担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
唐煜 2023/12/11 11月9天 1.06 唐煜，男，中国籍，9年证券从业经历，南开大学世界经济专业硕士研究生。曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理，太平洋资产管理有限公司固定收益部固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司，曾任公募投资部基金经理，具有基金从业资格。2022年6月加入平安基金管理有限公司。自2020年3月13日至2021年8月11日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年12月30日，担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年3月26日，担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年3月16日，担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2021年11月8日，担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2022年3月16日，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日至2023年12月11日，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安元盛超短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月8日起，担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞瑶 2022/12/20 2024/04/18 1年3月29天 0.68
张文平 2021/03/18 2023/12/11 2年8月24天 -4.79
刘斌斌 2022/06/10 2023/12/11 1年6月1天 -7.51
张恒 2021/01/05 2022/02/25 1年1月20天 4.63

平安双季增享6个月持有债A平安双季增享6个月持有债C基金总份额

平安双季增享6个月持有债A平安双季增享6个月持有债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17804216272827937543
户均持有份额(万)4.804.995.355.77
机构持有比例(%)0.000.001.240.86
个人持有比例(%)100.00100.0098.7699.14

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,053.65 1.31 -- -0.42
制造业 3,517.26 4.39 -- -3.99
信息传输、软件和信息技术服务业 816.42 1.02 -- -0.02
合计 5,387.33 6.72 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 22.29 931.05 1.16% 0.15 -7.49
000333 美的集团 10.63 808.52 1.01% 0.25 -5.04
601088 中国神华 12.47 543.69 0.68% 新晋 -2.17
600131 国网信通 26.54 522.84 0.65% 新晋 19.88
601225 陕西煤业 18.49 509.95 0.64% 0.11 -5.45
600276 恒瑞医药 8.63 451.35 0.56% 新晋 -6.14
300705 九典制药 17.27 425.41 0.53% 新晋 0.74
300750 宁德时代 1.21 304.79 0.38% 新晋 7.42
600406 国电南瑞 10.61 293.58 0.37% 新晋 0.50
600989 宝丰能源 15.16 263.03 0.33% 新晋 2.86
合计 -- 143.30 5,054.21 6.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,117.16 15.12 3.74
金融债券 11,125.25 13.88 -0.87
其中：政策性金融债 7,156.19 8.93 -4.70
企业债券 20,273.09 25.30 1.67
可转换债券 3,341.19 4.17 -3.79
中期票据 28,139.30 35.11 5.87
合计 74,995.99 93.58 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240241 23财券G5 70.00 7194.35 8.98
102383020 23晋能煤业MTN009 60.00 6239.32 7.79
240179 23中大01 60.00 6225.86 7.77
240277 23兴业Y1 50.00 5307.09 6.62
240011 24附息国债11 50.00 5090.79 6.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.16% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,292.14
本期利润(万元) -530.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0066
期末基金资产净值(万元) 72,906.36
期末基金份额净值(元) 0.9532