近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.10 | -0.66 | -10.73 | 1.57 | -6.05 | -23.99 | 20.18 |
基准收益率②% | 2.87 | -3.67 | -2.06 | -2.31 | -4.87 | -11.98 | -0.60 |
① — ② | -9.97 | 3.01 | -8.67 | 3.88 | -1.18 | -12.01 | 20.78 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄维 | 2018/08/22 | 5年8月5天 | 105.81 | 黄维先生,北京大学微电子学硕士,多年证券从业经验,曾先后任广发证券资产管理(广东)有限公司研究员、投资经理,2016年5月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12589 | 13733 | 15402 | 15602 | |
户均持有份额(万) | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.53 | |
机构持有比例(%) | 34.94 | 35.51 | 51.98 | 41.19 | |
个人持有比例(%) | 65.06 | 64.49 | 48.02 | 58.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,148.52 | 5.57 | -- | -0.97 |
制造业 | 29,654.53 | 76.93 | -- | 30.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,945.29 | 5.05 | -- | 1.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.58 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,414.87 | 6.27 | -- | 1.42 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
教育 | 355.80 | 0.92 | -- | -0.41 |
合计 | 36,521.48 | 94.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 221.07 | 3,245.31 | 8.42% | 2.82 | 17.32 |
002276 | 万马股份 | 238.08 | 2,183.19 | 5.66% | 0.41 | -5.77 |
002429 | 兆驰股份 | 411.55 | 2,061.87 | 5.35% | 0.04 | 5.56 |
000408 | 藏格矿业 | 60.56 | 1,909.46 | 4.95% | 新晋 | -1.48 |
688628 | 优利德 | 34.35 | 1,442.35 | 3.74% | 0.38 | 8.32 |
301391 | 卡莱特 | 11.89 | 1,430.57 | 3.71% | 新晋 | -28.69 |
600027 | 华电国际 | 207.43 | 1,425.04 | 3.70% | 新晋 | 3.68 |
002947 | 恒铭达 | 44.85 | 1,314.11 | 3.41% | 0.05 | 3.06 |
002063 | 远光软件 | 227.52 | 1,224.07 | 3.18% | -2.67 | -4.96 |
603997 | 继峰股份 | 79.99 | 1,064.67 | 2.76% | -0.48 | -4.70 |
合计 | -- | 1,537.29 | 17,300.64 | 44.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,566.59 |
本期利润(万元) | -1,031.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1165 |
期末基金资产净值(万元) | 16,413.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.7351 |