近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.224元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:248/386) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-06-02 | 资产净值(亿元)： | 11.48(2024-12-30) | 基金经理： | 张恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.00 | 2.60 | 0.16 | 2.83 | 7.88 | 11.01 | 37.37 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 45.05 |
| 同类平均 ③% | -0.05 | 0.14 | 2.17 | 0.22 | 3.70 | 6.66 | 8.96 | -- |
| ① — ② | -0.68 | -0.06 | -0.72 | -0.27 | -2.95 | -4.23 | -4.73 | -7.68 |
| ① — ③ | 0.46 | -0.14 | 0.42 | -0.06 | -0.87 | 1.22 | 2.05 | -- |
| 同类排名 | 227/389 | 302/386 | 166/375 | 248/386 | 251/352 | 132/325 | 98/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | -0.58 | 1.66 | 1.34 | 4.30 | 5.70 | 1.24 |
| 基准收益率②% | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 2.27 | 2.32 | 2.37 |
| ① — ② | 1.27 | -1.14 | 1.10 | 0.77 | 2.03 | 3.38 | -1.13 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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176.778 | 中 | 667/1005 | 191.608 | 中 | 221/442 |
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贝塔系数
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0.661 | 高 | 959/1005 | 0.697 | 高 | 429/442 |
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下行风险
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1.208 | 偏高 | 679/1005 | 1.400 | 中 | 220/442 |
|
夏普比率
|
12.940 | 偏高 | 263/1005 | 8.390 | 偏高 | 124/442 |
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詹森指数
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45,461,411,148,924,943,999.000 | 中 | 512/1005 | 22,780,941,615,957,597,999.000 | 中 | 287/442 |
| 金牛评级 | ★★★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1480 | 1811 | 1443 | 1558 | |
| 户均持有份额(万) | 63.42 | 89.37 | 83.83 | 82.08 | |
| 机构持有比例(%) | 97.93 | 97.42 | 97.78 | 97.52 | |
| 个人持有比例(%) | 2.07 | 2.58 | 2.22 | 2.48 |
| 基金名称 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009403)平安惠盈纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-13 | 0.25 |
| 2023-06-25 | 0.12 |
| 2019-06-12 | 0.48 |
| 2018-12-16 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 276.72 |
| 本期利润(万元) | 1,900.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114,800.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.223 |
