近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.93 | -9.79 | -1.87 | -4.82 | -16.63 | -14.00 | -3.95 |
基准收益率②% | 2.05 | -4.66 | -2.99 | -3.03 | -7.37 | -13.71 | -4.26 |
① — ② | 0.88 | -5.13 | 1.12 | -1.79 | -9.26 | -0.29 | 0.31 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整)*15%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何杰 | 2021/12/02 | 2年4月25天 | -26.08 | 何杰,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。经济数学硕士,多年证券、基金投资研究经验,于2018年3月加入前海联合基金,任职于权益投资部。2013年5月至2018年2月任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2010年3月至2013年3月任华创证券股份有限责任公司研究所研究员。2018年4月12日任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日任新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月9日至2020年5月25日任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月18日至2019年12月31日任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2020年5月25日任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日至2021年6月19日任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日任新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资执行总经理。2021年12月2日任平安低碳经济混合型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任平安价值领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任平安价值远见混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李化松 | 2020/08/10 | 2022/02/08 | 1年5月29天 | 5.26 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 41129 | 44244 | 47761 | 51093 | |
户均持有份额(万) | 3.93 | 4.02 | 3.89 | 3.72 | |
机构持有比例(%) | 1.25 | 5.73 | 4.21 | 1.48 | |
个人持有比例(%) | 98.75 | 94.27 | 95.79 | 98.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 82,189.53 | 46.79 | -- | 0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
合计 | 82,190.12 | 46.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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06186 | 中国飞鹤 | 4,740.00 | 15,813.13 | 9.00% | 0.29 | -- |
000651 | 格力电器 | 400.00 | 15,724.00 | 8.95% | -0.35 | 3.41 |
000568 | 泸州老窖 | 81.50 | 15,044.09 | 8.56% | 0.61 | 1.65 |
01579 | 颐海国际 | 1,089.00 | 14,630.79 | 8.33% | -0.79 | -- |
300750 | 宁德时代 | 55.00 | 10,458.80 | 5.95% | -2.78 | 7.28 |
01999 | 敏华控股 | 1,457.00 | 7,291.06 | 4.15% | 新晋 | -- |
603899 | 晨光股份 | 185.00 | 6,656.30 | 3.79% | 新晋 | -4.46 |
603816 | 顾家家居 | 153.00 | 5,641.11 | 3.21% | -0.73 | -9.09 |
002572 | 索菲亚 | 364.00 | 5,609.24 | 3.19% | 新晋 | 6.24 |
600690 | 海尔智家 | 196.00 | 4,890.20 | 2.78% | -1.46 | 20.21 |
合计 | -- | 8,720.50 | 101,758.72 | 57.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,606.12 | 4.33 | -1.12 |
其中:政策性金融债 | 7,606.12 | 4.33 | -1.12 |
合计 | 7,606.12 | 4.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 30.00 | 3048.58 | 1.74 |
230411 | 23农发11 | 30.00 | 3041.36 | 1.73 |
230211 | 23国开11 | 15.00 | 1516.18 | 0.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17,883.04 |
本期利润(万元) | 3,652.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
期末基金资产净值(万元) | 134,662.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.8567 |