基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.84 0.83 0.69 1.16 3.05 4.13 4.50
基准收益率②% 1.83 1.30 0.65 1.54 4.45 3.12 4.73
① — ② 0.01 -0.47 0.04 -0.38 -1.40 1.01 -0.23
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文平 2021/06/23 2年10月2天 13.09 张文平，男，中国籍，12年证券从业经历，南京大学管理学硕士，注册会计师。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部；2011年起加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月21日任大成景祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2018年3月6日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2018年3月16日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年3月16日任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月16日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月6日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年9月18日任平安大华日增利货币市场基金基金经理。2018年8月10日至2020年11月25日任平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月10日任平安大华短债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日任任平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日任平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年08月31日任平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年04月9日任平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2020年2月25日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2020年2月20日任平安中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2020年06月15日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月3日任平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任平安惠裕债券型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2020年07月06日任平安交易型货币市场基金基金经理。2019年9月４日任平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2021年01月20日任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日至2021年6月23日任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2022年4月27日任平安双债添益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2022年12月29日任平安添利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日至2022年4月27日任平安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日至2021年3月18日任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年03月18日至2023年12月11日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年06月23日任平安惠澜纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年06月23日任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2023年1月19日任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2023年9月14日任平安惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
李瑾懿 2023/06/28 9月27天 3.88 李瑾懿，女，中国籍，7年证券从业经历，南开大学精算学硕士学位。担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗。2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。2019年11月7日至2020年11月23日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月13日至2020年12月14日任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年01月14日至2020年12月14日任中加民丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2020年12月14日任中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2020年12月14日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2020年12月14日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2020年12月14日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日至2023年11月27日任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任平安惠旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月27日任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年2月27日任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田元强 2020/09/07 2021/09/09 1年2天 5.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,624.78 3.01 -58.99
金融债券 307,690.56 96.10 44.72
其中：政策性金融债 307,690.56 96.10 44.72
合计 317,315.34 99.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 600.00 61555.32 19.22
150210 15国开10 510.00 54259.90 16.95
230208 23国开08 430.00 44379.52 13.86
220208 22国开08 220.00 22792.31 7.12
230207 23国开07 190.00 19372.37 6.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,546.87
本期利润(万元) 6,415.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0186
期末基金资产净值(万元) 320,190.44
期末基金份额净值(元) 1.0728