基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.37 -0.51 3.54 -5.97 -11.63 -17.24 -2.34
基准收益率②% 13.83 -1.52 3.03 -5.76 -8.96 -18.08 -3.44
① — ② -10.46 1.01 0.51 -0.21 -2.67 0.84 1.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2018/04/23 6年6月26天 36.81 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅浩 2016/08/16 2019/05/09 2年8月24天 -15.43
胡昆明 2014/09/12 2016/08/30 1年11月18天 5.74
焦巍 2012/10/19 2014/09/22 1年11月3天 86.05
颜正华 2011/09/20 2012/10/19 1年29天 -14.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,492.76 62.81 -- 15.70
交通运输、仓储和邮政业 749.69 5.54 -- 2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 276.70 2.05 -- -2.46
金融业 569.57 4.21 -- -2.03
教育 679.58 5.03 -- 3.66
合计 10,768.30 79.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 16.12 673.33 4.98% 0.64 -6.34
601336 新华保险 12.27 569.57 4.21% 新晋 -0.24
600487 亨通光电 32.27 545.69 4.04% 0.40 2.77
600285 羚锐制药 21.50 532.77 3.94% 新晋 -16.39
601021 春秋航空 7.77 480.26 3.55% 新晋 9.26
002073 软控股份 58.03 474.11 3.51% 新晋 -0.96
601766 中国中车 53.78 439.38 3.25% -0.40 2.35
688169 石头科技 1.57 434.97 3.22% 0.29 -17.53
688187 时代电气 7.79 413.31 3.06% 新晋 -7.43
600535 天士力 25.35 409.40 3.03% 新晋 -2.26
合计 -- 236.45 4,972.79 36.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -826.83
本期利润(万元) 372.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0432
期末基金资产净值(万元) 13,521.96
期末基金份额净值(元) 1.626