近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘榕俊 | 2025/11/07 | 2月25天 | 3.40 | 刘榕俊，男，中国籍，23年证券从业经历，北京大学经济学士、中国科学院金融学硕士。2002年获基金从业资格，先后任职于招商基金研究员、景顺长城基金基金经理助理、英大证券资产管理部投资经理，具备丰富的投资经验。2015年6月加入金信基金，任金信基金投资决策委员会委员、基金经理。2025年4月加入平安基金管理有限公司。自2016年4月1日至2018年8月1日，担任金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理，自2016年6月8日至2018年3月28日，担任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理，自2016年7月1日至2018年5月3日，担任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月1日至2018年12月28日，担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2025年4月24日，担任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2025年4月24日，担任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日至2025年4月24日，担任金信民长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 丁琳 | 2025/05/13 | 8月20天 | 18.73 | 丁琳，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利基金管理（中国）有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。自2020年8月12日至2025年1月7日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月19日至2022年2月23日，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月31日至2023年11月17日，担任平安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任平安消费精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起至2025年8月4日，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安港股通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任平安港股通成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任平安港股通均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 474.82 | 30.01 | -- | -17.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.27 | 1.34 | -- | -3.92 |
| 金融业 | 347.72 | 21.97 | -- | 14.58 |
| 合计 | 843.81 | 53.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01398 | 工商银行 | 14.00 | 79.54 | 5.03% | 0.18 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 14.40 | 75.18 | 4.75% | 0.20 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 10.80 | 75.01 | 4.74% | -0.27 | -- |
| 02601 | 中国太保 | 2.00 | 63.59 | 4.02% | 0.64 | -- |
| 600919 | 江苏银行 | 5.39 | 56.06 | 3.54% | 新晋 | 1.20 |
| 03328 | 交通银行 | 8.80 | 51.27 | 3.24% | 0.57 | -- |
| 300602 | 飞荣达 | 1.51 | 50.07 | 3.16% | -0.18 | 3.82 |
| 02273 | 固生堂 | 1.93 | 49.16 | 3.11% | -0.14 | -- |
| 000538 | 云南白药 | 0.84 | 47.68 | 3.01% | 新晋 | -2.00 |
| 601328 | 交通银行 | 5.33 | 38.64 | 2.44% | 0.30 | -10.28 |
| 00998 | 中信银行 | 5.80 | 36.36 | 2.30% | 0.19 | -- |
| 601998 | 中信银行 | 4.28 | 32.96 | 2.08% | 0.24 | -5.12 |
| 601601 | 中国太保 | 0.64 | 26.82 | 1.70% | 0.36 | 7.62 |
| 合计 | -- | 75.72 | 682.34 | 43.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.10 | 1.90 | 0.10 |
| 合计 | 30.10 | 1.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 0.30 | 30.10 | 1.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.80 |
| 本期利润(万元) | 10.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,209.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1403 |