基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.38 -6.79 -16.91 -1.60 -22.96 -12.79 --
基准收益率②% 2.68 -4.83 -2.88 -3.22 -7.34 -14.88 --
① — ② -4.06 -1.96 -14.03 1.62 -15.62 2.09 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神爱前 2021/12/29 2年3月29天 -32.19 神爱前，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学财政学硕士，曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安品质优选混合A平安品质优选混合C基金总份额

平安品质优选混合A平安品质优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17493191512080019511
户均持有份额(万)10.3610.4210.219.73
机构持有比例(%)0.140.791.860.28
个人持有比例(%)99.8699.2198.1499.72

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,482.63 1.08 -- -1.89
采矿业 35,901.08 26.07 -- 19.53
制造业 81,512.33 59.19 -- 13.00
交通运输、仓储和邮政业 4,073.12 2.96 -- 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 4,838.45 3.51 -- -1.34
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 127,809.50 92.81 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 1,279.92 10,648.93 7.73% 新晋 18.52
300308 中际旭创 65.02 10,179.53 7.39% 1.81 10.89
300394 天孚通信 52.11 7,882.68 5.72% 新晋 -0.09
601899 紫金矿业 409.24 6,883.42 5.00% 新晋 15.99
000807 云铝股份 459.67 6,343.44 4.61% 新晋 10.52
601058 赛轮轮胎 417.45 6,128.13 4.45% 0.59 17.32
603920 世运电路 323.40 6,070.22 4.41% 新晋 -4.61
600489 中金黄金 451.21 5,960.48 4.33% 新晋 11.22
300476 胜宏科技 233.31 5,650.77 4.10% 新晋 25.86
601689 拓普集团 88.48 5,591.32 4.06% -3.80 -3.24
合计 -- 3,779.81 71,338.92 51.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14,153.31
本期利润(万元) -2,150.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0122
期末基金资产净值(万元) 114,716.84
期末基金份额净值(元) 0.6625