近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9644元 | 日增长率%： | 0.39 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:2447/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 贾腾 于洋 周楷宁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | -0.03 | 1.57 | -0.06 | 2.84 | 5.39 | 7.70 | 18.58 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.73 | 0.28 | 5.37 | 11.74 | 15.40 | 30.69 |
| 同类平均 ③% | 0.07 | 0.23 | 2.43 | 0.34 | 3.71 | 6.69 | 9.04 | -- |
| ① — ② | -0.63 | -0.04 | -1.16 | -0.33 | -2.53 | -6.35 | -7.70 | -12.11 |
| ① — ③ | 0.45 | -0.26 | -0.85 | -0.39 | -0.87 | -1.30 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 164/389 | 312/386 | 257/379 | 324/386 | 236/352 | 256/325 | 243/310 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张晓泉 | 2024/08/20 | 7月27天 | 0.21 | 张晓泉，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。曾任广发证券研究员、招商基金研究员。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司任基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，现任研究中心研究执行总经理。2015年10月8日至2016年1月29日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理助理。自2016年1月30日至2017年9月2日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月2日至2017年10月25日，担任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日起，担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日至2021年4月8日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2021年4月27日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任平安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任平安研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任平安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张荫先 | 2024/12/27 | 3月20天 | 1.47 | 张荫先，男，中国籍，9年证券从业经历，华南理工大学车辆工程专业硕士。曾任广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院电子电器工程师、动力总成项目主管工程师、深圳国家高技术产业创新中心产业发展三部副部长、西南证券股份有限公司高级研究员。2018年6月加入平安基金管理有限公司，任资深研究员。自2023年10月24日起，担任平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 95 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.03 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 589.77 | 72.53 | -- | 26.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.10 | 2.47 | -- | -2.80 |
| 金融业 | 16.51 | 2.03 | -- | -4.80 |
| 合计 | 626.38 | 77.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605333 | 沪光股份 | 1.21 | 39.48 | 4.86% | 新晋 | -8.71 |
| 603596 | 伯特利 | 0.72 | 32.10 | 3.95% | 新晋 | -8.64 |
| 688068 | 热景生物 | 0.50 | 31.16 | 3.83% | 新晋 | 44.92 |
| 01585 | 雅迪控股 | 2.40 | 28.76 | 3.54% | 新晋 | -- |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.77 | 28.09 | 3.45% | 新晋 | -24.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.10 | 26.60 | 3.27% | 新晋 | -13.01 |
| 688425 | 铁建重工 | 5.47 | 24.08 | 2.96% | 新晋 | -2.24 |
| 300035 | 中科电气 | 1.61 | 24.07 | 2.96% | 新晋 | -13.68 |
| 688212 | 澳华内镜 | 0.59 | 23.75 | 2.92% | 新晋 | -2.49 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.84 | 23.72 | 2.92% | 新晋 | -9.77 |
| 合计 | -- | 14.21 | 281.81 | 34.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.31 | 4.96 | -- |
| 可转换债券 | 27.57 | 3.39 | -- |
| 合计 | 67.88 | 8.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.40 | 40.31 | 4.96 |
| 127053 | 豪美转债 | 0.21 | 27.57 | 3.39 |
| 基金名称 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (022998)平安元享90天持有债券(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括香港互认基金、QDII基金、商品基金、公开募集基础设施证券投资基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不超过本基金资产净值的10%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.73 |
| 本期利润(万元) | -52.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0592 |
| 期末基金资产净值(万元) | 735.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9644 |
