近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩晶 | 2025/09/16 | 4月15天 | 0.91 | 韩晶，男，中国籍，23年证券从业经历，上海财经大学数量经济学硕士。中共党员，历任上海船舶工艺研究所工程师，先后就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理、投资经理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理、固定收益部总监、基金经理等职务。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心混合资产投资部投资执行总经理。2010年1月12日至2013年3月15日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日至2019年8月16日，担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2021年11月12日，担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月8日起至2023年3月24日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年12月21日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年2月2日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年12月21日，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月1日，担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月2日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年8月22日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年3月1日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2017年12月14日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2017年12月14日，担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月14日，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年11月29日，担任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年12月21日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日起至2023年3月10日，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日，担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2020年7月22日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年8月16日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月29日至2023年3月24日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年12月21日，担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月21日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月10日至2020年12月25日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2019年2月21日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日至2023年3月10日，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2020年8月8日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月22日起至2023年3月10日，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日至2020年2月6日，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日至2023年3月24日，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2021年4月22日，担任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年8月19日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月12日起至2023年3月24日，担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日至2025年10月22日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任平安添享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 曾小丽 | 2025/10/13 | 3月19天 | 0.81 | 曾小丽，女，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学世界经济专业硕士学位。曾担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任信用研究员、固收研究负责人、基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021年8月加入平安基金管理有限公司。自2018年3月24日至2021年7月31日，担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月5日至2021年7月31日，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月27日至2019年11月5日，担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月27日至2020年2月28日，担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2020年8月14日，担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2023年10月19日，担任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起至2023年10月19日，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日至2023年4月19日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日起，担任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月18日至2023年3月17日，担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任平安添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2024年3月19日，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任平安添润债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日至2024年3月19日，担任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起至2025年4月2日，担任平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年10月23日，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任平安添裕债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 255.43 | 0.17 | -- | -1.73 |
| 采矿业 | 449.70 | 0.31 | -- | -4.71 |
| 制造业 | 3,328.72 | 2.26 | -- | -45.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.44 | 0.14 | -- | -1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.99 | 0.05 | -- | -2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.43 | 0.08 | -- | -5.18 |
| 金融业 | 1,384.71 | 0.94 | -- | -6.45 |
| 租赁和商务服务业 | 28.74 | 0.02 | -- | -1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 56.20 | 0.04 | -- | -1.62 |
| 合计 | 5,908.36 | 4.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 7.80 | 328.38 | 0.22% | 新晋 | -5.35 |
| 000333 | 美的集团 | 3.85 | 300.88 | 0.20% | 新晋 | -1.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.55 | 297.57 | 0.20% | 新晋 | -- |
| 002714 | 牧原股份 | 5.05 | 255.43 | 0.17% | 新晋 | -7.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 9.59 | 250.20 | 0.17% | 新晋 | -5.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.65 | 238.72 | 0.16% | 新晋 | -5.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.14 | 234.78 | 0.16% | 新晋 | -11.31 |
| 600031 | 三一重工 | 10.16 | 214.68 | 0.15% | 新晋 | 5.67 |
| 600900 | 长江电力 | 7.85 | 213.44 | 0.14% | 新晋 | -4.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.94 | 204.75 | 0.14% | 新晋 | 22.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.80 | 25.77 | 0.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 56.38 | 2,564.60 | 1.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 18,229.40 | 12.38 | -- |
| 企业债券 | 19,990.16 | 13.58 | -- |
| 可转换债券 | 2,568.92 | 1.74 | -- |
| 短期融资券 | 8,045.97 | 5.47 | -- |
| 中期票据 | 88,245.46 | 59.94 | -- |
| 其他债券 | 33,072.39 | 22.46 | -- |
| 合计 | 170,152.30 | 115.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380475 | 23供销MTN001 | 60.00 | 6231.38 | 4.23 |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 60.00 | 6183.82 | 4.20 |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 60.00 | 6174.25 | 4.19 |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 50.00 | 5188.16 | 3.52 |
| 102480867 | 24鄂联投MTN001 | 50.00 | 5126.12 | 3.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 313.44 |
| 本期利润(万元) | 273.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,300.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0044 |