近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.89 | -2.09 | -2.32 | -0.73 | -3.26 | -4.65 | 3.38 |
基准收益率②% | 2.46 | -1.21 | -0.68 | -0.30 | -0.14 | -4.50 | 2.34 |
① — ② | -1.57 | -0.88 | -1.64 | -0.43 | -3.12 | -0.15 | 1.04 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王华 | 2023/12/25 | 4月1天 | -1.56 | 王华,男,中国籍,多年证券从业经历,哈尔滨工业大学金融学专业硕士。历任招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究部研究员、投资管理一部基金经理助理、投资经理,2021年2月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理。2023年3月加入平安基金管理有限公司,2021年9月17日至2023年3月7日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日至2023年3月7日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 205 | 221 | 292 | 316 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 5.95 | 4.54 | 4.20 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 99.26 | 98.58 | 98.51 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 0.74 | 1.42 | 1.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 76.38 | 1.49 | -- | -1.48 |
采矿业 | 620.14 | 12.07 | -- | 5.53 |
制造业 | 609.43 | 11.86 | -- | -34.33 |
批发和零售业 | 168.54 | 3.28 | -- | 1.36 |
合计 | 1,474.49 | 28.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603619 | 中曼石油 | 7.31 | 183.41 | 3.57% | 新晋 | 17.95 |
600938 | 中国海油 | 6.21 | 181.52 | 3.53% | 新晋 | 5.51 |
605599 | 菜百股份 | 11.56 | 168.54 | 3.28% | 新晋 | -0.04 |
600612 | 老凤祥 | 1.33 | 113.74 | 2.21% | 新晋 | 5.20 |
601899 | 紫金矿业 | 6.66 | 112.02 | 2.18% | 新晋 | 12.98 |
000568 | 泸州老窖 | 0.58 | 107.06 | 2.08% | 新晋 | -1.83 |
000408 | 藏格矿业 | 3.30 | 104.05 | 2.02% | 新晋 | 0.37 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.92 | 80.44 | 1.57% | 新晋 | 28.47 |
002714 | 牧原股份 | 1.77 | 76.38 | 1.49% | 新晋 | 4.76 |
600489 | 中金黄金 | 4.75 | 62.75 | 1.22% | 新晋 | 7.21 |
合计 | -- | 48.39 | 1,189.91 | 23.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,266.59 | 24.65 | 14.41 |
可转换债券 | 168.90 | 3.29 | -3.84 |
合计 | 1,435.49 | 27.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019729 | 23国债26 | 12.20 | 1266.59 | 24.65 |
127045 | 牧原转债 | 1.34 | 153.58 | 2.99 |
127049 | 希望转2 | 0.15 | 15.32 | 0.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.02 |
本期利润(万元) | 0.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 6.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.1217 |