基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.12 -5.67 -4.36 -4.27 -12.70 -17.49 5.16
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -0.84 0.98 -0.59 0.61 -1.91 3.09 10.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞瑶 2021/11/04 2年5月23天 -22.92 俞瑶，女，中国籍，多年证券从业经历，香港科技大学投资管理专业硕士，曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。2021年11月04日任平安深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年11月04日至2023年7月25日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年4月18日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月7日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 46.68
孙东宁 2017/12/26 2020/06/29 2年6月3天 9.29

平安沪深300指数量化A平安沪深300指数量化C基金总份额

平安沪深300指数量化A平安沪深300指数量化C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6739770949254207
户均持有份额(万)3.633.443.303.68
机构持有比例(%)54.8253.0380.9783.56
个人持有比例(%)45.1846.9719.0316.44

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 160.70 0.52 -- -2.70
制造业 2,544.65 8.19 -- -8.62
批发和零售业 35.22 0.11 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 31.52 0.10 -- -0.50
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 54.47 0.18 -- -0.30
教育 23.48 0.08 -- -0.17
卫生和社会工作 28.15 0.09 -- -0.94
文化、体育和娱乐业 523.90 1.69 -- 0.90
合计 3,402.40 10.96 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 4.31 240.50 0.77% 0.22 -9.62
601801 皖新传媒 26.72 203.61 0.66% 新晋 -9.51
688037 芯源微 1.35 150.98 0.49% 新晋 -15.54
688550 瑞联新材 4.02 147.37 0.47% 新晋 -7.39
601058 赛轮轮胎 9.85 144.60 0.47% 新晋 17.32
合计 -- 46.25 887.06 2.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.74 1,260.15 4.05% 0.46 1.11
000568 泸州老窖 4.52 834.35 2.68% -0.46 1.65
300750 宁德时代 4.01 762.54 2.45% -0.04 7.28
600036 招商银行 22.50 724.44 2.33% 0.77 9.85
000333 美的集团 8.03 515.79 1.66% 0.22 8.59
600900 长江电力 17.55 437.52 1.41% -0.01 2.26
000858 五粮液 2.76 423.69 1.36% 新晋 0.25
601601 中国太保 14.05 323.15 1.04% -0.20 12.73
300059 东方财富 24.40 314.51 1.01% 新晋 -0.15
601166 兴业银行 19.41 306.29 0.99% -0.09 0.75
合计 -- 117.97 5,902.43 18.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,705.47
本期利润(万元) 327.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 21,976.89
期末基金份额净值(元) 1.114