近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4508元 | 7日年化收益率%： | 1.708 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:75/908) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-20 | 资产净值(亿元)： | 580.14(2024-12-30) | 基金经理： | 罗薇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.12 | 12.24 | -8.80 | 5.94 | 15.38 | -26.13 | -21.35 | -38.64 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -13.77 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -9.52 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 14.86 | 1.07 | 12.10 | 12.15 | -20.65 | -18.08 | -24.87 |
| ① — ③ | 0.53 | 14.45 | 3.19 | 11.85 | 8.90 | -14.46 | -11.83 | -- |
| 同类排名 | 1161/2252 | 28/2146 | 595/1962 | 50/2139 | 315/1777 | 1232/1458 | 907/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 0.61 | 0.78 | 0.78 | 2.86 | 2.60 | 3.17 |
| 基准收益率②% | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.64 | 3.77 | 3.91 |
| ① — ② | -0.24 | -0.29 | -0.12 | -0.12 | -0.78 | -1.17 | -0.74 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段玮婧 | 2019/12/25 | 5年3月15天 | 16.44 | 段玮婧，女，中国籍，18年证券从业经历，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。自2017年1月5日起，担任平安金管家货币市场基金的基金经理。2017年1月5日至2019年7月12日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。2018年1月19日至2019年8月7日，担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年8月7日，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年8月7日，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月16日至2021年11月17日，担任平安短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月16日至2019年8月21日，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年8月21日，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2020年2月11日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2020年3月9日，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起，担任平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2020年1月17日，代任平安日增利货币市场基金的基金经理。2019年12月25日起，担任平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2020年1月17日，代任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日至2024年5月15日，担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日至2021年6月23日，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日起，担任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2020年5月25日代任平安财富宝货币市场基金的基金经理。自2020年9月2日至2021年11月17日，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2024年12月4日，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日至2023年4月24日，担任平安惠涌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起至2023年4月24日，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日至2024年12月16日，担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日起，担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| 户均持有份额(万) | 4048.82 | 4048.82 | 4048.82 | 4048.82 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,168,349.48 | 138.23 | -0.41 |
| 其中：政策性金融债 | 550,833.21 | 65.17 | -0.22 |
| 合计 | 1,168,349.48 | 138.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092303001 | 23进出清发01 | 3000.00 | 301867.70 | 35.71 |
| 2328004 | 23中信银行绿色金融债01 | 830.00 | 84394.84 | 9.98 |
| 2328007 | 23浦发银行绿色金融债01 | 830.00 | 84390.18 | 9.98 |
| 2320013 | 23上海银行01 | 830.00 | 84354.89 | 9.98 |
| 2328001 | 23建设银行绿色金融债 | 800.00 | 81367.07 | 9.63 |
| 基金名称 | 平安财富宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012470)平安财富宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,477.10 |
| 本期利润(万元) | 5,477.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 845,176.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0183 |
