基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.65 1.22 0.62 1.28 -- -- --
基准收益率②% -1.31 0.99 -1.03 2.05 -- -- --
① — ② 1.96 0.23 1.65 -0.77 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田元强 2024/01/18 1年10月17天 5.66 田元强，男，中国籍，12年证券从业经历，西安交通大学工商管理硕士。曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人、固定收益投资决策委员会成员。2018年11月26日至2020年1月17日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年6月13日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2018年11月26日至2020年1月17日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2022年1月20日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2022年6月13日，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月19日至2021年4月8日，担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月7日至2021年9月9日，担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日至2023年2月8日，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起至2025年5月7日，担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2025年11月18日，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任平安惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起至2025年5月7日，担任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月20日至2023年4月24日，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至2023年2月27日，代任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起至2024年7月25日，担任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起至2025年12月2日，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日至2025年11月18日，担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任平安惠嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹紫寒 2024/10/11 2025/10/31 1年20天 4.36

平安鑫惠90天持有债券A平安鑫惠90天持有债券C基金总份额

平安鑫惠90天持有债券A平安鑫惠90天持有债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)22968971577--
户均持有份额(万)4.957.2215.88--
机构持有比例(%)7.1812.605.07--
个人持有比例(%)92.8287.4094.93--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 134.87 0.16 -- -8.19
合计 134.87 0.16 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600810 神马股份 12.97 134.87 0.16% 新晋 -13.38
合计 -- 12.97 134.87 0.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,103.35 32.98 -11.51
其中：政策性金融债 7,170.89 8.73 -2.32
企业债券 1,518.76 1.85 -5.71
可转换债券 2,428.19 2.95 -3.02
短期融资券 3,998.20 4.86 --
中期票据 37,897.64 46.11 18.19
其他债券 5,718.42 6.96 -11.41
同业存单 3,445.13 4.19 --
合计 82,109.70 99.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580034 25成都银行永续债01 40.00 3958.60 4.82
112504061 25中国银行CD061 35.00 3445.13 4.19
242300001 23宁波银行永续债01 30.00 3126.23 3.80
242380013 23建行永续债01 30.00 3115.52 3.79
102480512 24豫交投MTN001 30.00 3082.25 3.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 155.18
本期利润(万元) 83.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 24,475.02
期末基金份额净值(元) 1.0528