近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 16.09 | -7.37 | 1.86 | 8.39 | 17.91 | 6.21 | -- |
基准收益率②% | 16.59 | -7.39 | 0.41 | 6.42 | 16.02 | 2.21 | -- |
① — ② | -0.50 | 0.02 | 1.45 | 1.97 | 1.89 | 4.00 | -- |
业绩比较基准 | 富时中国国企开放共赢指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘洁倩 | 2023/11/15 | 5月11天 | 20.00 | 刘洁倩,女,中国籍,10年证券从业经历,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。2019年10月11日任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月29日任平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月4日任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月9日任平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月22日任平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月9日任平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月1日至2023年9月8日任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月6日任平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月15日任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月26日任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
成钧 | 2021/12/17 | 2024/01/03 | 2年17天 | 25.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 300.25 | 2,966.47 | 16.76% | 2.84 | 15.97 |
600028 | 中国石化 | 383.28 | 2,449.16 | 13.84% | -0.39 | 5.40 |
601668 | 中国建筑 | 223.78 | 1,172.61 | 6.63% | -0.74 | 2.20 |
600941 | 中国移动 | 10.46 | 1,106.25 | 6.25% | -0.45 | -1.14 |
601088 | 中国神华 | 19.12 | 747.40 | 4.22% | 0.42 | 5.21 |
00941 | 中国移动 | 11.70 | 709.58 | 4.01% | -0.15 | -- |
601186 | 中国铁建 | 72.60 | 622.18 | 3.52% | -0.23 | 1.20 |
601390 | 中国中铁 | 81.33 | 570.12 | 3.22% | 0.07 | 3.00 |
601728 | 中国电信 | 92.58 | 562.89 | 3.18% | -0.03 | 4.55 |
00883 | 中国海洋石油 | 32.00 | 525.65 | 2.97% | -0.07 | -- |
600938 | 中国海油 | 17.58 | 513.86 | 2.90% | 0.33 | 5.51 |
600019 | 宝钢股份 | 56.38 | 374.36 | 2.12% | -0.05 | 9.60 |
合计 | -- | 1,301.06 | 12,320.53 | 69.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 239.16 |
本期利润(万元) | 2,126.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1744 |
期末基金资产净值(万元) | 17,698.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.4484 |