基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.01 0.16 -8.36 1.56 -1.85 -20.31 12.28
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -10.69 3.04 -6.76 3.25 1.56 -10.75 11.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2016/08/24 7年8月3天 115.04 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史献涛 2016/03/29 2016/08/31 5月2天 -3.70

平安睿享文娱混合A平安睿享文娱混合C基金总份额

平安睿享文娱混合A平安睿享文娱混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)22016218062785136046
户均持有份额(万)0.930.390.360.22
机构持有比例(%)67.5918.9528.515.51
个人持有比例(%)32.4181.0571.4994.49

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,759.73 3.75 -- -2.79
制造业 122,767.25 79.86 -- 33.67
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 14,478.56 9.42 -- 4.57
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
教育 2,405.43 1.56 -- 0.23
合计 145,414.02 94.59 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 1,036.17 15,210.94 9.89% 2.88 17.32
002429 兆驰股份 1,964.83 9,843.80 6.40% 1.56 5.56
301391 卡莱特 69.50 8,365.24 5.44% 1.88 -28.69
002063 远光软件 1,168.25 6,285.16 4.09% -0.71 -4.96
002947 恒铭达 205.11 6,009.71 3.91% 0.42 3.06
000408 藏格矿业 182.83 5,764.63 3.75% 新晋 -1.48
002993 奥海科技 176.59 5,633.36 3.66% 新晋 -4.45
603997 继峰股份 301.74 4,016.21 2.61% -0.13 -4.70
688283 坤恒顺维 91.86 3,889.48 2.53% 新晋 -3.49
603297 永新光学 47.42 3,803.56 2.47% 新晋 -8.49
合计 -- 5,244.30 68,822.09 44.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,982.48
本期利润(万元) -3,433.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1454
期末基金资产净值(万元) 34,784.56
期末基金份额净值(元) 1.757