近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4174元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | 20.29(排名:91/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 吴远怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.28 | 23.61 | 41.57 | 20.29 | 60.29 | 74.34 | 58.85 | 41.74 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.91 | 21.42 | 40.94 | 23.68 | 53.57 | 76.62 | 56.61 | 51.34 |
| ① — ③ | 2.41 | 20.97 | 40.34 | 20.73 | 54.18 | 84.46 | 66.13 | -- |
| 同类排名 | 3175/8467 | 98/8362 | 35/8204 | 91/8351 | 47/7885 | 14/7022 | 14/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.30 | -0.59 | 1.11 | 1.09 | 2.92 | 4.96 | 4.69 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -1.24 | -1.43 | -0.49 | -0.74 | -4.07 | 0.51 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹紫寒 | 2024/12/18 | 3月25天 | 0.37 | 曹紫寒，女，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学金融学专业硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。2021年2月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、投资经理。自2024年10月11日起，担任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7194 | 9040 | 11420 | 9946 | |
| 户均持有份额(万) | 2.74 | 3.39 | 3.88 | 3.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 0.63 | 1.18 | 0.31 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 99.37 | 98.82 | 99.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 52,233.03 | 21.88 | 8.72 |
| 其中：政策性金融债 | 2,049.27 | 0.86 | -4.96 |
| 企业债券 | 39,946.37 | 16.74 | -5.81 |
| 短期融资券 | 5,037.12 | 2.11 | -- |
| 中期票据 | 117,786.17 | 49.35 | -26.53 |
| 其他债券 | 21,616.76 | 9.06 | -7.97 |
| 同业存单 | 4,980.16 | 2.09 | -1.38 |
| 合计 | 241,599.61 | 101.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102282172 | 22鲁信MTN001 | 80.00 | 8137.27 | 3.41 |
| 102482716 | 24汇金MTN004 | 70.00 | 7142.53 | 2.99 |
| 102381317 | 23鄂联投MTN002 | 60.00 | 6300.27 | 2.64 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 60.00 | 6268.16 | 2.63 |
| 2420030 | 24南京银行02 | 60.00 | 6128.59 | 2.57 |
| 基金名称 | 广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014273)广发北交所精选两年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含北京证券交易所股票及其他在国内发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 在封闭期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%（每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）；投资于北京证券交易所上市交易的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 197.30 |
| 本期利润(万元) | 340.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,885.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2607 |
