基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.57 -4.81 -7.43 -0.49 -6.94 -27.71 6.53
基准收益率②% 12.45 -0.60 2.68 -4.83 -7.34 -14.88 -2.86
① — ② -16.02 -4.21 -10.11 4.34 0.40 -12.83 9.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2020/09/24 4年1月26天 -30.16 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值成长混合A平安价值成长混合C基金总份额

平安价值成长混合A平安价值成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6329670571777598
户均持有份额(万)4.954.895.004.87
机构持有比例(%)3.203.067.467.23
个人持有比例(%)96.8096.9492.5492.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,209.09 7.65 -- 1.75
制造业 16,720.68 57.89 -- 10.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,872.40 9.95 -- 6.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1,674.99 5.80 -- 1.29
教育 264.98 0.92 -- -0.45
文化、体育和娱乐业 24.59 0.09 -- -1.57
合计 23,766.73 82.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 79.00 1,433.06 4.96% 1.71 -8.16
09988 阿里巴巴-W 13.19 1,308.41 4.53% 新晋 --
603393 新天然气 36.04 1,304.29 4.52% 1.42 -8.47
000598 兴蓉环境 145.53 1,056.55 3.66% 新晋 2.81
002594 比亚迪 3.31 1,017.20 3.52% 新晋 -4.22
002475 立讯精密 22.89 994.80 3.44% 新晋 -13.41
605333 沪光股份 32.44 947.90 3.28% 新晋 13.27
002276 万马股份 115.40 935.89 3.24% -1.54 9.58
002947 恒铭达 26.55 909.87 3.15% -0.45 -5.93
601058 赛轮轮胎 56.70 909.51 3.15% -4.45 7.83
合计 -- 531.05 10,817.48 37.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,803.00
本期利润(万元) -857.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0278
期末基金资产净值(万元) 20,710.37
期末基金份额净值(元) 0.6857