近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.741元 | 日增长率%： | 3.61 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:3322/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-23 | 资产净值(亿元)： | 2.14(2024-12-30) | 基金经理： | 黄维 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.57 | 3.02 | 11.56 | 0.01 | 0.47 | -15.26 | -12.15 | -25.90 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -1.27 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -8.38 | 0.83 | 10.93 | 3.40 | -6.25 | -12.98 | -14.39 | -24.63 |
| ① — ③ | -6.87 | 0.38 | 10.33 | 0.46 | -5.63 | -5.14 | -4.87 | -- |
| 同类排名 | 7578/8467 | 3014/8362 | 753/8204 | 3322/8351 | 5551/7885 | 4404/7022 | 3699/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.05 | -3.57 | -4.81 | -7.43 | -8.19 | -6.94 | -27.71 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.45 | -0.60 | 2.68 | 14.02 | -7.34 | -14.88 |
| ① — ② | 8.69 | -16.02 | -4.21 | -10.11 | -22.21 | 0.40 | -12.83 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄维 | 2020/09/24 | 4年6月18天 | -25.90 | 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5870 | 6329 | 6705 | 7177 | |
| 户均持有份额(万) | 4.92 | 4.95 | 4.89 | 5.00 | |
| 机构持有比例(%) | 3.47 | 3.20 | 3.06 | 7.46 | |
| 个人持有比例(%) | 96.53 | 96.80 | 96.94 | 92.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,261.01 | 4.24 | -- | -0.16 |
| 制造业 | 18,379.63 | 61.79 | -- | 15.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,086.09 | 3.65 | -- | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,174.52 | 7.31 | -- | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 860.44 | 2.89 | -- | 1.36 |
| 合计 | 23,761.69 | 79.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03896 | 金山云 | 286.40 | 1,580.70 | 5.31% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 37.07 | 1,510.97 | 5.08% | 1.64 | -21.76 |
| 603296 | 华勤技术 | 19.48 | 1,382.39 | 4.65% | 新晋 | -19.35 |
| 002130 | 沃尔核材 | 52.07 | 1,314.77 | 4.42% | 新晋 | -21.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83.40 | 1,261.01 | 4.24% | -0.72 | 2.88 |
| 603393 | 新天然气 | 35.88 | 1,086.09 | 3.65% | -0.87 | -8.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.60 | 885.15 | 2.98% | -1.55 | -- |
| 002947 | 恒铭达 | 26.55 | 884.91 | 2.98% | -0.17 | -23.29 |
| 688372 | 伟测科技 | 14.70 | 860.44 | 2.89% | 新晋 | -12.73 |
| 300811 | 铂科新材 | 14.94 | 805.42 | 2.71% | 新晋 | -20.71 |
| 合计 | -- | 582.09 | 11,571.85 | 38.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安价值成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010127)平安价值成长混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,550.22 |
| 本期利润(万元) | 1,620.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0549 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,407.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7409 |
