基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.51 -3.17 -1.38 -6.79 -22.96 -12.79 --
基准收益率②% 12.45 -0.60 2.68 -4.83 -7.34 -14.88 --
① — ② -9.94 -2.57 -4.06 -1.96 -15.62 2.09 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神爱前 2021/12/29 2年10月22天 -37.40 神爱前，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学财政学硕士，曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安品质优选混合A平安品质优选混合C基金总份额

平安品质优选混合A平安品质优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16273174931915120800
户均持有份额(万)10.3210.3610.4210.21
机构持有比例(%)0.120.140.791.86
个人持有比例(%)99.8899.8699.2198.14

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,115.57 7.89 -- 1.99
制造业 66,418.85 51.82 -- 4.71
批发和零售业 1,226.51 0.96 -- -0.83
住宿和餐饮业 108.78 0.08 -- -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 3,917.47 3.06 -- -1.45
金融业 4,408.62 3.44 -- -2.80
房地产业 2,637.42 2.06 -- -1.18
文化、体育和娱乐业 1,440.82 1.12 -- -0.54
合计 90,274.04 70.43 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600584 长电科技 253.29 8,948.74 6.98% -0.06 4.76
300308 中际旭创 51.98 8,050.09 6.28% -0.29 -19.86
601058 赛轮轮胎 476.43 7,641.90 5.96% 0.88 7.83
002384 东山精密 237.31 5,586.28 4.36% 新晋 13.71
09868 小鹏汽车-W 95.80 4,574.43 3.57% 新晋 --
000528 柳工 353.89 4,423.63 3.45% 新晋 -6.50
601028 玉龙股份 278.66 3,965.35 3.09% 新晋 -13.37
000651 格力电器 82.23 3,942.11 3.08% 新晋 -9.34
002273 水晶光电 206.87 3,916.05 3.06% 新晋 16.08
688256 寒武纪 13.53 3,911.21 3.05% 新晋 7.17
合计 -- 2,049.99 54,959.79 42.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 416.22 0.32 -0.07
可转换债券 3,192.00 2.49 --
合计 3,608.22 2.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113060 浙22转债 21.63 3192.00 2.49
019733 24国债02 4.10 416.22 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,142.95
本期利润(万元) 2,308.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 106,236.20
期末基金份额净值(元) 0.6576