基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.00 22.98 2.39 0.21 15.96 -12.70 -17.49
基准收益率②% -0.20 16.95 1.21 -1.13 14.04 -10.79 -20.58
① — ② 2.20 6.03 1.18 1.34 1.92 -1.91 3.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁琳 2024/12/27 1年1月6天 33.80 丁琳，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利基金管理（中国）有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。自2020年8月12日至2025年1月7日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月19日至2022年2月23日，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月31日至2023年11月17日，担任平安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任平安消费精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起至2025年8月4日，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安港股通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任平安港股通成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任平安港股通均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞瑶 2021/11/04 2025/01/07 3年2月3天 -16.99
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 46.68
孙东宁 2017/12/26 2020/06/29 2年6月3天 9.29

平安沪深300指数量化A平安沪深300指数量化C基金总份额

平安沪深300指数量化A平安沪深300指数量化C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3996468464836739
户均持有份额(万)5.053.843.043.63
机构持有比例(%)61.7549.1645.4854.82
个人持有比例(%)38.2550.8454.5245.18

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 514.14 0.43 -- -0.94
制造业 13,660.88 11.42 -- -3.92
批发和零售业 2.67 0.00 -- -0.37
科学研究和技术服务业 0.24 0.00 -- -0.49
合计 14,177.93 11.85 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300548 博创科技 12.33 1,751.47 1.46% 新晋 13.37
002532 天山铝业 97.90 1,584.02 1.32% 新晋 22.04
000657 中钨高新 46.09 1,277.15 1.07% 新晋 70.26
600595 中孚实业 162.41 1,274.92 1.07% 新晋 24.34
301511 德福科技 34.00 1,216.86 1.02% 0.02 -21.65
合计 -- 352.73 7,104.42 5.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.71 4,300.61 3.60% -1.12 -5.32
300308 中际旭创 6.77 4,129.70 3.45% 1.93 4.91
601899 紫金矿业 118.00 4,067.46 3.40% 0.86 22.80
601601 中国太保 76.03 3,186.46 2.66% 1.01 7.62
688256 寒武纪 2.24 3,042.53 2.54% 0.08 -7.43
601628 中国人寿 52.61 2,393.76 2.00% 新晋 7.66
000807 云铝股份 69.91 2,295.84 1.92% 新晋 13.41
600036 招商银行 52.13 2,194.59 1.84% -1.00 -5.35
300502 新易盛 4.87 2,097.52 1.75% 0.28 -5.74
600030 中信证券 71.38 2,049.23 1.71% -0.42 -3.09
合计 -- 465.65 29,757.70 24.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,583.61
本期利润(万元) 964.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0374
期末基金资产净值(万元) 52,093.13
期末基金份额净值(元) 1.628