近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.39 | -0.34 | -1.69 | 0.98 | -0.16 | -10.87 | 6.82 |
基准收益率②% | 2.44 | 0.58 | 0.28 | 1.26 | 3.52 | 0.84 | 4.59 |
① — ② | -2.05 | -0.92 | -1.97 | -0.28 | -3.68 | -11.71 | 2.23 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐煜 | 2023/12/11 | 4月16天 | 1.12 | 唐煜,男,中国籍,多年证券从业经历,南开大学世界经济专业硕士研究生。曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。自2020年3月13日至2021年8月11日,担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年12月30日,担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年3月26日,担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年3月16日,担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2021年11月8日,担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2022年3月16日,担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司。自2022年11月15日起,担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日至2023年12月11日,担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起,担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月26日任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月26日任平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 21627 | 28279 | 37543 | 52509 | |
户均持有份额(万) | 4.99 | 5.35 | 5.77 | 6.18 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 1.24 | 0.86 | 0.58 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 98.76 | 99.14 | 99.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 495.52 | 0.50 | -- | -0.05 |
采矿业 | 589.01 | 0.59 | -- | -1.33 |
制造业 | 6,216.99 | 6.27 | -- | -1.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393.99 | 0.40 | -- | -0.74 |
批发和零售业 | 1,024.60 | 1.03 | -- | 0.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 238.61 | 0.24 | -- | -0.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 636.00 | 0.64 | -- | -0.45 |
金融业 | 390.38 | 0.39 | -- | -0.92 |
房地产业 | 283.67 | 0.29 | -- | -0.21 |
科学研究和技术服务业 | 253.30 | 0.26 | -- | -0.08 |
合计 | 10,522.07 | 10.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600346 | 恒力石化 | 51.16 | 713.71 | 0.72% | 新晋 | 16.28 |
603596 | 伯特利 | 9.41 | 525.25 | 0.53% | -0.05 | -9.62 |
000625 | 长安汽车 | 30.07 | 505.18 | 0.51% | 新晋 | -6.33 |
300442 | 润泽科技 | 16.11 | 499.57 | 0.50% | 新晋 | -5.63 |
002475 | 立讯精密 | 16.97 | 499.09 | 0.50% | -0.02 | -5.64 |
300498 | 温氏股份 | 26.08 | 495.52 | 0.50% | 新晋 | 1.11 |
000034 | 神州数码 | 15.69 | 463.17 | 0.47% | 新晋 | -6.74 |
000333 | 美的集团 | 6.63 | 425.78 | 0.43% | 新晋 | 8.59 |
601689 | 拓普集团 | 6.59 | 416.42 | 0.42% | -0.01 | -3.24 |
600027 | 华电国际 | 57.35 | 393.99 | 0.40% | 新晋 | 3.68 |
合计 | -- | 236.06 | 4,937.68 | 4.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,164.64 | 10.25 | 1.34 |
金融债券 | 39,951.34 | 40.31 | 10.43 |
其中:政策性金融债 | 38,919.69 | 39.26 | 9.38 |
企业债券 | 22,016.02 | 22.21 | 1.19 |
可转换债券 | 8,616.62 | 8.69 | 6.57 |
短期融资券 | 5,028.95 | 5.07 | -1.14 |
中期票据 | 25,995.75 | 26.23 | 4.59 |
合计 | 111,773.32 | 112.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 150.00 | 15447.05 | 15.58 |
230020 | 23附息国债20 | 100.00 | 10164.64 | 10.25 |
240241 | 23财券G5 | 90.00 | 9137.10 | 9.22 |
230306 | 23进出06 | 90.00 | 9105.06 | 9.19 |
102383020 | 23晋能煤业MTN009 | 60.00 | 6145.12 | 6.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -560.57 |
本期利润(万元) | 239.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
期末基金资产净值(万元) | 90,111.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.9543 |