近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.43 | -0.49 | -11.38 | 2.81 | -6.94 | -27.71 | 6.53 |
基准收益率②% | 2.68 | -4.83 | -2.88 | -3.22 | -7.34 | -14.88 | -2.86 |
① — ② | -10.11 | 4.34 | -8.50 | 6.03 | 0.40 | -12.83 | 9.39 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄维 | 2020/09/24 | 3年7月3天 | -24.91 | 黄维先生,北京大学微电子学硕士,多年证券从业经验,曾先后任广发证券资产管理(广东)有限公司研究员、投资经理,2016年5月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6705 | 7177 | 7598 | 8221 | |
户均持有份额(万) | 4.89 | 5.00 | 4.87 | 4.77 | |
机构持有比例(%) | 3.06 | 7.46 | 7.23 | 6.82 | |
个人持有比例(%) | 96.94 | 92.54 | 92.77 | 93.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,106.44 | 6.28 | -- | -0.26 |
制造业 | 24,901.19 | 74.22 | -- | 28.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,765.45 | 5.26 | -- | 1.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.53 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,006.90 | 5.98 | -- | 1.13 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
教育 | 312.01 | 0.93 | -- | -0.40 |
合计 | 31,094.41 | 92.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 181.59 | 2,665.78 | 7.95% | 2.74 | 17.32 |
002429 | 兆驰股份 | 393.41 | 1,970.98 | 5.87% | 0.07 | 5.56 |
002276 | 万马股份 | 212.44 | 1,948.07 | 5.81% | 0.49 | -5.77 |
000408 | 藏格矿业 | 45.02 | 1,419.48 | 4.23% | 新晋 | -1.48 |
600027 | 华电国际 | 190.65 | 1,309.77 | 3.90% | 新晋 | 3.68 |
688628 | 优利德 | 29.07 | 1,220.75 | 3.64% | 0.57 | 8.32 |
002063 | 远光软件 | 206.37 | 1,110.28 | 3.31% | -2.25 | -4.96 |
002947 | 恒铭达 | 31.82 | 932.33 | 2.78% | -0.39 | 3.06 |
301391 | 卡莱特 | 7.73 | 930.38 | 2.77% | 新晋 | -28.69 |
603997 | 继峰股份 | 67.32 | 896.02 | 2.67% | -0.42 | -4.70 |
合计 | -- | 1,365.42 | 14,403.84 | 42.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 40.78 | 0.12 | -- |
合计 | 40.78 | 0.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.40 | 40.78 | 0.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,573.09 |
本期利润(万元) | -2,003.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0621 |
期末基金资产净值(万元) | 23,872.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.747 |