基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈浩宇 2023/09/22 2年4月9天 11.78 陈浩宇，男，中国籍，10年证券从业经历，兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。自2023年8月9日起至2025年11月17日，担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日至2024年9月20日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年9月22日起至2025年5月9日，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月12日起，担任平安添元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安鼎弘混合(LOF)A平安鼎弘混合(LOF)C平安鼎弘混合(LOF)D平安鼎弘混合(LOF)E基金总份额

平安鼎弘混合(LOF)A平安鼎弘混合(LOF)C平安鼎弘混合(LOF)D平安鼎弘混合(LOF)E合计情况

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31.36 1.11 -- -0.79
采矿业 51.69 1.83 -- -3.19
制造业 438.15 15.51 -- -31.79
交通运输、仓储和邮政业 97.23 3.44 -- 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 60.22 2.13 -- -3.13
金融业 52.90 1.87 -- -5.52
合计 731.55 25.89 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.50 39.08 1.38% -2.63 -1.14
002142 宁波银行 1.30 36.52 1.29% 新晋 10.17
002714 牧原股份 0.62 31.36 1.11% 新晋 -7.91
601899 紫金矿业 0.88 30.33 1.07% -1.44 22.80
600115 中国东航 5.00 30.00 1.06% 新晋 -4.49
002379 宏创控股 1.20 28.70 1.02% 新晋 30.15
600309 万华化学 0.36 27.60 0.98% 新晋 15.42
603885 吉祥航空 1.80 26.78 0.95% 新晋 5.43
002558 巨人网络 0.60 25.97 0.92% -0.70 -2.17
002602 世纪华通 1.50 25.59 0.91% 新晋 12.39
合计 -- 13.76 301.93 10.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.67 5.37 -0.41
企业债券 53.40 1.89 -5.66
合计 205.08 7.26 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.50 151.67 5.37
148364 23润置03 0.50 53.40 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--半年0.60%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.03
本期利润(万元) 0.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0652
期末基金资产净值(万元) 1.33
期末基金份额净值(元) 1.1763