基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.49 0.72 -0.11 1.16 -- -- --
基准收益率②% -1.31 0.99 -1.03 2.05 -- -- --
① — ② 1.80 -0.27 0.92 -0.89 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔宁 2025/08/27 3月8天 0.93 崔宁，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学学士、硕士。2017年加入上海光大证券资产管理有限公司担任信用研究员，历任光证资管信用研究员、投资助理、固定收益研究部研究员、固定收益公募投资部投资经理。2024年12月加入平安基金管理有限公司。自2021年7月26日起至2024年11月8日，担任光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年8月17日至2022年10月19日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。自2022年8月17日至2024年11月8日，担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理助理。自2022年8月17日至2024年11月8日，担任光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理助理。自2022年8月17日起至2024年11月8日，担任光大阳光添利债券型集合资产管理计划的基金经理助理。自2022年9月8日起至2024年11月8日，担任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。自2022年10月20日至2024年11月8日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年3月27日至2024年11月8日，担任光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理助理。自2024年1月8日起至2024年11月8日，担任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划的基金经理助理。自2025年7月22日起，担任平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任平安元利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘晓兰 2024/06/06 2025/08/27 1年2月21天 2.02

平安元利90天持有债券A平安元利90天持有债券C基金总份额

平安元利90天持有债券A平安元利90天持有债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)5077----
户均持有份额(万)6.0910.36----
机构持有比例(%)40.8426.83----
个人持有比例(%)59.1673.17----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 811.62 10.91 2.75
金融债券 314.01 4.22 -43.76
短期融资券 801.52 10.77 --
中期票据 4,745.26 63.78 18.53
其他债券 1,041.83 14.00 1.51
合计 7,714.24 103.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102382286 23株洲高科MTN004B 7.00 728.30 9.79
102100125 21郴投集团MTN001 7.00 723.33 9.72
102381402 23渝隆资产MTN001 7.00 716.16 9.63
019773 25国债08 5.90 593.80 7.98
092000013 20信达二级资本债01 5.00 521.28 7.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.52
本期利润(万元) 1.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 215.89
期末基金份额净值(元) 1.0235