近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.34 | 1.10 | 0.68 | 1.54 | 5.70 | 1.24 | 6.10 |
基准收益率②% | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 2.32 | 2.37 | 2.43 |
① — ② | 0.77 | 0.53 | 0.10 | 0.97 | 3.38 | -1.13 | 3.67 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 176.778 | 中 | 667/1005 | 191.608 | 中 | 221/442 |
贝塔系数 | 0.661 | 高 | 959/1005 | 0.697 | 高 | 429/442 |
下行风险 | 1.208 | 偏高 | 679/1005 | 1.400 | 中 | 220/442 |
夏普比率 | 12.940 | 偏高 | 263/1005 | 8.390 | 偏高 | 124/442 |
詹森指数 | 45,461,411,148,924,943,999.000 | 中 | 512/1005 | 22,780,941,615,957,597,999.000 | 中 | 287/442 |
金牛评级 | ★★★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张恒 | 2021/06/07 | 2年10月20天 | 13.80 | 张恒,男,中国籍,12年证券从业经历,西南财经大学硕士。先后担任华泰证券股份有限公司交易管理部交易员、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司交易管理部交易员、景顺长城基金管理有限公司交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部投资经理。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。2018年1月8日至2018年7月26日任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2020年1月17日任平安大华惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2019年1月23日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2022年11月18日任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2018年10月30日任平安大华保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年2月15日任平安大华安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年1月18日任平安大华安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日至2021年12月29日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月2日至2019年9月12日任平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年03月9日任平安大华惠锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月25日任平安大华惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2019年3月13日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2020年03月9日任平安大华惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月19日至2020年05月25日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2020年03月9日任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月5日至2021年11月10日任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2019年3月13日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月10日至2020年09月4日任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月21日任平安惠添纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月29日至2020年9月4日任平安高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任平安惠合纯债券型证投资基金基金经理。2020年8月3日至2021年08月26日任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年01月05日至2022年2月25日任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年2月3日任平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任平安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任平安惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2022年9月21日任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任平安稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日至2023年10月19日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月10日任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月20日任平安利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月30日任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1443 | 1558 | 1158 | 1141 | |
户均持有份额(万) | 83.83 | 82.08 | 28.93 | 81.31 | |
机构持有比例(%) | 97.78 | 97.52 | 91.54 | 96.93 | |
个人持有比例(%) | 2.22 | 2.48 | 8.46 | 3.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,167.02 | 0.63 | -- |
金融债券 | 71,072.74 | 38.24 | -4.81 |
其中:政策性金融债 | 10,022.15 | 5.39 | 0.25 |
企业债券 | 30,833.30 | 16.59 | -9.62 |
短期融资券 | 508.98 | 0.27 | -0.04 |
中期票据 | 86,941.87 | 46.78 | 4.86 |
其他债券 | 39,305.26 | 21.15 | 2.13 |
合计 | 229,829.18 | 123.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028017 | 20农业银行永续债01 | 140.00 | 14595.30 | 7.85 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 100.00 | 10418.45 | 5.61 |
2028024 | 20中信银行二级 | 90.00 | 9395.46 | 5.06 |
102381958 | 23邯郸城投MTN001 | 85.00 | 8841.77 | 4.76 |
232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 80.00 | 8257.21 | 4.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,355.26 |
本期利润(万元) | 2,088.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 |
期末基金资产净值(万元) | 169,817.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.213 |