基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.54 -5.97 -7.36 -3.20 -11.63 -17.24 -2.34
基准收益率②% 3.03 -5.76 -3.25 -4.08 -8.96 -18.08 -3.44
① — ② 0.51 -0.21 -4.11 0.88 -2.67 0.84 1.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2018/04/23 6年4天 42.65 刘杰，男，中国籍，16年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月31日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅浩 2016/08/16 2019/05/09 2年8月24天 -15.43
胡昆明 2014/09/12 2016/08/30 1年11月18天 5.74
焦巍 2012/10/19 2014/09/22 1年11月3天 86.05
颜正华 2011/09/20 2012/10/19 1年29天 -14.40

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 433.39 3.07 -- 0.10
采矿业 357.43 2.53 -- -4.01
制造业 9,115.61 64.59 -- 18.40
批发和零售业 418.03 2.96 -- 1.04
交通运输、仓储和邮政业 208.23 1.48 -- -0.98
住宿和餐饮业 142.17 1.01 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 911.59 6.46 -- 1.61
金融业 486.98 3.45 -- -1.35
租赁和商务服务业 376.12 2.66 -- 1.67
教育 641.41 4.54 -- 3.21
文化、体育和娱乐业 141.90 1.01 -- -1.31
合计 13,232.86 93.76 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 3.87 714.36 5.06% 新晋 1.65
000333 美的集团 8.50 545.87 3.87% 新晋 8.59
002790 瑞尔特 43.03 509.95 3.61% 0.57 11.94
605098 行动教育 11.49 499.70 3.54% 0.14 24.95
603198 迎驾贡酒 7.57 495.38 3.51% -0.42 5.07
601009 南京银行 54.35 486.98 3.45% 新晋 0.22
600150 中国船舶 12.44 460.28 3.26% -0.30 7.46
688036 传音控股 2.69 452.81 3.21% -0.01 -6.52
688169 石头科技 1.31 449.69 3.19% 0.12 12.61
002073 软控股份 65.11 444.05 3.15% 新晋 28.75
合计 -- 210.36 5,059.07 35.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.29
本期利润(万元) 468.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0522
期末基金资产净值(万元) 14,113.90
期末基金份额净值(元) 1.581