基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.02 48.00 0.16 6.48 -5.50 -1.85 -20.31
基准收益率②% 0.22 8.16 1.61 -0.87 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 6.80 39.84 -1.45 7.35 -17.36 1.56 -10.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2016/08/24 9年5月9天 313.81 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史献涛 2016/03/29 2016/08/31 5月2天 -3.70

平安睿享文娱混合A平安睿享文娱混合C基金总份额

平安睿享文娱混合A平安睿享文娱混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15453171581949322016
户均持有份额(万)1.140.740.550.93
机构持有比例(%)71.3755.6140.3867.59
个人持有比例(%)28.6344.3959.6232.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,107.67 3.97 -- -1.05
制造业 117,843.85 76.65 -- 29.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,301.10 1.50 -- -0.30
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 16,647.19 10.83 -- 5.57
科学研究和技术服务业 1,200.33 0.78 -- -0.88
合计 144,102.81 93.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 20.90 12,749.00 8.29% 2.64 4.91
300502 新易盛 23.58 10,160.15 6.61% -1.83 -5.74
688256 寒武纪 7.06 9,564.90 6.22% 1.49 -7.43
603766 隆鑫通用 535.75 8,630.93 5.61% 1.60 -0.44
688536 思瑞浦 40.40 6,459.14 4.20% -0.14 24.92
601058 赛轮轮胎 388.61 6,287.71 4.09% 0.54 -1.35
301345 涛涛车业 23.21 5,833.14 3.79% 新晋 -16.59
002384 东山精密 62.57 5,296.55 3.44% 新晋 -12.17
002947 恒铭达 93.38 4,857.57 3.16% -0.15 -12.70
603337 杰克股份 109.01 4,723.46 3.07% 新晋 11.49
合计 -- 1,304.47 74,562.55 48.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 826.82 0.54 -0.12
合计 826.82 0.54 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.60 464.64 0.30
019785 25国债13 3.60 362.17 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,890.85
本期利润(万元) 3,805.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.218
期末基金资产净值(万元) 58,943.31
期末基金份额净值(元) 3.049