基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.30 -5.46 -8.01 0.16 -1.85 -20.31 12.28
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -8.27 -5.29 -10.69 3.04 1.56 -10.75 11.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2016/08/24 8年2月27天 113.19 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史献涛 2016/03/29 2016/08/31 5月2天 -3.70

平安睿享文娱混合A平安睿享文娱混合C基金总份额

平安睿享文娱混合A平安睿享文娱混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)19493220162180627851
户均持有份额(万)0.550.930.390.36
机构持有比例(%)40.3867.5918.9528.51
个人持有比例(%)59.6232.4181.0571.49

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,197.09 2.84 -- -3.06
制造业 77,117.53 68.61 -- 21.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,764.10 2.46 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 8,910.59 7.93 -- 3.42
教育 932.47 0.83 -- -0.54
文化、体育和娱乐业 7,974.13 7.09 -- 5.43
合计 100,895.91 89.76 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 157.03 6,824.52 6.07% 2.52 -13.41
002594 比亚迪 19.41 5,965.38 5.31% 2.23 -4.22
601058 赛轮轮胎 281.25 4,511.21 4.01% -4.87 7.83
605333 沪光股份 150.85 4,407.84 3.92% 0.59 13.27
002947 恒铭达 121.88 4,176.79 3.72% -2.03 -5.93
603337 杰克股份 148.12 4,165.17 3.71% 0.03 3.45
002429 兆驰股份 706.48 3,800.86 3.38% -2.39 8.95
600487 亨通光电 222.10 3,755.71 3.34% 新晋 3.06
300408 三环集团 98.92 3,669.93 3.27% 新晋 1.67
600522 中天科技 234.58 3,633.64 3.23% 新晋 7.33
合计 -- 2,140.62 44,911.05 39.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,027.22
本期利润(万元) 522.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0438
期末基金资产净值(万元) 22,032.05
期末基金份额净值(元) 1.666