近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8377元 | 日增长率%： | 1.10 | 今年以来收益率%： | 7.38(排名:262/8279) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-30 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 丁琳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.35 | 10.12 | 1.86 | 7.38 | -6.32 | -30.99 | -18.34 | -15.30 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 3.47 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | 3.39 | 12.74 | 11.73 | 13.54 | -9.55 | -25.51 | -15.07 | -18.77 |
| ① — ③ | 5.91 | 12.34 | 11.09 | 11.65 | -7.97 | -16.91 | -5.82 | -- |
| 同类排名 | 2621/8373 | 293/8287 | 2881/8129 | 262/8279 | 6407/7816 | 6132/6955 | 3770/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.06 | 5.33 | -10.95 | -2.93 | -16.30 | -17.94 | -11.34 |
| 基准收益率②% | -4.12 | 12.77 | -2.78 | 2.59 | 7.84 | -9.94 | -10.70 |
| ① — ② | -3.94 | -7.44 | -8.17 | -5.52 | -24.14 | -8.00 | -0.64 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁琳 | 2021/01/05 | 4年3月4天 | -44.37 | 丁琳，女，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利基金管理（中国）有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。自2020年8月12日至2025年1月7日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月19日至2022年2月23日，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月31日至2023年11月17日，担任平安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任平安消费精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安港股通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘杰 | 2019/12/31 | 2021/01/05 | 1年5天 | 50.59 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1458 | 1519 | 1656 | 1817 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.23 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.67 | 99.77 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 568.65 | 35.18 | -- | -11.03 |
| 批发和零售业 | 40.48 | 2.50 | -- | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.85 | 2.53 | -- | -2.74 |
| 金融业 | 101.00 | 6.25 | -- | -0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 47.60 | 2.94 | -- | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.51 | 2.57 | -- | 1.56 |
| 合计 | 840.09 | 51.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 2.57 | 101.00 | 6.25% | 新晋 | -5.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.02 | 84.68 | 5.24% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 1.10 | 82.74 | 5.12% | 新晋 | -0.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.02 | 82.34 | 5.09% | 新晋 | -30.25 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1.99 | 81.63 | 5.05% | 新晋 | 5.04 |
| 02367 | 巨子生物 | 1.70 | 78.56 | 4.86% | -2.04 | -- |
| 06862 | 海底捞 | 5.20 | 76.56 | 4.74% | 新晋 | -- |
| 603697 | 有友食品 | 6.16 | 62.71 | 3.88% | 新晋 | 22.51 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 11.80 | 59.55 | 3.68% | 新晋 | -- |
| 002991 | 甘源食品 | 0.53 | 49.57 | 3.07% | 新晋 | 8.96 |
| 合计 | -- | 34.09 | 759.34 | 46.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 平安消费精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002598)平安消费精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于消费主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 平安智能生活混合A |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-01-01 | 0.81 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.39 |
| 本期利润(万元) | -59.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0711 |
| 期末基金资产净值(万元) | 670.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7801 |
