基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.17 2.68 1.70 3.79 7.52 8.77 -2.97
基准收益率②% -0.10 0.43 2.64 1.72 4.09 9.61 1.50
① — ② -0.07 2.25 -0.94 2.07 3.43 -0.84 -4.47
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈浩宇 2023/09/22 2年7月19天 19.51 陈浩宇，男，中国籍，10年证券从业经历，兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。自2023年8月9日起至2025年11月17日，担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日至2024年9月20日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年9月22日起至2025年5月9日，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月12日起，担任平安添元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾小丽 2021/12/02 2023/10/19 1年10月17天 -11.65
苏宁 2020/03/23 2021/12/29 1年9月6天 5.45
刘俊廷 2018/10/26 2020/09/25 1年10月30天 7.48
高勇标 2018/10/26 2020/03/23 1年4月28天 4.62
黄维 2018/10/26 2019/01/18 2月23天 1.58

平安鼎弘混合(LOF)A平安鼎弘混合(LOF)C平安鼎弘混合(LOF)D平安鼎弘混合(LOF)E基金总份额

平安鼎弘混合(LOF)A平安鼎弘混合(LOF)C平安鼎弘混合(LOF)D平安鼎弘混合(LOF)E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2638541540533
户均持有份额(万)0.431.001.161.28
机构持有比例(%)0.0734.3829.6727.32
个人持有比例(%)99.9365.6270.3372.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 111.86 2.42 -- -2.38
制造业 127.00 2.75 -- -44.89
交通运输、仓储和邮政业 24.20 0.52 -- -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 63.84 1.38 -- -3.22
金融业 91.86 1.99 -- -4.77
合计 418.76 9.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600188 兖矿能源 3.30 63.86 1.38% 新晋 10.95
002602 世纪华通 4.00 63.84 1.38% 0.47 -5.66
600036 招商银行 1.60 62.91 1.36% 新晋 -3.32
600031 三一重工 3.00 57.66 1.25% 新晋 -0.71
600938 中国海油 1.20 48.00 1.04% 新晋 -4.67
601939 建设银行 3.00 28.95 0.63% 新晋 4.79
002379 宏创控股 1.00 27.08 0.59% -0.43 -17.00
600026 中远海能 1.10 24.20 0.52% 新晋 -2.95
002202 金风科技 0.50 13.15 0.29% 新晋 18.30
002545 东方铁塔 0.60 13.12 0.28% 新晋 10.00
合计 -- 19.30 402.77 8.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.99 5.70 0.33
企业债券 53.75 1.17 -0.72
合计 316.74 6.87 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.40 141.86 3.08
019785 25国债13 1.20 121.13 2.63
148364 23润置03 0.50 53.75 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -51.32
本期利润(万元) -70.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0365
期末基金资产净值(万元) 3,470.25
期末基金份额净值(元) 1.174