近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0262元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.86(排名:135/2036) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-24 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 段玮婧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.81 | 1.44 | 0.86 | 2.74 | 5.39 | 8.89 | 15.53 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.31 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 26.85 |
| 同类平均 ③% | 0.42 | 0.14 | 1.80 | 0.23 | 3.18 | 6.78 | 9.60 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 0.74 | -1.87 | 0.43 | -3.04 | -6.71 | -6.84 | -11.32 |
| ① — ③ | 0.05 | 0.66 | -0.35 | 0.63 | -0.44 | -1.40 | -0.71 | -- |
| 同类排名 | 1051/2045 | 116/2037 | 1271/1967 | 135/2036 | 1107/1800 | 1131/1455 | 736/1099 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 0.58 | 0.75 | 0.76 | 2.75 | 2.48 | 3.26 |
| 基准收益率②% | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.64 | 3.77 | 3.91 |
| ① — ② | -0.26 | -0.32 | -0.15 | -0.14 | -0.89 | -1.29 | -0.65 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段玮婧 | 2019/12/25 | 5年3月15天 | 15.53 | 段玮婧，女，中国籍，18年证券从业经历，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。自2017年1月5日起，担任平安金管家货币市场基金的基金经理。2017年1月5日至2019年7月12日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。2018年1月19日至2019年8月7日，担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年8月7日，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年8月7日，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月16日至2021年11月17日，担任平安短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月16日至2019年8月21日，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年8月21日，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2020年2月11日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2020年3月9日，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起，担任平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2020年1月17日，代任平安日增利货币市场基金的基金经理。2019年12月25日起，担任平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2020年1月17日，代任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日至2024年5月15日，担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日至2021年6月23日，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日起，担任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2020年5月25日代任平安财富宝货币市场基金的基金经理。自2020年9月2日至2021年11月17日，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2024年12月4日，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日至2023年4月24日，担任平安惠涌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起至2023年4月24日，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日至2024年12月16日，担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日起，担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 户均持有份额(万) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,168,349.48 | 138.23 | -0.41 |
| 其中：政策性金融债 | 550,833.21 | 65.17 | -0.22 |
| 合计 | 1,168,349.48 | 138.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092303001 | 23进出清发01 | 3000.00 | 301867.70 | 35.71 |
| 2328004 | 23中信银行绿色金融债01 | 830.00 | 84394.84 | 9.98 |
| 2328007 | 23浦发银行绿色金融债01 | 830.00 | 84390.18 | 9.98 |
| 2320013 | 23上海银行01 | 830.00 | 84354.89 | 9.98 |
| 2328001 | 23建设银行绿色金融债 | 800.00 | 81367.07 | 9.63 |
| 基金名称 | 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008596)平安乐顺39个月定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-08 | 0.10 |
| 2024-06-03 | 0.10 |
| 2023-09-24 | 0.09 |
| 2023-03-23 | 0.16 |
| 2022-12-19 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.38 |
| 本期利润(万元) | 0.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0174 |
