基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.41 7.21 6.83 8.05 -8.19 -6.94 -27.71
基准收益率②% 12.59 1.62 -0.29 -0.64 14.02 -7.34 -14.88
① — ② 28.82 5.59 7.12 8.69 -22.21 0.40 -12.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2020/09/24 5年2月10天 12.83 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值成长混合A平安价值成长混合C基金总份额

平安价值成长混合A平安价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5567587063296705
户均持有份额(万)5.374.924.954.89
机构持有比例(%)11.103.473.203.06
个人持有比例(%)88.9096.5396.8096.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,165.12 3.03 -- -2.48
制造业 15,722.75 40.84 -- -5.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 541.76 1.41 -- -0.32
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3,463.52 9.00 -- 2.21
合计 20,895.32 54.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01478 丘钛科技 207.50 3,176.96 8.25% 3.67 --
688536 思瑞浦 12.40 2,149.12 5.58% 1.98 -12.79
02268 药明合联 24.45 1,747.84 4.54% 新晋 --
300502 新易盛 4.69 1,715.46 4.46% 新晋 8.27
00700 腾讯控股 2.21 1,337.73 3.48% 0.62 --
603766 隆鑫通用 110.98 1,333.98 3.47% -0.14 15.39
01530 三生制药 48.60 1,331.12 3.46% 0.10 --
002947 恒铭达 27.24 1,319.51 3.43% 新晋 -10.89
688256 寒武纪 0.99 1,314.40 3.41% 新晋 -3.21
01385 上海复旦 31.60 1,313.26 3.41% 新晋 --
合计 -- 470.66 16,739.38 43.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.16 0.18 --
合计 70.16 0.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.70 70.16 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,614.94
本期利润(万元) 9,817.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3542
期末基金资产净值(万元) 28,347.51
期末基金份额净值(元) 1.2