基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.09 19.88 3.01 3.44 1.11 -3.26 -4.65
基准收益率②% 4.45 1.69 -0.77 1.45 10.41 -0.14 -4.50
① — ② 22.64 18.19 3.78 1.99 -9.30 -3.12 -0.15
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2023/12/25 1年11月10天 51.45 王华，男，中国籍，14年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。曾担任哈工大科技软件公司软件工程师、北京嘉木华科技研发部项目组长、哈工大深圳研究生院金融工程研究所研究员、招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。自2021年10月29日起至2023年3月7日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起至2023年3月7日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2020/11/30 2023/12/29 3年29天 -3.75
高勇标 2020/02/11 2021/03/30 1年1月19天 9.87
段玮婧 2018/09/26 2020/02/11 1年4月15天 4.94
田元强 2018/11/26 2020/01/17 1年1月21天 4.57
张文平 2018/09/20 2019/10/21 1年1月1天 4.33
汪澳 2018/01/19 2018/11/22 10月3天 0.88

平安鑫利混合A平安鑫利混合C基金总份额

平安鑫利混合A平安鑫利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)329232264205
户均持有份额(万)0.290.170.080.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 679.33 25.53 -- 20.02
制造业 1,057.61 39.74 -- -6.78
信息传输、软件和信息技术服务业 432.57 16.25 -- 9.46
金融业 185.14 6.96 -- 0.45
合计 2,354.65 88.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 8.18 240.67 9.04% 4.59 -0.20
688256 寒武纪 0.17 224.85 8.45% 新晋 -1.17
603993 洛阳钼业 11.88 186.52 7.01% 新晋 7.52
600183 生益科技 2.93 158.28 5.95% 新晋 -9.17
688521 芯原股份 0.82 150.54 5.66% 新晋 -10.84
600489 中金黄金 6.21 136.19 5.12% 新晋 2.36
600418 江淮汽车 2.38 128.28 4.82% 新晋 -2.12
300033 同花顺 0.32 118.97 4.47% 新晋 -12.22
600988 赤峰黄金 3.92 115.95 4.36% 新晋 3.09
688041 海光信息 0.44 110.54 4.15% 新晋 -7.19
合计 -- 37.25 1,570.79 59.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.53
本期利润(万元) 42.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3304
期末基金资产净值(万元) 257.09
期末基金份额净值(元) 1.7641