基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.63 1.35 2.03 1.25 5.89 1.95 3.97
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.71 -0.09 1.30 -0.73 0.66 -1.54 -1.68
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张璐 2022/12/18 1年4月9天 7.32 张璐，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司。自2022年12月18日起，担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月18日任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月30日至2024年1月29日任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月9日任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月17日任平安惠复纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周恩源 2021/06/29 2022/12/29 1年6月 4.19
周琛 2020/08/27 2021/09/01 1年5天 3.94
张恒 2019/05/10 2020/09/04 1年3月25天 3.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 24,838.02 24.62 1.30
其中：政策性金融债 19,756.42 19.59 1.32
企业债券 5,685.07 5.64 -2.08
短期融资券 41,898.97 41.54 -3.90
中期票据 28,094.16 27.85 -2.36
其他债券 12,955.24 12.84 8.56
同业存单 11,835.30 11.73 -0.09
合计 125,306.77 124.22 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 70.00 7377.79 7.31
230311 23进出11 60.00 6299.68 6.25
230421 23农发21 60.00 6078.94 6.03
112310299 23兴业银行CD299 60.00 5929.37 5.88
112403045 24农业银行CD045 60.00 5905.93 5.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,186.42
本期利润(万元) 631.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 100,865.93
期末基金份额净值(元) 1.033