基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.13 -0.33 41.41 7.21 61.44 -8.19 -6.94
基准收益率②% -2.74 -0.25 12.59 1.62 13.81 14.02 -7.34
① — ② 2.61 -0.08 28.82 5.59 47.63 -22.21 0.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2020/09/24 5年7月17天 47.25 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值成长混合A平安价值成长混合C基金总份额

平安价值成长混合A平安价值成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4401556758706329
户均持有份额(万)5.655.374.924.95
机构持有比例(%)25.7311.103.473.20
个人持有比例(%)74.2788.9096.5396.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,197.47 5.37 -- 0.57
制造业 18,843.22 46.08 -- -1.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 772.71 1.89 -- -0.36
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 782.67 1.91 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2,079.20 5.08 -- 0.48
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 213.36 0.52 -- -0.81
合计 24,891.61 60.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 14.95 2,415.62 5.91% 新晋 --
300308 中际旭创 3.81 2,169.45 5.31% -0.47 28.01
688536 思瑞浦 12.09 2,079.20 5.08% 0.13 54.22
03668 兖煤澳大利亚 48.41 1,903.80 4.66% 新晋 --
01171 兖矿能源 139.80 1,798.47 4.40% 新晋 --
601899 紫金矿业 54.89 1,796.00 4.39% 0.14 1.44
603766 隆鑫通用 132.70 1,791.45 4.38% -1.09 -2.36
600176 中国巨石 51.98 1,263.63 3.09% 新晋 30.08
600482 中国动力 40.26 1,261.35 3.08% 新晋 -6.39
301580 爱迪特 17.75 1,242.50 3.04% 新晋 6.08
合计 -- 516.64 17,721.47 43.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.66 0.17 -0.01
合计 70.66 0.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.70 70.66 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,412.63
本期利润(万元) 161.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 27,190.73
期末基金份额净值(元) 1.1945