基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.37 2.00 22.98 2.39 28.70 15.96 -12.70
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 1.31 2.20 6.03 1.18 11.91 1.92 -1.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁琳 2024/12/27 1年4月15天 39.35 丁琳，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利基金管理（中国）有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。自2020年8月12日至2025年1月7日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月19日至2022年2月23日，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月31日至2023年11月17日，担任平安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2026年3月31日任平安消费精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起至2025年8月4日，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安港股通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任平安港股通成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任平安港股通均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2026年3月31日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞瑶 2021/11/04 2025/01/07 3年2月3天 -16.99
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 46.68
孙东宁 2017/12/26 2020/06/29 2年6月3天 9.29

平安沪深300指数量化A平安沪深300指数量化C基金总份额

平安沪深300指数量化A平安沪深300指数量化C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6629399646846483
户均持有份额(万)4.835.053.843.04
机构持有比例(%)75.9961.7549.1645.48
个人持有比例(%)24.0138.2550.8454.52

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 753.15 0.47 -- -0.86
制造业 4,726.86 2.93 -- -12.23
科学研究和技术服务业 796.13 0.49 -- -0.02
合计 6,276.14 3.89 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300548 博创科技 10.81 1,656.13 1.02% -0.44 23.06
601869 长飞光纤 2.89 894.43 0.55% 新晋 4.07
603127 昭衍新药 23.27 795.85 0.49% 新晋 4.72
000510 新金路 53.21 784.85 0.49% 新晋 13.87
601699 潞安环能 54.31 735.85 0.46% 新晋 16.50
合计 -- 144.49 4,867.11 3.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 18.16 7,294.87 4.51% 0.91 8.82
300308 中际旭创 10.33 5,882.01 3.64% 0.19 28.01
600519 贵州茅台 3.75 5,437.50 3.37% 新晋 -6.46
601899 紫金矿业 122.73 4,015.73 2.49% -0.91 1.44
601601 中国太保 97.87 3,630.04 2.25% -0.41 -3.27
600036 招商银行 84.30 3,314.60 2.05% 0.21 -3.25
600875 东方电气 94.00 3,294.70 2.04% 新晋 -3.75
300502 新易盛 7.35 3,253.99 2.01% 0.26 7.81
600030 中信证券 89.61 2,154.12 1.33% -0.38 5.43
000333 美的集团 27.42 2,093.23 1.30% 新晋 5.46
合计 -- 555.52 40,370.79 24.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,686.17
本期利润(万元) -1,735.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0499
期末基金资产净值(万元) 56,832.50
期末基金份额净值(元) 1.5894