近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.58 | -6.65 | -16.52 | -0.62 | -21.59 | -19.90 | 73.25 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -3.26 | -3.77 | -14.92 | 1.07 | -18.18 | -10.34 | 72.95 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
神爱前 | 2019/12/25 | 4年4月2天 | 88.64 | 神爱前,男,中国籍,12年证券从业经历,厦门大学财政学硕士,曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 26143 | 31190 | 39636 | 34144 | |
户均持有份额(万) | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | |
机构持有比例(%) | 28.03 | 40.63 | 44.96 | 28.14 | |
个人持有比例(%) | 71.97 | 59.37 | 55.04 | 71.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 1,044.53 | 1.10 | -- | -1.87 |
采矿业 | 24,261.54 | 25.52 | -- | 18.98 |
制造业 | 57,273.97 | 60.24 | -- | 14.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,876.17 | 3.03 | -- | 0.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,416.96 | 3.59 | -- | -1.26 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 88,875.06 | 93.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 957.77 | 7,968.65 | 8.38% | 新晋 | 18.52 |
300308 | 中际旭创 | 45.40 | 7,107.95 | 7.48% | 1.53 | 10.89 |
300394 | 天孚通信 | 38.10 | 5,763.39 | 6.06% | 新晋 | -0.09 |
601899 | 紫金矿业 | 281.33 | 4,731.97 | 4.98% | 新晋 | 15.99 |
603920 | 世运电路 | 232.57 | 4,365.32 | 4.59% | 新晋 | -4.61 |
601058 | 赛轮轮胎 | 294.72 | 4,326.49 | 4.55% | 0.82 | 17.32 |
300476 | 胜宏科技 | 170.09 | 4,119.58 | 4.33% | 新晋 | 25.86 |
601600 | 中国铝业 | 554.96 | 4,106.70 | 4.32% | 新晋 | 5.04 |
601689 | 拓普集团 | 63.17 | 3,991.71 | 4.20% | -4.35 | -3.24 |
600489 | 中金黄金 | 296.02 | 3,910.42 | 4.11% | 新晋 | 11.22 |
合计 | -- | 2,934.13 | 50,392.18 | 53.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,478.85 |
本期利润(万元) | -801.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0618 |
期末基金资产净值(万元) | 27,775.17 |
期末基金份额净值(元) | 2.2675 |