基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.58 0.76 -0.88 0.86 -0.09 4.68 5.89
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 8.83 5.23
① — ② -0.30 0.19 0.24 -1.09 -0.66 -4.15 0.66
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张璐 2022/12/18 3年4月24天 11.99 张璐，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司。自2022年12月18日起，担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月18日起，担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日至2024年1月29日，担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起，担任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任平安惠复纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起至2025年3月6日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起至2024年7月25日，担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日至2025年8月20日，担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周恩源 2021/06/29 2022/12/29 1年6月 4.19
周琛 2020/08/27 2021/09/01 1年5天 3.94
张恒 2019/05/10 2020/09/04 1年3月25天 3.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,021.02 90.56 -23.24
其中：政策性金融债 1,021.02 90.56 -14.96
合计 1,021.02 90.56 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 10.00 1021.02 90.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.82
本期利润(万元) 29.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 1,127.40
期末基金份额净值(元) 1.0379