基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 52.51 -2.91 3.55 4.62 2.41 -22.96 -12.79
基准收益率②% 12.59 1.62 -0.29 -0.64 14.02 -7.34 -14.88
① — ② 39.92 -4.53 3.84 5.26 -11.61 -15.62 2.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神爱前 2021/12/29 3年11月6天 -1.15 神爱前，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学财政学硕士，曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员，权益投资决策委员会成员，现任权益投资总监。自2016年7月19日起，担任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月2日至2019年1月18日，担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月25日至2018年3月16日，担任平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起至2020年5月6日，代任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月26日至2022年6月23日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任平安品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起至2025年1月7日，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任平安产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安品质优选混合A平安品质优选混合C基金总份额

平安品质优选混合A平安品质优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13780147961627317493
户均持有份额(万)9.889.9910.3210.36
机构持有比例(%)0.140.120.120.14
个人持有比例(%)99.8699.8899.8899.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 75,014.82 66.90 -- 20.38
批发和零售业 13.82 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 18,357.05 16.37 -- 9.58
合计 93,385.69 83.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 8.29 10,988.89 9.80% 新晋 -3.21
300308 中际旭创 24.96 10,075.85 8.99% 3.53 10.61
300502 新易盛 24.66 9,019.23 8.04% 0.48 8.27
600183 生益科技 157.02 8,482.22 7.56% 新晋 -10.05
002463 沪电股份 111.58 8,197.72 7.31% -0.70 0.73
603019 中科曙光 57.60 6,868.80 6.13% 新晋 -8.01
301511 德福科技 160.58 5,779.27 5.15% 新晋 -7.22
688521 芯原股份 30.44 5,570.30 4.97% 新晋 -12.32
300476 胜宏科技 17.30 4,939.15 4.40% 新晋 -8.90
09988 阿里巴巴-W 30.22 4,883.48 4.36% -0.36 --
合计 -- 622.65 74,804.91 66.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.77 0.11 --
合计 120.77 0.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.20 120.77 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30,822.41
本期利润(万元) 47,823.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3911
期末基金资产净值(万元) 91,906.25
期末基金份额净值(元) 1.0549