近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2284元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:655/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-05-15 | 资产净值(亿元)： | 35.32(2024-12-30) | 基金经理： | 欧阳亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.28 | 1.53 | 0.37 | 2.20 | 5.90 | 8.71 | 25.25 |
| 全债指数 ②% | 1.08 | 0.06 | 3.31 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.72 | 39.18 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 0.22 | -1.78 | -0.06 | -3.57 | -6.20 | -7.02 | -13.93 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.21 | -0.60 | 0.17 | -1.05 | -1.24 | -1.01 | -- |
| 同类排名 | 1710/2380 | 581/2359 | 1793/2254 | 655/2354 | 1639/2047 | 1232/1704 | 921/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.34 | 0.30 | -5.46 | -8.01 | -5.50 | -1.85 | -20.31 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | 7.82 | -8.27 | -5.29 | -10.69 | -17.36 | 1.56 | -10.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄维 | 2016/08/24 | 8年7月15天 | 108.38 | 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 史献涛 | 2016/03/29 | 2016/08/31 | 5月2天 | -3.70 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17158 | 19493 | 22016 | 21806 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.55 | 0.93 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 55.61 | 40.38 | 67.59 | 18.95 | |
| 个人持有比例(%) | 44.39 | 59.62 | 32.41 | 81.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 51,926.02 | 72.71 | -- | 26.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518.68 | 0.73 | -- | -2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,363.43 | 10.31 | -- | 5.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,424.95 | 3.40 | -- | 1.87 |
| 合计 | 62,233.08 | 87.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 104.69 | 4,267.29 | 5.97% | -0.10 | -23.32 |
| 603296 | 华勤技术 | 50.70 | 3,597.17 | 5.04% | 新晋 | -23.75 |
| 002947 | 恒铭达 | 106.08 | 3,535.61 | 4.95% | 1.23 | -18.21 |
| 300408 | 三环集团 | 91.41 | 3,520.37 | 4.93% | 1.66 | -12.75 |
| 300811 | 铂科新材 | 58.81 | 3,170.58 | 4.44% | 新晋 | -23.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 10.79 | 3,050.35 | 4.27% | -1.04 | -9.80 |
| 605333 | 沪光股份 | 90.07 | 2,938.98 | 4.12% | 0.20 | -27.45 |
| 601127 | 赛力斯 | 20.08 | 2,678.47 | 3.75% | 新晋 | -15.49 |
| 600522 | 中天科技 | 173.35 | 2,482.37 | 3.48% | 0.25 | -9.92 |
| 688372 | 伟测科技 | 41.44 | 2,424.95 | 3.40% | 新晋 | -19.16 |
| 合计 | -- | 747.42 | 31,666.14 | 44.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005755)平安短债C (005756)平安短债E (010048)平安短债I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-02-20 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,816.31 |
| 本期利润(万元) | 1,829.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,049.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.805 |
