基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.74 -4.64 16.71 4.55 22.46 1.18 -11.63
基准收益率②% -3.15 -0.08 14.87 1.41 15.11 14.11 -8.96
① — ② 1.41 -4.56 1.84 3.14 7.35 -12.93 -2.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2018/04/23 8年2月3天 58.85 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅浩 2016/08/16 2019/05/09 2年8月24天 -15.43
胡昆明 2014/09/12 2016/08/30 1年11月18天 5.74
焦巍 2012/10/19 2014/09/22 1年11月3天 86.05
颜正华 2011/09/20 2012/10/19 1年29天 -14.40

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,322.69 52.60 -- 4.95
批发和零售业 775.42 6.45 -- 4.94
租赁和商务服务业 1,328.20 11.05 -- 9.44
科学研究和技术服务业 1,802.82 15.00 -- 13.03
水利、环境和公共设施管理业 334.61 2.78 -- 1.44
教育 416.99 3.47 -- 2.70
合计 10,980.73 91.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600499 科达制造 34.94 555.20 4.62% 0.59 -9.89
600057 厦门象屿 58.87 475.67 3.96% 新晋 -8.42
002311 海大集团 8.82 439.32 3.65% 新晋 -5.81
002027 分众传媒 66.01 432.37 3.60% 新晋 -12.97
300347 泰格医药 7.84 422.09 3.51% 新晋 2.43
603233 大参林 23.69 421.21 3.50% 新晋 -6.23
601888 中国中免 5.97 420.17 3.50% -0.12 -3.96
605098 行动教育 7.89 416.99 3.47% 新晋 -1.51
688410 山外山 27.21 408.94 3.40% 新晋 -22.47
000425 徐工机械 40.11 404.31 3.36% -0.76 -14.74
合计 -- 281.35 4,396.27 36.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 721.31
本期利润(万元) -182.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0278
期末基金资产净值(万元) 12,020.38
期末基金份额净值(元) 1.859