近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 田元强 | 2024/01/18 | 3月8天 | 0.72 | 田元强先生，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心固定收益高级研究员。2018年11月26日至2020年1月17日任平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月26日至2022年06月13日任平安交易型货币市场基金基金经理。2018年11月26日至2020年1月17日任平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2022年01月20日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月21日至2022年6月13日任平安日增利货币市场基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2019年4月19日至2021年04月8日任平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月16日任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2021年09月9日任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至2023年2月8日任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月25日任平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月7日任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月7日任平安惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月20日至2023年4月24日任平安惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月4日任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,104.54 | 7.00 | -- |
| 金融债券 | 96,717.44 | 32.08 | -- |
| 企业债券 | 11,350.65 | 3.77 | -- |
| 短期融资券 | 67,510.87 | 22.39 | -- |
| 中期票据 | 72,280.47 | 23.98 | -- |
| 其他债券 | 30,893.06 | 10.25 | -- |
| 同业存单 | 19,627.12 | 6.51 | -- |
| 合计 | 319,484.16 | 105.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1928025 | 19交通银行永续债 | 200.00 | 20612.20 | 6.84 |
| 019709 | 23国债16 | 170.70 | 17261.21 | 5.73 |
| 012384404 | 23苏交通SCP028 | 170.00 | 17140.85 | 5.69 |
| 1928016 | 19浦发银行永续债 | 150.00 | 15607.42 | 5.18 |
| 012480203 | 24龙源电力SCP002 | 150.00 | 15065.36 | 5.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 881.48 |
| 本期利润(万元) | 872.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 218,204.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.004 |